| 基準価額 |
9,225円 （8/10） +37円 (0.4%) |
|---|---|
| 純資産 | 42604.18 億円 |
| 直近分配金 | 150円(次回決算 8/23) |
| 運用（委託）会社 | インベスコ・アセット・マネジメント |
| 楽天証券分類 | 先進国株式（広域）-為替ヘッジ無し |
| ファンドスコア（3年） |
 ファンドスコア推移 |
|---|---|
| 手数料 |
なし 注）金融商品仲介業者（IFA）と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
| 管理費用（含む信託報酬）（税込） | 1.903% |
「インベスコ 世界先進国株式 マザーファンド」を通じて、日本を含む世界各国(エマージング国を除く)の株式のうち、独自のバリュー・アプローチによりグローバル比較で見た割安銘柄に投資する。MSCIワールド・インデックス(税引後配当込み、円換算ベース)をベンチマークとする。原則として為替ヘッジを行わない。
| 【買付ランキング（全銘柄）】 |   |
|---|---|
| 【買付ランキング（手数料0円）】 | |
| 【買付ランキング（毎月分配）】 |  |
| 【買付ランキング（積立）】 | 63位  |
| 【よく見られている銘柄ランキング】 |  |
| 【値上り率ランキング】 | 1,514位 |
| 【値下り率ランキング】 | 1,090位 |
| 【買付ランキング（件数）】 | 70位 |
| 【純資産ランキング】 |  |
| 設定日 | 1999.01.07 |
|---|---|
| 償還日 | 無期限 |
| 決算日 | 毎月23日 |
| クローズド期間 | --- |
| 設定来高値 | 18,613円 （2015.08.11） |
| 設定来安値 | 5,336円 （2009.03.10） |
| 約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
| 申込単位 |
|
| 売却単位 |
1口以上1口単位 |
| 分配金コース | スポット購入：受取型 / 再投資型 積立注文：受取型 / 再投資型 |
| 手数料 |
|
| 運用管理費用（信託報酬）（税込） | 1.903% |
| - うち委託会社分 | 0.913% |
| - うち販売会社分（代行手数料） | 0.99% |
| - うち受託会社分 | 0.11% |
| -（備考） | |
| 管理費用（含む信託報酬）（税込） | 1.903% |
| 信託財産留保額 | 0.3% |
| 2026年08月10日 | 9,225円 |
|---|---|
| 2026年08月07日 | 9,188円 |
| 2026年08月06日 | 9,189円 |
| 2026年08月05日 | 9,185円 |
| 2026年08月04日 | 9,025円 |
| 決算日 | 分配金 | 落基準 |
|---|---|---|
| 2026年07月23日 | 150円 | 9,073円 |
| 2026年06月23日 | 150円 | 8,923円 |
| 2026年05月25日 | 150円 | 8,911円 |
| 2026年04月23日 | 150円 | 8,917円 |
| 2026年03月23日 | 150円 | 8,123円 |
| 2026年02月24日 | 150円 | 8,914円 |
| 2026年01月23日 | 150円 | 9,064円 |
| 2025年12月23日 | 150円 | 8,972円 |
| 2025年11月25日 | 150円 | 8,618円 |
| 2025年10月23日 | 150円 | 8,907円 |
| パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
|---|---|---|---|---|
| リターン(年率） | 28.54 | 26.51 | 21.55 | 20.59 |
| リターン(年率）楽天証券分類平均 | 27.11 | 29.13 | 20.43 | 15.82 |
| リターン（期間） | 13.38 | 26.51 | 79.59 | 154.99 |
| リターン（期間）楽天証券分類平均 | 12.75 | 29.13 | 74.66 | 108.41 |
| リスク(年率） | 11.81 | 11.73 | 13.71 | 16.02 |
| リスク（年率）楽天証券分類平均 | 11.62 | 11.79 | 14.01 | 16.05 |
| ベータ（β） | 0.77 | 0.84 | 0.90 | 0.94 |
| 相関係数 | 0.76 | 0.84 | 0.92 | 0.94 |
| アルファ（α） | 1.14 | -2.07 | 0.89 | 4.04 |
| トラッキングエラー（ＴＥ） | 8.11 | 6.65 | 5.56 | 5.65 |
| シャープレシオ（ＳＲ） | 2.12 | 2.00 | 1.47 | 1.24 |
| インフォメーションレシオ（ＩＲ） | 0.14 | -0.31 | 0.16 | 0.71 |
