基準価額 |
9,444円 (7/26) -39円 (-0.41%) |
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純資産 | 14664.86 億円 |
直近分配金 | 150円(次回決算 8/23) |
運用(委託)会社 | インベスコ・アセット・マネジメント |
楽天証券分類 | 先進国株式(広域)-為替ヘッジ無し |
ファンドスコア(3年) |
![]() ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.903% |
「インベスコ 世界先進国株式 マザーファンド」を通じて、日本を含む世界各国(エマージング国を除く)の株式のうち、独自のバリュー・アプローチによりグローバル比較で見た割安銘柄に投資する。MSCIワールド・インデックス(税引後配当込み、円換算ベース)をベンチマークとする。原則として為替ヘッジを行わない。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 12位 ![]() |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 12位 ![]() |
【買付ランキング(毎月分配)】 | ![]() ![]() |
【買付ランキング(積立)】 | 79位 ![]() |
【よく見られている銘柄ランキング】 | ![]() |
【値上り率ランキング】 | 1,860位 |
【値下り率ランキング】 | 691位 |
【買付ランキング(件数)】 | 23位 |
【純資産ランキング】 | ![]() |
設定日 | 1999.01.07 |
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償還日 | 無期限 |
決算日 | 毎月23日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 18,613円 (2015.08.11) |
設定来安値 | 5,336円 (2009.03.10) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
|
売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
|
運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.903% |
- うち委託会社分 | 0.913% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.99% |
- うち受託会社分 | 0.11% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.903% |
信託財産留保額 | 0.3% |
2024年07月26日 | 9,444円 |
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2024年07月25日 | 9,483円 |
2024年07月24日 | 9,751円 |
2024年07月23日 | 9,822円 |
2024年07月22日 | 9,962円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2024年07月23日 | 150円 | 9,822円 |
2024年06月24日 | 150円 | 9,987円 |
2024年05月23日 | 150円 | 9,926円 |
2024年04月23日 | 150円 | 9,357円 |
2024年03月25日 | 150円 | 9,574円 |
2024年02月26日 | 150円 | 9,499円 |
2024年01月23日 | 150円 | 9,146円 |
2023年12月25日 | 150円 | 9,051円 |
2023年11月24日 | 150円 | 9,047円 |
2023年10月23日 | 150円 | 8,483円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 27.82 | 25.19 | 21.46 | 17.74 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 25.64 | 22.21 | 13.75 | 16.65 |
リターン(期間) | 13.06 | 25.19 | 79.20 | 126.24 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 12.09 | 22.21 | 47.20 | 116.01 |
リスク(年率) | 12.13 | 12.44 | 17.10 | 23.30 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 12.40 | 12.78 | 16.97 | 20.46 |
ベータ(β) | 0.85 | 0.90 | 0.95 | 1.09 |
相関係数 | 0.87 | 0.92 | 0.95 | 0.96 |
アルファ(α) | 1.69 | 2.37 | 6.59 | 1.57 |
トラッキングエラー(TE) | 6.21 | 5.04 | 5.54 | 6.93 |
シャープレシオ(SR) | 2.08 | 1.87 | 1.22 | 0.82 |
インフォメーションレシオ(IR) | 0.27 | 0.47 | 1.19 | 0.23 |