| 基準価額 |
43,663円 （9/13） -291円 (-0.66%) |
|---|---|
| 純資産 | 881.62 億円 |
| 直近分配金 | 0円(次回決算 6/25) |
| 運用（委託）会社 | 日興アセットマネジメント |
| 楽天証券分類 | 国内株式 |
| ファンドスコア（3年） |
 ファンドスコア推移 |
|---|---|
| 手数料 |
なし 注）金融商品仲介業者（IFA）と契約のお客様は下記「IFA手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
| 管理費用（含む信託報酬）（税込） | 0.902% |
「Jグロース マザーファンド」への投資を通じて、今後の成長が期待できる企業、自己資本利益率が高い企業、株主への利益還元が期待できる企業に投資し、TOPIX(東証株価指数)配当込みの動きを上回る投資成果の獲得をめざす。
| 【買付ランキング（全銘柄）】 | 84位  |
|---|---|
| 【買付ランキング（手数料0円）】 | 84位 |
| 【買付ランキング（毎月分配）】 | --- |
| 【買付ランキング（積立）】 | 76位  |
| 【よく見られている銘柄ランキング】 | 80位 |
| 【値上り率ランキング】 | 171位 |
| 【値下り率ランキング】 | 2,397位 |
| 【買付ランキング（件数）】 | 30位 |
| 【純資産ランキング】 | 145位 |
| 設定日 | 2001.10.31 |
|---|---|
| 償還日 | 無期限 |
| 決算日 | 6月25日 |
| クローズド期間 | --- |
| 設定来高値 | 50,862円 （2024.07.11） |
| 設定来安値 | 6,572円 （2009.03.12） |
| 約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合があります。 |
| 申込単位 |
|
| 売却単位 |
1口以上1口単位 |
| 分配金コース | スポット購入：受取型 / 再投資型 積立注文：受取型 / 再投資型 |
| 手数料 |
|
| 運用管理費用（信託報酬）（税込） | 0.902% |
| - うち委託会社分 | 0.462% |
| - うち販売会社分（代行手数料） | 0.33% |
| - うち受託会社分 | 0.11% |
| -（備考） | |
| 管理費用（含む信託報酬）（税込） | 0.902% |
| 信託財産留保額 | --- |
| 2024年09月13日 | 43,663円 |
|---|---|
| 2024年09月12日 | 43,954円 |
| 2024年09月11日 | 42,733円 |
| 2024年09月10日 | 43,516円 |
| 2024年09月09日 | 43,537円 |
| 決算日 | 分配金 | 落基準 |
|---|---|---|
| 2024年06月25日 | 0円 | 47,928円 |
| 2023年06月26日 | 0円 | 39,015円 |
| 2022年06月27日 | 0円 | 32,380円 |
| 2021年06月25日 | 0円 | 33,894円 |
| 2020年06月25日 | 0円 | 25,898円 |
| 2019年06月25日 | 0円 | 23,591円 |
| 2018年06月25日 | 0円 | 25,413円 |
| 2017年06月26日 | 10円 | 22,424円 |
| 2016年06月27日 | 10円 | 17,186円 |
| 2015年06月25日 | 10円 | 20,750円 |
| パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
|---|---|---|---|---|
| リターン(年率） | -10.68 | 9.16 | 5.74 | 12.49 |
| リターン(年率）楽天証券分類平均 | -7.70 | 10.90 | 7.44 | 11.78 |
| リターン（期間） | -5.49 | 9.16 | 18.23 | 80.11 |
| リターン（期間）楽天証券分類平均 | -3.93 | 10.90 | 24.04 | 74.55 |
| リスク(年率） | 25.27 | 20.68 | 17.92 | 20.39 |
| リスク（年率）楽天証券分類平均 | 22.12 | 18.07 | 15.80 | 18.87 |
| ベータ（β） | 1.13 | 1.13 | 1.12 | 1.07 |
| 相関係数 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 |
| アルファ（α） | -2.56 | -1.09 | -1.24 | 0.93 |
| トラッキングエラー（ＴＥ） | 4.40 | 3.67 | 3.29 | 3.39 |
| シャープレシオ（ＳＲ） | -0.33 | 0.52 | 0.40 | 0.68 |
| インフォメーションレシオ（ＩＲ） | -0.58 | -0.30 | -0.38 | 0.27 |
