| 基準価額 |
92,317円 （4/26） -65円 (-0.07%) |
|---|---|
| 純資産 | 113.31 億円 |
| 直近分配金 | 0円(次回決算 5/17) |
| 運用（委託）会社 | BNYメロン・インベストメント・マネジメント・ジャパン |
| 楽天証券分類 | 米国株式-為替ヘッジ無し |
| ファンドスコア（3年） |
 ファンドスコア推移 |
|---|---|
| 手数料 |
なし 注）金融商品仲介業者（IFA）と契約のお客様は下記「IFA手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
| 管理費用（含む信託報酬）（税込） | 1.87% |
「米国製造業株式マザーファンド」への投資を通じて、米国の金融商品取引所に上場されている株式の中から、主に米国の製造業に関連した株式に投資する。ボトムアップ・アプローチにより、高い技術力を持つ企業、継続的に利益成長が期待される企業等の株式を発掘し、割安度等を考慮してポートフォリオを構築する。外貨建資産については、原則、為替ヘッジを行わない。
| 【買付ランキング（全銘柄）】 | 133位  |
|---|---|
| 【買付ランキング（手数料0円）】 | 133位 |
| 【買付ランキング（毎月分配）】 | --- |
| 【買付ランキング（積立）】 | 94位 |
| 【よく見られている銘柄ランキング】 | 236位 |
| 【値上り率ランキング】 | 1,361位 |
| 【値下り率ランキング】 | 1,192位 |
| 【買付ランキング（件数）】 | 190位 |
| 【純資産ランキング】 | 746位 |
| 設定日 | 2012.05.31 |
|---|---|
| 償還日 | 2050.05.17 |
| 決算日 | 5月17日 |
| クローズド期間 | --- |
| 設定来高値 | 94,793円 （2024.03.28） |
| 設定来安値 | 9,877円 （2012.06.04） |
| 約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合があります。 |
| 申込単位 |
|
| 売却単位 |
1口以上1口単位 |
| 分配金コース | スポット購入：受取型 / 再投資型 積立注文：受取型 / 再投資型 |
| 手数料 |
|
| 運用管理費用（信託報酬）（税込） | 1.87% |
| - うち委託会社分 | 0.935% |
| - うち販売会社分（代行手数料） | 0.88% |
| - うち受託会社分 | 0.055% |
| -（備考） | |
| 管理費用（含む信託報酬）（税込） | 1.87% |
| 信託財産留保額 | 0.3% |
| 2024年04月26日 | 92,317円 |
|---|---|
| 2024年04月25日 | 92,382円 |
| 2024年04月24日 | 91,916円 |
| 2024年04月23日 | 89,777円 |
| 2024年04月22日 | 89,218円 |
| 決算日 | 分配金 | 落基準 |
|---|---|---|
| 2023年05月17日 | 0円 | 70,741円 |
| 2022年05月17日 | 0円 | 60,391円 |
| 2021年05月17日 | 0円 | 51,425円 |
| 2020年05月18日 | 0円 | 34,054円 |
| 2019年05月17日 | 0円 | 33,296円 |
| 2018年05月17日 | 0円 | 30,938円 |
| 2017年05月17日 | 0円 | 26,818円 |
| 2016年05月17日 | 0円 | 21,764円 |
| 2015年05月18日 | 0円 | 26,049円 |
| 2014年05月19日 | 0円 | 19,136円 |
| パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
|---|---|---|---|---|
| リターン(年率） | 57.42 | 34.16 | 19.91 | 21.71 |
| リターン(年率）楽天証券分類平均 | 56.60 | 38.74 | 15.29 | 16.43 |
| リターン（期間） | 25.47 | 34.16 | 72.39 | 167.09 |
| リターン（期間）楽天証券分類平均 | 25.14 | 38.74 | 53.23 | 113.95 |
| リスク(年率） | 15.61 | 15.97 | 19.45 | 22.32 |
| リスク（年率）楽天証券分類平均 | 13.26 | 14.36 | 17.97 | 21.79 |
| ベータ（β） | 1.11 | 1.04 | 1.03 | 0.99 |
| 相関係数 | 0.94 | 0.94 | 0.95 | 0.97 |
| アルファ（α） | 0.85 | -3.14 | 4.21 | 4.56 |
| トラッキングエラー（ＴＥ） | 5.50 | 5.54 | 5.82 | 5.86 |
| シャープレシオ（ＳＲ） | 2.99 | 1.92 | 1.03 | 1.00 |
| インフォメーションレシオ（ＩＲ） | 0.16 | -0.57 | 0.72 | 0.78 |
