| 基準価額 |
28,077円 （9/13） +114円 (0.41%) |
|---|---|
| 純資産 | 2344.87 億円 |
| 直近分配金 | 0円(次回決算 1/20) |
| 運用（委託）会社 | 三菱ＵＦＪアセットマネジメント |
| 楽天証券分類 | 金関連-為替ヘッジ有り |
| ファンドスコア（3年） |
 ファンドスコア推移 |
|---|---|
| 手数料 |
なし 注）金融商品仲介業者（IFA）と契約のお客様は下記「IFA手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
| 管理費用（含む信託報酬）（税込） | 0.99% |
「純金上場信託(現物国内保管型)」を主要投資対象とし、国内の取引所における金価格の値動きをとらえることをめざす。「純金上場信託(現物国内保管型)」は国内に保管される金の現物を裏付け資産としており、国内の取引所における金価格を反映する。ファンドは、外貨建資産への投資は行わない。
| 【買付ランキング（全銘柄）】 | 115位  |
|---|---|
| 【買付ランキング（手数料0円）】 | 115位 |
| 【買付ランキング（毎月分配）】 | --- |
| 【買付ランキング（積立）】 | 36位  |
| 【よく見られている銘柄ランキング】 | 91位 |
| 【値上り率ランキング】 | 640位 |
| 【値下り率ランキング】 | 1,922位 |
| 【買付ランキング（件数）】 | 94位 |
| 【純資産ランキング】 | 69位 |
| 設定日 | 2011.02.07 |
|---|---|
| 償還日 | 無期限 |
| 決算日 | 1月20日 |
| クローズド期間 | --- |
| 設定来高値 | 31,883円 （2024.04.15） |
| 設定来安値 | 10,000円 （2011.02.07） |
| 約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
| 申込単位 |
|
| 売却単位 |
1口以上1口単位 |
| 分配金コース | スポット購入：受取型 / 再投資型 積立注文：受取型 / 再投資型 |
| 手数料 |
|
| 運用管理費用（信託報酬）（税込） | 0.55% |
| - うち委託会社分 | 0.2475% |
| - うち販売会社分（代行手数料） | 0.2475% |
| - うち受託会社分 | 0.055% |
| -（備考） | |
| 管理費用（含む信託報酬）（税込） | 0.99% |
| 信託財産留保額 | --- |
| 2024年09月13日 | 28,077円 |
|---|---|
| 2024年09月12日 | 27,963円 |
| 2024年09月11日 | 27,656円 |
| 2024年09月10日 | 27,836円 |
| 2024年09月09日 | 27,606円 |
| 決算日 | 分配金 | 落基準 |
|---|---|---|
| 2024年01月22日 | 0円 | 23,497円 |
| 2023年01月20日 | 0円 | 19,701円 |
| 2022年01月20日 | 0円 | 16,869円 |
| 2021年01月20日 | 0円 | 15,782円 |
| 2020年01月20日 | 0円 | 14,062円 |
| 2019年01月21日 | 0円 | 11,620円 |
| 2018年01月22日 | 0円 | 12,298円 |
| 2017年01月20日 | 0円 | 11,665円 |
| 2016年01月20日 | 0円 | 10,888円 |
| 2015年01月20日 | 0円 | 12,953円 |
| パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
|---|---|---|---|---|
| リターン(年率） | 22.95 | 26.28 | 21.61 | 16.11 |
| リターン(年率）楽天証券分類平均 | 30.60 | 25.55 | 8.61 | 7.72 |
| リターン（期間） | 10.88 | 26.28 | 79.85 | 111.07 |
| リターン（期間）楽天証券分類平均 | 14.28 | 25.55 | 28.11 | 45.03 |
| リスク(年率） | 21.31 | 17.78 | 13.57 | 15.18 |
| リスク（年率）楽天証券分類平均 | 13.17 | 13.36 | 13.20 | 14.53 |
| ベータ（β） | 1.16 | 1.00 | 0.71 | 0.84 |
| 相関係数 | 0.72 | 0.75 | 0.69 | 0.80 |
| アルファ（α） | -4.72 | 1.25 | 11.39 | 7.61 |
| トラッキングエラー（ＴＥ） | 14.96 | 11.70 | 10.59 | 9.42 |
| シャープレシオ（ＳＲ） | 1.06 | 1.40 | 1.51 | 1.06 |
| インフォメーションレシオ（ＩＲ） | -0.32 | 0.11 | 1.08 | 0.81 |
