| 基準価額 |
9,478円 （4/24） +121円 (1.29%) |
|---|---|
| 純資産 | 13101.26 億円 |
| 直近分配金 | 150円(次回決算 5/23) |
| 運用（委託）会社 | インベスコ・アセット・マネジメント |
| 楽天証券分類 | 先進国株式（広域）-為替ヘッジ無し |
| ファンドスコア（3年） |
 ファンドスコア推移 |
|---|---|
| 手数料 |
なし 注）金融商品仲介業者（IFA）と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
| 管理費用（含む信託報酬）（税込） | 1.903% |
「インベスコ 世界先進国株式 マザーファンド」を通じて、日本を含む世界各国(エマージング国を除く)の株式のうち、独自のバリュー・アプローチによりグローバル比較で見た割安銘柄に投資する。MSCIワールド・インデックス(税引後配当込み、円換算ベース)をベンチマークとする。原則として為替ヘッジを行わない。
| 【買付ランキング（全銘柄）】 | 11位  |
|---|---|
| 【買付ランキング（手数料0円）】 | 11位 |
| 【買付ランキング（毎月分配）】 |  |
| 【買付ランキング（積立）】 | 103位 |
| 【よく見られている銘柄ランキング】 |  |
| 【値上り率ランキング】 | 677位 |
| 【値下り率ランキング】 | 1,862位 |
| 【買付ランキング（件数）】 | 77位 |
| 【純資産ランキング】 | |
| 設定日 | 1999.01.07 |
|---|---|
| 償還日 | 無期限 |
| 決算日 | 毎月23日 |
| クローズド期間 | --- |
| 設定来高値 | 18,613円 （2015.08.11） |
| 設定来安値 | 5,336円 （2009.03.10） |
| 約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
| 申込単位 |
|
| 売却単位 |
1口以上1口単位 |
| 分配金コース | スポット購入：受取型 / 再投資型 積立注文：受取型 / 再投資型 |
| 手数料 |
|
| 運用管理費用（信託報酬）（税込） | 1.903% |
| - うち委託会社分 | 0.913% |
| - うち販売会社分（代行手数料） | 0.99% |
| - うち受託会社分 | 0.11% |
| -（備考） | |
| 管理費用（含む信託報酬）（税込） | 1.903% |
| 信託財産留保額 | 0.3% |
| 2024年04月24日 | 9,478円 |
|---|---|
| 2024年04月23日 | 9,357円 |
| 2024年04月22日 | 9,430円 |
| 2024年04月19日 | 9,397円 |
| 2024年04月18日 | 9,390円 |
| 決算日 | 分配金 | 落基準 |
|---|---|---|
| 2024年04月23日 | 150円 | 9,357円 |
| 2024年03月25日 | 150円 | 9,574円 |
| 2024年02月26日 | 150円 | 9,499円 |
| 2024年01月23日 | 150円 | 9,146円 |
| 2023年12月25日 | 150円 | 9,051円 |
| 2023年11月24日 | 150円 | 9,047円 |
| 2023年10月23日 | 150円 | 8,483円 |
| 2023年09月25日 | 150円 | 8,859円 |
| 2023年08月23日 | 150円 | 8,954円 |
| 2023年07月24日 | 150円 | 9,196円 |
| パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
|---|---|---|---|---|
| リターン(年率） | 40.92 | 31.87 | 20.91 | 14.14 |
| リターン(年率）楽天証券分類平均 | 41.09 | 28.72 | 14.05 | 14.72 |
| リターン（期間） | 18.71 | 31.87 | 76.77 | 93.75 |
| リターン（期間）楽天証券分類平均 | 18.78 | 28.72 | 48.35 | 98.69 |
| リスク(年率） | 11.76 | 12.68 | 16.87 | 23.33 |
| リスク（年率）楽天証券分類平均 | 12.74 | 13.01 | 16.83 | 20.46 |
| ベータ（β） | 0.85 | 0.92 | 0.95 | 1.09 |
| 相関係数 | 0.92 | 0.95 | 0.95 | 0.96 |
| アルファ（α） | -0.24 | 2.39 | 5.86 | 0.14 |
| トラッキングエラー（ＴＥ） | 4.90 | 4.21 | 5.39 | 6.85 |
| シャープレシオ（ＳＲ） | 2.98 | 2.25 | 1.21 | 0.69 |
| インフォメーションレシオ（ＩＲ） | -0.05 | 0.57 | 1.09 | 0.02 |
