| 基準価額 |
86,994円 （9/13） +132円 (0.15%) |
|---|---|
| 純資産 | 105.60 億円 |
| 直近分配金 | 0円(次回決算 5/17) |
| 運用（委託）会社 | BNYメロン・インベストメント・マネジメント・ジャパン |
| 楽天証券分類 | 米国株式-為替ヘッジ無し |
| ファンドスコア（3年） |
 ファンドスコア推移 |
|---|---|
| 手数料 |
なし 注）金融商品仲介業者（IFA）と契約のお客様は下記「IFA手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
| 管理費用（含む信託報酬）（税込） | 1.87% |
「米国製造業株式マザーファンド」への投資を通じて、米国の金融商品取引所に上場されている株式の中から、主に米国の製造業に関連した株式に投資する。ボトムアップ・アプローチにより、高い技術力を持つ企業、継続的に利益成長が期待される企業等の株式を発掘し、割安度等を考慮してポートフォリオを構築する。外貨建資産については、原則、為替ヘッジを行わない。
| 【買付ランキング（全銘柄）】 | 258位  |
|---|---|
| 【買付ランキング（手数料0円）】 | 258位 |
| 【買付ランキング（毎月分配）】 | --- |
| 【買付ランキング（積立）】 | 138位  |
| 【よく見られている銘柄ランキング】 | 287位 |
| 【値上り率ランキング】 | 499位 |
| 【値下り率ランキング】 | 2,069位 |
| 【買付ランキング（件数）】 | 177位 |
| 【純資産ランキング】 | 786位 |
| 設定日 | 2012.05.31 |
|---|---|
| 償還日 | 2050.05.17 |
| 決算日 | 5月17日 |
| クローズド期間 | --- |
| 設定来高値 | 97,510円 （2024.07.17） |
| 設定来安値 | 9,877円 （2012.06.04） |
| 約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合があります。 |
| 申込単位 |
|
| 売却単位 |
1口以上1口単位 |
| 分配金コース | スポット購入：受取型 / 再投資型 積立注文：受取型 / 再投資型 |
| 手数料 |
|
| 運用管理費用（信託報酬）（税込） | 1.87% |
| - うち委託会社分 | 0.935% |
| - うち販売会社分（代行手数料） | 0.88% |
| - うち受託会社分 | 0.055% |
| -（備考） | |
| 管理費用（含む信託報酬）（税込） | 1.87% |
| 信託財産留保額 | 0.3% |
| 2024年09月13日 | 86,994円 |
|---|---|
| 2024年09月12日 | 86,862円 |
| 2024年09月11日 | 85,239円 |
| 2024年09月10日 | 85,784円 |
| 2024年09月09日 | 84,649円 |
| 決算日 | 分配金 | 落基準 |
|---|---|---|
| 2024年05月17日 | 0円 | 92,923円 |
| 2023年05月17日 | 0円 | 70,741円 |
| 2022年05月17日 | 0円 | 60,391円 |
| 2021年05月17日 | 0円 | 51,425円 |
| 2020年05月18日 | 0円 | 34,054円 |
| 2019年05月17日 | 0円 | 33,296円 |
| 2018年05月17日 | 0円 | 30,938円 |
| 2017年05月17日 | 0円 | 26,818円 |
| 2016年05月17日 | 0円 | 21,764円 |
| 2015年05月18日 | 0円 | 26,049円 |
| パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
|---|---|---|---|---|
| リターン(年率） | -11.61 | 5.21 | 13.95 | 20.50 |
| リターン(年率）楽天証券分類平均 | 1.09 | 16.41 | 12.66 | 16.43 |
| リターン（期間） | -5.98 | 5.21 | 47.96 | 154.01 |
| リターン（期間）楽天証券分類平均 | 0.55 | 16.41 | 43.00 | 113.91 |
| リスク(年率） | 17.70 | 16.22 | 19.62 | 22.31 |
| リスク（年率）楽天証券分類平均 | 16.26 | 15.28 | 18.44 | 21.89 |
| ベータ（β） | 0.97 | 0.96 | 1.01 | 0.98 |
| 相関係数 | 0.89 | 0.91 | 0.95 | 0.96 |
| アルファ（α） | -13.18 | -9.99 | 1.35 | 3.53 |
| トラッキングエラー（ＴＥ） | 8.05 | 6.88 | 6.29 | 6.18 |
| シャープレシオ（ＳＲ） | -0.62 | 0.39 | 0.76 | 0.95 |
| インフォメーションレシオ（ＩＲ） | -1.64 | -1.45 | 0.22 | 0.57 |
