| 基準価額 |
161,880円 （5/11） -827円 (-0.51%) |
|---|---|
| 純資産 | 256.75 億円 |
| 直近分配金 | 0円(次回決算 5/17) |
| 運用（委託）会社 | BNYメロン・インベストメント・マネジメント・ジャパン |
| 楽天証券分類 | 米国株式-為替ヘッジ無し |
| ファンドスコア（3年） |
 ファンドスコア推移 |
|---|---|
| 手数料 |
なし 注）金融商品仲介業者（IFA）と契約のお客様は下記「IFA手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
| 管理費用（含む信託報酬）（税込） | 1.87% |
「米国製造業株式マザーファンド」への投資を通じて、米国の金融商品取引所に上場されている株式の中から、主に米国の製造業に関連した株式に投資する。ボトムアップ・アプローチにより、高い技術力を持つ企業、継続的に利益成長が期待される企業等の株式を発掘し、割安度等を考慮してポートフォリオを構築する。外貨建資産については、原則、為替ヘッジを行わない。
| 【買付ランキング（全銘柄）】 | 251位  |
|---|---|
| 【買付ランキング（手数料0円）】 | 251位 |
| 【買付ランキング（毎月分配）】 | --- |
| 【買付ランキング（積立）】 | 192位  |
| 【よく見られている銘柄ランキング】 | 399位 |
| 【値上り率ランキング】 | 2,302位 |
| 【値下り率ランキング】 | 292位 |
| 【買付ランキング（件数）】 | 163位 |
| 【純資産ランキング】 | 569位 |
| 設定日 | 2012.05.31 |
|---|---|
| 償還日 | 2050.05.17 |
| 決算日 | 5月17日 |
| クローズド期間 | --- |
| 設定来高値 | 168,227円 （2026.04.21） |
| 設定来安値 | 9,877円 （2012.06.04） |
| 約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合があります。 |
| 申込単位 |
|
| 売却単位 |
1口以上1口単位 |
| 分配金コース | スポット購入：受取型 / 再投資型 積立注文：受取型 / 再投資型 |
| 手数料 |
|
| 運用管理費用（信託報酬）（税込） | 1.87% |
| - うち委託会社分 | 0.935% |
| - うち販売会社分（代行手数料） | 0.88% |
| - うち受託会社分 | 0.055% |
| -（備考） | |
| 管理費用（含む信託報酬）（税込） | 1.87% |
| 信託財産留保額 | 0.3% |
| 2026年05月11日 | 161,880円 |
|---|---|
| 2026年05月08日 | 162,707円 |
| 2026年05月07日 | 163,921円 |
| 2026年05月01日 | 159,438円 |
| 2026年04月30日 | 160,039円 |
| 決算日 | 分配金 | 落基準 |
|---|---|---|
| 2025年05月19日 | 0円 | 96,691円 |
| 2024年05月17日 | 0円 | 92,923円 |
| 2023年05月17日 | 0円 | 70,741円 |
| 2022年05月17日 | 0円 | 60,391円 |
| 2021年05月17日 | 0円 | 51,425円 |
| 2020年05月18日 | 0円 | 34,054円 |
| 2019年05月17日 | 0円 | 33,296円 |
| 2018年05月17日 | 0円 | 30,938円 |
| 2017年05月17日 | 0円 | 26,818円 |
| 2016年05月17日 | 0円 | 21,764円 |
| パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
|---|---|---|---|---|
| リターン(年率） | 54.69 | 75.84 | 32.51 | 26.32 |
| リターン(年率）楽天証券分類平均 | 29.55 | 40.12 | 25.56 | 17.73 |
| リターン（期間） | 24.37 | 75.84 | 132.65 | 221.57 |
| リターン（期間）楽天証券分類平均 | 13.82 | 40.12 | 97.96 | 126.17 |
| リスク(年率） | 27.50 | 23.20 | 21.12 | 21.06 |
| リスク（年率）楽天証券分類平均 | 13.09 | 12.82 | 15.66 | 17.36 |
| ベータ（β） | 1.68 | 1.41 | 1.15 | 1.09 |
| 相関係数 | 0.80 | 0.78 | 0.85 | 0.90 |
| アルファ（α） | 20.63 | 24.72 | 6.40 | 7.76 |
| トラッキングエラー（ＴＥ） | 18.81 | 15.42 | 11.27 | 9.44 |
| シャープレシオ（ＳＲ） | 1.70 | 2.53 | 1.43 | 1.21 |
| インフォメーションレシオ（ＩＲ） | 1.10 | 1.60 | 0.57 | 0.82 |
