基準価額 |
22,624円 (4/26) -29円 (-0.13%) |
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純資産 | 1634.59 億円 |
直近分配金 | 0円(次回決算 5/22) |
運用(委託)会社 | フィデリティ投信 |
楽天証券分類 | ハイイールド債券(低格付)-為替ヘッジ無し |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.65% |
「フィデリティ・USハイ・イールド・マザーファンド」を通じて、米ドル建て高利回り事業債(ハイ・イールド債券。主にBa格(ムーディーズ社)以下またはBB格(S&P社)以下)を中心に分散投資を行う。銘柄選択に関しては、個別企業分析により判断する。ICE BofA USハイ・イールド・コンストレインド・インデックス(円換算)をベンチマークとする。原則として、外貨建資産の為替ヘッジは行わない。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 76位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 76位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | 88位 |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 137位 |
【値上り率ランキング】 | 1,493位 |
【値下り率ランキング】 | 1,061位 |
【買付ランキング(件数)】 | 199位 |
【純資産ランキング】 | 83位 |
設定日 | 2013.05.23 |
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償還日 | 無期限 |
決算日 | 5月22日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 22,653円 (2024.04.25) |
設定来安値 | 8,938円 (2013.06.14) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.65% |
- うち委託会社分 | 0.8305% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.7975% |
- うち受託会社分 | 0.022% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.65% |
信託財産留保額 | --- |
2024年04月26日 | 22,624円 |
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2024年04月25日 | 22,653円 |
2024年04月24日 | 22,552円 |
2024年04月23日 | 22,469円 |
2024年04月22日 | 22,420円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2023年05月22日 | 0円 | 18,548円 |
2022年05月23日 | 0円 | 16,724円 |
2021年05月24日 | 0円 | 15,078円 |
2020年05月22日 | 0円 | 12,608円 |
2019年05月22日 | 0円 | 13,591円 |
2018年05月22日 | 0円 | 13,025円 |
2017年05月22日 | 0円 | 12,686円 |
2016年05月23日 | 0円 | 11,027円 |
2015年05月22日 | 0円 | 12,541円 |
2014年05月22日 | 0円 | 10,242円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 24.22 | 24.10 | 14.50 | 10.39 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 25.53 | 23.98 | 11.67 | 8.82 |
リターン(期間) | 11.45 | 24.10 | 50.12 | 63.91 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 12.04 | 23.98 | 39.27 | 52.62 |
リスク(年率) | 7.36 | 8.66 | 9.93 | 11.30 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 6.53 | 7.35 | 9.12 | 10.03 |
ベータ(β) | 1.08 | 1.15 | 1.06 | 1.10 |
相関係数 | 0.96 | 0.97 | 0.97 | 0.98 |
アルファ(α) | -1.00 | 0.20 | 2.58 | 1.57 |
トラッキングエラー(TE) | 2.15 | 2.24 | 2.42 | 2.70 |
シャープレシオ(SR) | 2.99 | 2.54 | 1.42 | 0.93 |
インフォメーションレシオ(IR) | -0.46 | 0.09 | 1.07 | 0.58 |