| 基準価額 |
8,696円 （3/11） +78円 (0.91%) |
|---|---|
| 純資産 | 32906.15 億円 |
| 直近分配金 | 150円(次回決算 3/23) |
| 運用（委託）会社 | インベスコ・アセット・マネジメント |
| 楽天証券分類 | 先進国株式（広域）-為替ヘッジ無し |
| ファンドスコア（3年） |
 ファンドスコア推移 |
|---|---|
| 手数料 |
なし 注）金融商品仲介業者（IFA）と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
| 管理費用（含む信託報酬）（税込） | 1.903% |
「インベスコ 世界先進国株式 マザーファンド」を通じて、日本を含む世界各国(エマージング国を除く)の株式のうち、独自のバリュー・アプローチによりグローバル比較で見た割安銘柄に投資する。MSCIワールド・インデックス(税引後配当込み、円換算ベース)をベンチマークとする。原則として為替ヘッジを行わない。
| 【買付ランキング（全銘柄）】 | 15位  |
|---|---|
| 【買付ランキング（手数料0円）】 | 15位 |
| 【買付ランキング（毎月分配）】 |  |
| 【買付ランキング（積立）】 | 69位  |
| 【よく見られている銘柄ランキング】 |  |
| 【値上り率ランキング】 | 1,951位 |
| 【値下り率ランキング】 | 662位 |
| 【買付ランキング（件数）】 | 79位 |
| 【純資産ランキング】 | |
| 設定日 | 1999.01.07 |
|---|---|
| 償還日 | 無期限 |
| 決算日 | 毎月23日 |
| クローズド期間 | --- |
| 設定来高値 | 18,613円 （2015.08.11） |
| 設定来安値 | 5,336円 （2009.03.10） |
| 約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
| 申込単位 |
|
| 売却単位 |
1口以上1口単位 |
| 分配金コース | スポット購入：受取型 / 再投資型 積立注文：受取型 / 再投資型 |
| 手数料 |
|
| 運用管理費用（信託報酬）（税込） | 1.903% |
| - うち委託会社分 | 0.913% |
| - うち販売会社分（代行手数料） | 0.99% |
| - うち受託会社分 | 0.11% |
| -（備考） | |
| 管理費用（含む信託報酬）（税込） | 1.903% |
| 信託財産留保額 | 0.3% |
| 2026年03月11日 | 8,696円 |
|---|---|
| 2026年03月10日 | 8,618円 |
| 2026年03月09日 | 8,662円 |
| 2026年03月06日 | 8,755円 |
| 2026年03月05日 | 8,816円 |
| 決算日 | 分配金 | 落基準 |
|---|---|---|
| 2026年02月24日 | 150円 | 8,914円 |
| 2026年01月23日 | 150円 | 9,064円 |
| 2025年12月23日 | 150円 | 8,972円 |
| 2025年11月25日 | 150円 | 8,618円 |
| 2025年10月23日 | 150円 | 8,907円 |
| 2025年09月24日 | 150円 | 8,831円 |
| 2025年08月25日 | 150円 | 8,970円 |
| 2025年07月23日 | 150円 | 9,099円 |
| 2025年06月23日 | 150円 | 8,790円 |
| 2025年05月23日 | 150円 | 8,452円 |
| パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
|---|---|---|---|---|
| リターン(年率） | 18.97 | 20.39 | 22.26 | 19.94 |
| リターン(年率）楽天証券分類平均 | 28.02 | 27.27 | 21.55 | 15.77 |
| リターン（期間） | 9.08 | 20.39 | 82.77 | 148.17 |
| リターン（期間）楽天証券分類平均 | 13.14 | 27.27 | 79.60 | 107.92 |
| リスク(年率） | 12.56 | 15.28 | 14.18 | 15.96 |
| リスク（年率）楽天証券分類平均 | 12.85 | 15.24 | 14.30 | 15.97 |
| ベータ（β） | 0.89 | 0.94 | 0.94 | 0.94 |
| 相関係数 | 0.91 | 0.94 | 0.94 | 0.95 |
| アルファ（α） | -7.39 | -5.58 | 0.57 | 3.54 |
| トラッキングエラー（ＴＥ） | 5.31 | 5.17 | 4.81 | 5.27 |
| シャープレシオ（ＳＲ） | 1.39 | 1.25 | 1.47 | 1.21 |
| インフォメーションレシオ（ＩＲ） | -1.39 | -1.08 | 0.12 | 0.67 |
