基準価額 |
89,580円 (7/26) -158円 (-0.18%) |
---|---|
純資産 | 109.78 億円 |
直近分配金 | 0円(次回決算 5/17) |
運用(委託)会社 | BNYメロン・インベストメント・マネジメント・ジャパン |
楽天証券分類 | 米国株式-為替ヘッジ無し |
ファンドスコア(3年) |
![]() ファンドスコア推移 |
---|---|
手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.87% |
「米国製造業株式マザーファンド」への投資を通じて、米国の金融商品取引所に上場されている株式の中から、主に米国の製造業に関連した株式に投資する。ボトムアップ・アプローチにより、高い技術力を持つ企業、継続的に利益成長が期待される企業等の株式を発掘し、割安度等を考慮してポートフォリオを構築する。外貨建資産については、原則、為替ヘッジを行わない。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 229位 ![]() |
---|---|
【買付ランキング(手数料0円)】 | 229位 ![]() |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | 146位 ![]() |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 256位 |
【値上り率ランキング】 | 1,561位 |
【値下り率ランキング】 | 1,002位 |
【買付ランキング(件数)】 | 199位 |
【純資産ランキング】 | 783位 |
設定日 | 2012.05.31 |
---|---|
償還日 | 2050.05.17 |
決算日 | 5月17日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 97,510円 (2024.07.17) |
設定来安値 | 9,877円 (2012.06.04) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合があります。 |
申込単位 |
|
売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
|
運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.87% |
- うち委託会社分 | 0.935% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.88% |
- うち受託会社分 | 0.055% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.87% |
信託財産留保額 | 0.3% |
2024年07月26日 | 89,580円 |
---|---|
2024年07月25日 | 89,738円 |
2024年07月24日 | 93,501円 |
2024年07月23日 | 93,519円 |
2024年07月22日 | 92,065円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
---|---|---|
2024年05月17日 | 0円 | 92,923円 |
2023年05月17日 | 0円 | 70,741円 |
2022年05月17日 | 0円 | 60,391円 |
2021年05月17日 | 0円 | 51,425円 |
2020年05月18日 | 0円 | 34,054円 |
2019年05月17日 | 0円 | 33,296円 |
2018年05月17日 | 0円 | 30,938円 |
2017年05月17日 | 0円 | 26,818円 |
2016年05月17日 | 0円 | 21,764円 |
2015年05月18日 | 0円 | 26,049円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
---|---|---|---|---|
リターン(年率) | 8.42 | 14.78 | 16.69 | 21.92 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 27.59 | 27.22 | 15.62 | 18.31 |
リターン(期間) | 4.12 | 14.78 | 58.89 | 169.38 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 12.95 | 27.22 | 54.58 | 131.80 |
リスク(年率) | 15.56 | 14.82 | 19.33 | 22.21 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 13.66 | 13.58 | 18.08 | 21.77 |
ベータ(β) | 1.01 | 0.98 | 1.01 | 0.98 |
相関係数 | 0.89 | 0.90 | 0.95 | 0.96 |
アルファ(α) | -16.07 | -10.16 | 1.15 | 3.10 |
トラッキングエラー(TE) | 7.12 | 6.41 | 6.11 | 6.06 |
シャープレシオ(SR) | 0.59 | 1.00 | 0.90 | 1.01 |
インフォメーションレシオ(IR) | -2.26 | -1.58 | 0.19 | 0.51 |