基準価額 |
12,797円 (4/22) -127円 (-0.98%) |
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純資産 | 17.86 億円 |
直近分配金 | 360円(次回決算 8/14) |
運用(委託)会社 | 三井住友DSアセットマネジメント |
楽天証券分類 | 中国・香港株式-為替ヘッジ無し |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.858% |
「香港ハンセン指数マザーファンド」への投資を通じて、主として香港の取引所に上場している株式の中から、ハンセン指数に採用されている銘柄を中心に投資し、ハンセン指数(円換算ベース)をベンチマークとして、当該指数の動きに連動した投資成果を目指す。外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 354位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 354位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | 319位 |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 232位 |
【値上り率ランキング】 | 2,215位 |
【値下り率ランキング】 | 339位 |
【買付ランキング(件数)】 | 441位 |
【純資産ランキング】 | 1,693位 |
設定日 | 2009.08.14 |
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償還日 | 無期限 |
決算日 | 8月14日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 18,497円 (2018.01.24) |
設定来安値 | 6,363円 (2011.10.05) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 0.858% |
- うち委託会社分 | 0.44% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.352% |
- うち受託会社分 | 0.066% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.858% |
信託財産留保額 | 0.3% |
2024年04月22日 | 12,797円 |
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2024年04月19日 | 12,924円 |
2024年04月18日 | 12,800円 |
2024年04月17日 | 12,818円 |
2024年04月16日 | 13,067円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2023年08月14日 | 360円 | 14,097円 |
2022年08月15日 | 230円 | 13,712円 |
2021年08月16日 | 220円 | 14,811円 |
2020年08月14日 | 260円 | 13,885円 |
2019年08月14日 | 310円 | 13,619円 |
2018年08月14日 | 310円 | 15,663円 |
2017年08月14日 | 390円 | 14,865円 |
2016年08月15日 | 290円 | 11,788円 |
2015年08月14日 | 260円 | 15,187円 |
2014年08月14日 | 340円 | 12,975円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | -4.86 | -5.34 | -5.12 | -3.60 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 0.04 | -8.57 | -9.93 | -0.30 |
リターン(期間) | -2.46 | -5.34 | -14.60 | -16.77 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 0.02 | -8.57 | -26.93 | -1.49 |
リスク(年率) | 23.76 | 22.61 | 24.71 | 24.02 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 20.37 | 19.63 | 20.75 | 21.82 |
ベータ(β) | 1.07 | 1.05 | 1.10 | 0.99 |
相関係数 | 0.91 | 0.91 | 0.92 | 0.90 |
アルファ(α) | -4.29 | 4.07 | 6.08 | -2.86 |
トラッキングエラー(TE) | 9.70 | 9.45 | 9.66 | 10.45 |
シャープレシオ(SR) | -0.09 | -0.13 | -0.09 | -0.03 |
インフォメーションレシオ(IR) | -0.44 | 0.43 | 0.63 | -0.27 |