基準価額 |
45,859円 (7/26) -234円 (-0.51%) |
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純資産 | 905.38 億円 |
直近分配金 | 0円(次回決算 6/25) |
運用(委託)会社 | 日興アセットマネジメント |
楽天証券分類 | 国内株式 |
ファンドスコア(3年) |
![]() ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.902% |
「Jグロース マザーファンド」への投資を通じて、今後の成長が期待できる企業、自己資本利益率が高い企業、株主への利益還元が期待できる企業に投資し、TOPIX(東証株価指数)配当込みの動きを上回る投資成果の獲得をめざす。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 124位 ![]() |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 124位 ![]() |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | 77位 ![]() |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 96位 |
【値上り率ランキング】 | 2,007位 |
【値下り率ランキング】 | 543位 |
【買付ランキング(件数)】 | 29位 |
【純資産ランキング】 | 142位 |
設定日 | 2001.10.31 |
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償還日 | 無期限 |
決算日 | 6月25日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 50,862円 (2024.07.11) |
設定来安値 | 6,572円 (2009.03.12) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合があります。 |
申込単位 |
|
売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 0.902% |
- うち委託会社分 | 0.462% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.33% |
- うち受託会社分 | 0.11% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.902% |
信託財産留保額 | --- |
2024年07月26日 | 45,859円 |
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2024年07月25日 | 46,093円 |
2024年07月24日 | 47,835円 |
2024年07月23日 | 48,445円 |
2024年07月22日 | 48,298円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2024年06月25日 | 0円 | 47,928円 |
2023年06月26日 | 0円 | 39,015円 |
2022年06月27日 | 0円 | 32,380円 |
2021年06月25日 | 0円 | 33,894円 |
2020年06月25日 | 0円 | 25,898円 |
2019年06月25日 | 0円 | 23,591円 |
2018年06月25日 | 0円 | 25,413円 |
2017年06月26日 | 10円 | 22,424円 |
2016年06月27日 | 10円 | 17,186円 |
2015年06月25日 | 10円 | 20,750円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 18.59 | 16.14 | 11.45 | 14.13 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 16.66 | 17.22 | 12.12 | 13.34 |
リターン(期間) | 8.90 | 16.14 | 38.42 | 93.62 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 8.01 | 17.22 | 40.94 | 87.02 |
リスク(年率) | 18.80 | 17.22 | 17.17 | 19.71 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 16.68 | 15.19 | 15.17 | 18.37 |
ベータ(β) | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.06 |
相関係数 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 |
アルファ(α) | 2.02 | -0.60 | -0.28 | 0.95 |
トラッキングエラー(TE) | 3.08 | 2.94 | 3.11 | 3.26 |
シャープレシオ(SR) | 0.99 | 0.95 | 0.72 | 0.77 |
インフォメーションレシオ(IR) | 0.66 | -0.20 | -0.09 | 0.29 |