基準価額 |
16,168円 (2/7) +88円 (0.55%) |
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純資産 | 17.70 億円 |
直近分配金 | 400円(次回決算 8/14) |
運用(委託)会社 | 三井住友DSアセットマネジメント |
楽天証券分類 | 中国・香港株式-為替ヘッジ無し |
ファンドスコア(3年) |
![]() ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.858% |
「香港ハンセン指数マザーファンド」への投資を通じて、主として香港の取引所に上場している株式の中から、ハンセン指数に採用されている銘柄を中心に投資し、ハンセン指数(円換算ベース)をベンチマークとして、当該指数の動きに連動した投資成果を目指す。外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 744位 ![]() |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 744位 ![]() |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | 322位 ![]() |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 310位 |
【値上り率ランキング】 | 2,531位 |
【値下り率ランキング】 | 47位 |
【買付ランキング(件数)】 | 849位 |
【純資産ランキング】 | 1,763位 |
設定日 | 2009.08.14 |
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償還日 | 無期限 |
決算日 | 8月14日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 18,497円 (2018.01.24) |
設定来安値 | 6,363円 (2011.10.05) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
|
売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 0.858% |
- うち委託会社分 | 0.44% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.352% |
- うち受託会社分 | 0.066% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.858% |
信託財産留保額 | 0.3% |
2025年02月07日 | 16,168円 |
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2025年02月06日 | 16,080円 |
2025年02月05日 | 16,389円 |
2025年02月04日 | 16,067円 |
2025年02月03日 | 16,105円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2024年08月14日 | 400円 | 12,843円 |
2023年08月14日 | 360円 | 14,097円 |
2022年08月15日 | 230円 | 13,712円 |
2021年08月16日 | 220円 | 14,811円 |
2020年08月14日 | 260円 | 13,885円 |
2019年08月14日 | 310円 | 13,619円 |
2018年08月14日 | 310円 | 15,663円 |
2017年08月14日 | 390円 | 14,865円 |
2016年08月15日 | 290円 | 11,788円 |
2015年08月14日 | 260円 | 15,187円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 48.49 | 41.87 | 6.86 | 2.71 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 35.22 | 26.65 | -2.30 | 1.64 |
リターン(期間) | 21.86 | 41.87 | 22.03 | 14.33 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 16.29 | 26.65 | -6.73 | 8.47 |
リスク(年率) | 32.88 | 28.12 | 27.31 | 25.26 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 32.40 | 25.88 | 23.28 | 22.97 |
ベータ(β) | 0.99 | 1.03 | 1.10 | 1.00 |
相関係数 | 0.97 | 0.95 | 0.94 | 0.91 |
アルファ(α) | 9.58 | 12.00 | 9.97 | 1.60 |
トラッキングエラー(TE) | 7.66 | 9.10 | 9.78 | 10.52 |
シャープレシオ(SR) | 1.35 | 1.37 | 0.38 | 0.23 |
インフォメーションレシオ(IR) | 1.25 | 1.32 | 1.02 | 0.15 |