銘柄詳細

SCORE4

インベスコ 世界厳選株式オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算型)

基準価額 10,046円 (6/20)
+30(0.3%)
純資産 14886.16 億円
直近分配金 150円(次回決算 6/23)
運用(委託)会社 インベスコ・アセット・マネジメント
楽天証券分類 先進国株式(広域)-為替ヘッジ無し

楽天証券分類とは?

ファンドスコア(3年) 4
ファンドスコア推移
手数料

なし

注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。


IFA手数料はこちら
管理費用(含む信託報酬)(税込) 1.903%
  • ご負担いただくファンドの費用は上記以外に掛かる場合があります。詳細については下記の「リスクと費用について」をご確認ください。

運用方針

「インベスコ 世界先進国株式 マザーファンド」を通じて、日本を含む世界各国(エマージング国を除く)の株式のうち、独自のバリュー・アプローチによりグローバル比較で見た割安銘柄に投資する。MSCIワールド・インデックス(税引後配当込み、円換算ベース)をベンチマークとする。原則として為替ヘッジを行わない。

ランキング

買付ランキング(全銘柄) 28位 DOWN
買付ランキング(手数料0円) 28位 DOWN
買付ランキング(毎月分配)  DOWN
買付ランキング(積立) 85位 DOWN
よく見られている銘柄ランキング
値上り率ランキング 1,620位
値下り率ランキング 922位
買付ランキング(件数) 100位 
純資産ランキング

詳細情報

設定日 1999.01.07
償還日 無期限
決算日 毎月23日
クローズド期間 ---
設定来高値 18,613円 (2015.08.11)
設定来安値 5,336円 (2009.03.10)
約定日と基準価額の決定 お買付申込日の翌営業日の基準価額※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。
申込単位
  • スポット購入:100円以上1円単位
  • 積立:100円以上1円単位
売却単位
    1円以上1円単位
    1口以上1口単位
分配金コース スポット購入:受取型 / 再投資型
積立注文:受取型 / 再投資型
手数料
  • なし
  • 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。
運用管理費用(信託報酬)(税込) 1.903%
 - うち委託会社分 0.913%
 - うち販売会社分(代行手数料) 0.99%
 - うち受託会社分 0.11%
 -(備考)
管理費用(含む信託報酬)(税込) 1.903%
信託財産留保額 0.3%

基準価額の推移

2024年06月20日 10,046円
2024年06月19日 10,016円
2024年06月18日 9,985円
2024年06月17日 9,910円
2024年06月14日 9,947円

過去データ

分配金(税引前)の推移

決算日 分配金 落基準
2024年05月23日 150円 9,926円
2024年04月23日 150円 9,357円
2024年03月25日 150円 9,574円
2024年02月26日 150円 9,499円
2024年01月23日 150円 9,146円
2023年12月25日 150円 9,051円
2023年11月24日 150円 9,047円
2023年10月23日 150円 8,483円
2023年09月25日 150円 8,859円
2023年08月23日 150円 8,954円

過去データ

リスクリターン(税引前)詳細

パフォーマンス 6ヵ月 1年 3年 5年
リターン(年率) 42.67 31.29 22.69 17.57
リターン(年率)楽天証券分類平均 45.47 27.06 15.31 17.11
リターン(期間) 19.44 31.29 84.66 124.64
リターン(期間)楽天証券分類平均 20.61 27.06 53.30 120.27
リスク(年率) 9.44 11.54 17.00 23.29
リスク(年率)楽天証券分類平均 10.03 11.91 16.84 20.40
ベータ(β) 0.81 0.90 0.96 1.10
相関係数 0.86 0.93 0.95 0.96
アルファ(α) -2.02 3.25 6.25 1.04
トラッキングエラー(TE) 5.12 4.37 5.33 6.85
シャープレシオ(SR) 3.82 2.42 1.29 0.82
インフォメーションレシオ(IR) -0.39 0.74 1.17 0.15

ファンドスコア推移

投資信託のリスクと費用について
投資信託は、銘柄によりその投資対象や投資方針、買付手数料等の費用が異なりますので、詳細につきましては、それぞれの投資信託の「目論見書」「目論見書補完書面」を必ずご覧ください。また、一部の投資信託には、原則として換金できない期間(クローズド期間)が設けられている場合があります。
投資信託の取引にかかるリスク
投資信託に組み入れられた株式または債券(投資信託によって異なります)等の価格の変動等により基準価額が上下するため、これにより投資元本を割り込むおそれがあります。また、投資信託に組み入れられた資産が外貨建ての場合、為替相場の変動等の影響により基準価額が上下しますので、これにより投資元本を割り込むおそれがあります。
投資信託の取引にかかる費用の例

お買付時に直接ご負担いただく費用
買付手数料(投資信託によって異なります)
換金時に直接ご負担いただく費用
信託財産留保額(投資信託によって異なります)
投資信託の保有期間中に間接的にご負担いただく費用
管理費用(信託報酬)(投資信託によって異なります)
※その他詳細は各商品の目論見書をご確認ください。

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