| 基準価額 |
8,753円 （5/19） +26円 (0.3%) |
|---|---|
| 純資産 | 20138.87 億円 |
| 直近分配金 | 150円(次回決算 5/23) |
| 運用（委託）会社 | インベスコ・アセット・マネジメント |
| 楽天証券分類 | 先進国株式（広域）-為替ヘッジ無し |
| ファンドスコア（3年） |
 ファンドスコア推移 |
|---|---|
| 手数料 |
なし 注）金融商品仲介業者（IFA）と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
| 管理費用（含む信託報酬）（税込） | 1.903% |
「インベスコ 世界先進国株式 マザーファンド」を通じて、日本を含む世界各国(エマージング国を除く)の株式のうち、独自のバリュー・アプローチによりグローバル比較で見た割安銘柄に投資する。MSCIワールド・インデックス(税引後配当込み、円換算ベース)をベンチマークとする。原則として為替ヘッジを行わない。
| 【買付ランキング（全銘柄）】 |   |
|---|---|
| 【買付ランキング（手数料0円）】 | |
| 【買付ランキング（毎月分配）】 |  |
| 【買付ランキング（積立）】 | 44位  |
| 【よく見られている銘柄ランキング】 |  |
| 【値上り率ランキング】 | 850位 |
| 【値下り率ランキング】 | 1,708位 |
| 【買付ランキング（件数）】 | 60位 |
| 【純資産ランキング】 |  |
| 設定日 | 1999.01.07 |
|---|---|
| 償還日 | 無期限 |
| 決算日 | 毎月23日 |
| クローズド期間 | --- |
| 設定来高値 | 18,613円 （2015.08.11） |
| 設定来安値 | 5,336円 （2009.03.10） |
| 約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
| 申込単位 |
|
| 売却単位 |
1口以上1口単位 |
| 分配金コース | スポット購入：受取型 / 再投資型 積立注文：受取型 / 再投資型 |
| 手数料 |
|
| 運用管理費用（信託報酬）（税込） | 1.903% |
| - うち委託会社分 | 0.913% |
| - うち販売会社分（代行手数料） | 0.99% |
| - うち受託会社分 | 0.11% |
| -（備考） | |
| 管理費用（含む信託報酬）（税込） | 1.903% |
| 信託財産留保額 | 0.3% |
| 2025年05月19日 | 8,753円 |
|---|---|
| 2025年05月16日 | 8,727円 |
| 2025年05月15日 | 8,767円 |
| 2025年05月14日 | 8,831円 |
| 2025年05月13日 | 8,783円 |
| 決算日 | 分配金 | 落基準 |
|---|---|---|
| 2025年04月23日 | 150円 | 7,715円 |
| 2025年03月24日 | 150円 | 8,735円 |
| 2025年02月25日 | 150円 | 9,008円 |
| 2025年01月23日 | 150円 | 9,455円 |
| 2024年12月23日 | 150円 | 9,237円 |
| 2024年11月25日 | 150円 | 9,483円 |
| 2024年10月23日 | 150円 | 9,528円 |
| 2024年09月24日 | 150円 | 9,157円 |
| 2024年08月23日 | 150円 | 9,189円 |
| 2024年07月23日 | 150円 | 9,822円 |
| パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
|---|---|---|---|---|
| リターン(年率） | -2.50 | 5.20 | 22.88 | 23.31 |
| リターン(年率）楽天証券分類平均 | -8.51 | 1.76 | 15.87 | 18.09 |
| リターン（期間） | -1.26 | 5.20 | 85.52 | 185.06 |
| リターン（期間）楽天証券分類平均 | -4.35 | 1.76 | 55.58 | 129.69 |
| リスク(年率） | 18.33 | 16.70 | 16.94 | 17.68 |
| リスク（年率）楽天証券分類平均 | 19.23 | 17.36 | 16.87 | 16.81 |
| ベータ（β） | 0.92 | 0.92 | 0.96 | 0.99 |
| 相関係数 | 0.97 | 0.96 | 0.95 | 0.94 |
| アルファ（α） | 6.19 | 3.22 | 5.89 | 4.48 |
| トラッキングエラー（ＴＥ） | 4.65 | 4.94 | 5.18 | 5.92 |
| シャープレシオ（ＳＲ） | -0.07 | 0.37 | 1.30 | 1.27 |
| インフォメーションレシオ（ＩＲ） | 1.33 | 0.65 | 1.14 | 0.76 |
