基準価額 |
28,415円 (7/26) +153円 (0.54%) |
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純資産 | 2256.51 億円 |
直近分配金 | 0円(次回決算 1/20) |
運用(委託)会社 | 三菱UFJアセットマネジメント |
楽天証券分類 | 金関連-為替ヘッジ有り |
ファンドスコア(3年) |
![]() ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.99% |
「純金上場信託(現物国内保管型)」を主要投資対象とし、国内の取引所における金価格の値動きをとらえることをめざす。「純金上場信託(現物国内保管型)」は国内に保管される金の現物を裏付け資産としており、国内の取引所における金価格を反映する。ファンドは、外貨建資産への投資は行わない。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 93位 ![]() |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 93位 ![]() |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | 58位 ![]() |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 85位 |
【値上り率ランキング】 | 270位 |
【値下り率ランキング】 | 2,291位 |
【買付ランキング(件数)】 | 96位 |
【純資産ランキング】 | 71位 |
設定日 | 2011.02.07 |
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償還日 | 無期限 |
決算日 | 1月20日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 31,883円 (2024.04.15) |
設定来安値 | 10,000円 (2011.02.07) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 0.55% |
- うち委託会社分 | 0.2475% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.2475% |
- うち受託会社分 | 0.055% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.99% |
信託財産留保額 | --- |
2024年07月26日 | 28,415円 |
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2024年07月25日 | 28,262円 |
2024年07月24日 | 29,028円 |
2024年07月23日 | 29,093円 |
2024年07月22日 | 29,400円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2024年01月22日 | 0円 | 23,497円 |
2023年01月20日 | 0円 | 19,701円 |
2022年01月20日 | 0円 | 16,869円 |
2021年01月20日 | 0円 | 15,782円 |
2020年01月20日 | 0円 | 14,062円 |
2019年01月21日 | 0円 | 11,620円 |
2018年01月22日 | 0円 | 12,298円 |
2017年01月20日 | 0円 | 11,665円 |
2016年01月20日 | 0円 | 10,888円 |
2015年01月20日 | 0円 | 12,953円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 46.99 | 32.32 | 20.93 | 17.60 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 30.46 | 15.42 | 4.91 | 7.16 |
リターン(期間) | 21.24 | 32.32 | 76.84 | 124.91 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 14.22 | 15.42 | 15.46 | 41.31 |
リスク(年率) | 20.63 | 17.07 | 13.42 | 15.16 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 14.60 | 13.32 | 13.28 | 14.61 |
ベータ(β) | 1.03 | 0.98 | 0.71 | 0.84 |
相関係数 | 0.73 | 0.76 | 0.70 | 0.81 |
アルファ(α) | 13.02 | 14.27 | 14.26 | 9.40 |
トラッキングエラー(TE) | 14.07 | 11.07 | 10.30 | 9.21 |
シャープレシオ(SR) | 1.97 | 1.73 | 1.48 | 1.15 |
インフォメーションレシオ(IR) | 0.93 | 1.29 | 1.38 | 1.02 |