| 基準価額 |
17,858円 （5/13） +709円 (4.13%) |
|---|---|
| 純資産 | 21.07 億円 |
| 直近分配金 | 400円(次回決算 8/14) |
| 運用（委託）会社 | 三井住友ＤＳアセットマネジメント |
| 楽天証券分類 | 中国・香港株式-為替ヘッジ無し |
| ファンドスコア（3年） |
 ファンドスコア推移 |
|---|---|
| 手数料 |
なし 注）金融商品仲介業者（IFA）と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
| 管理費用（含む信託報酬）（税込） | 0.858% |
「香港ハンセン指数マザーファンド」への投資を通じて、主として香港の取引所に上場している株式の中から、ハンセン指数に採用されている銘柄を中心に投資し、ハンセン指数(円換算ベース)をベンチマークとして、当該指数の動きに連動した投資成果を目指す。外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。
| 【買付ランキング（全銘柄）】 | 239位  |
|---|---|
| 【買付ランキング（手数料0円）】 | 239位 |
| 【買付ランキング（毎月分配）】 | --- |
| 【買付ランキング（積立）】 | 249位 |
| 【よく見られている銘柄ランキング】 | 280位 |
| 【値上り率ランキング】 | 731位 |
| 【値下り率ランキング】 | 1,836位 |
| 【買付ランキング（件数）】 | 308位 |
| 【純資産ランキング】 | 1,672位 |
| 設定日 | 2009.08.14 |
|---|---|
| 償還日 | 無期限 |
| 決算日 | 8月14日 |
| クローズド期間 | --- |
| 設定来高値 | 19,031円 （2025.03.19） |
| 設定来安値 | 6,363円 （2011.10.05） |
| 約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
| 申込単位 |
|
| 売却単位 |
1口以上1口単位 |
| 分配金コース | スポット購入：受取型 / 再投資型 積立注文：受取型 / 再投資型 |
| 手数料 |
|
| 運用管理費用（信託報酬）（税込） | 0.858% |
| - うち委託会社分 | 0.44% |
| - うち販売会社分（代行手数料） | 0.352% |
| - うち受託会社分 | 0.066% |
| -（備考） | |
| 管理費用（含む信託報酬）（税込） | 0.858% |
| 信託財産留保額 | 0.3% |
| 2025年05月13日 | 17,858円 |
|---|---|
| 2025年05月12日 | 17,149円 |
| 2025年05月09日 | 17,081円 |
| 2025年05月08日 | 16,779円 |
| 2025年05月07日 | 16,699円 |
| 決算日 | 分配金 | 落基準 |
|---|---|---|
| 2024年08月14日 | 400円 | 12,843円 |
| 2023年08月14日 | 360円 | 14,097円 |
| 2022年08月15日 | 230円 | 13,712円 |
| 2021年08月16日 | 220円 | 14,811円 |
| 2020年08月14日 | 260円 | 13,885円 |
| 2019年08月14日 | 310円 | 13,619円 |
| 2018年08月14日 | 310円 | 15,663円 |
| 2017年08月14日 | 390円 | 14,865円 |
| 2016年08月15日 | 290円 | 11,788円 |
| 2015年08月14日 | 260円 | 15,187円 |
| パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
|---|---|---|---|---|
| リターン(年率） | 7.79 | 19.17 | 12.97 | 7.57 |
| リターン(年率）楽天証券分類平均 | -10.02 | 2.29 | 1.81 | 2.52 |
| リターン（期間） | 3.82 | 19.17 | 44.18 | 44.05 |
| リターン（期間）楽天証券分類平均 | -5.14 | 2.29 | 5.54 | 13.27 |
| リスク(年率） | 28.23 | 30.46 | 27.22 | 25.39 |
| リスク（年率）楽天証券分類平均 | 23.03 | 27.38 | 23.33 | 22.78 |
| ベータ（β） | 1.20 | 1.07 | 1.10 | 1.01 |
| 相関係数 | 0.98 | 0.96 | 0.94 | 0.91 |
| アルファ（α） | 19.37 | 16.20 | 11.39 | 5.45 |
| トラッキングエラー（ＴＥ） | 7.52 | 8.34 | 9.52 | 10.50 |
| シャープレシオ（ＳＲ） | 0.39 | 0.71 | 0.58 | 0.41 |
| インフォメーションレシオ（ＩＲ） | 2.58 | 1.94 | 1.20 | 0.52 |
