| 基準価額 |
48,059円 （1/24） -90円 (-0.19%) |
|---|---|
| 純資産 | 1021.75 億円 |
| 直近分配金 | 0円(次回決算 6/25) |
| 運用（委託）会社 | 日興アセットマネジメント |
| 楽天証券分類 | 国内株式 |
| ファンドスコア（3年） |
 ファンドスコア推移 |
|---|---|
| 手数料 |
なし 注）金融商品仲介業者（IFA）と契約のお客様は下記「IFA手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
| 管理費用（含む信託報酬）（税込） | 0.902% |
「Jグロース マザーファンド」への投資を通じて、今後の成長が期待できる企業、自己資本利益率が高い企業、株主への利益還元が期待できる企業に投資し、TOPIX(東証株価指数)配当込みの動きを上回る投資成果の獲得をめざす。
| 【買付ランキング（全銘柄）】 | 193位  |
|---|---|
| 【買付ランキング（手数料0円）】 | 193位 |
| 【買付ランキング（毎月分配）】 | --- |
| 【買付ランキング（積立）】 | 88位 |
| 【よく見られている銘柄ランキング】 | 97位 |
| 【値上り率ランキング】 | 2,098位 |
| 【値下り率ランキング】 | 468位 |
| 【買付ランキング（件数）】 | 33位 |
| 【純資産ランキング】 | 150位 |
| 設定日 | 2001.10.31 |
|---|---|
| 償還日 | 無期限 |
| 決算日 | 6月25日 |
| クローズド期間 | --- |
| 設定来高値 | 50,862円 （2024.07.11） |
| 設定来安値 | 6,572円 （2009.03.12） |
| 約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合があります。 |
| 申込単位 |
|
| 売却単位 |
1口以上1口単位 |
| 分配金コース | スポット購入：受取型 / 再投資型 積立注文：受取型 / 再投資型 |
| 手数料 |
|
| 運用管理費用（信託報酬）（税込） | 0.902% |
| - うち委託会社分 | 0.462% |
| - うち販売会社分（代行手数料） | 0.33% |
| - うち受託会社分 | 0.11% |
| -（備考） | |
| 管理費用（含む信託報酬）（税込） | 0.902% |
| 信託財産留保額 | --- |
| 2025年01月24日 | 48,059円 |
|---|---|
| 2025年01月23日 | 48,149円 |
| 2025年01月22日 | 47,758円 |
| 2025年01月21日 | 47,160円 |
| 2025年01月20日 | 47,046円 |
| 決算日 | 分配金 | 落基準 |
|---|---|---|
| 2024年06月25日 | 0円 | 47,928円 |
| 2023年06月26日 | 0円 | 39,015円 |
| 2022年06月27日 | 0円 | 32,380円 |
| 2021年06月25日 | 0円 | 33,894円 |
| 2020年06月25日 | 0円 | 25,898円 |
| 2019年06月25日 | 0円 | 23,591円 |
| 2018年06月25日 | 0円 | 25,413円 |
| 2017年06月26日 | 10円 | 22,424円 |
| 2016年06月27日 | 10円 | 17,186円 |
| 2015年06月25日 | 10円 | 20,750円 |
| パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
|---|---|---|---|---|
| リターン(年率） | 9.82 | 14.12 | 13.85 | 12.54 |
| リターン(年率）楽天証券分類平均 | 8.30 | 12.40 | 14.67 | 12.02 |
| リターン（期間） | 4.80 | 14.12 | 47.58 | 80.54 |
| リターン（期間）楽天証券分類平均 | 4.07 | 12.40 | 50.77 | 76.38 |
| リスク(年率） | 23.33 | 20.99 | 18.06 | 20.76 |
| リスク（年率）楽天証券分類平均 | 20.75 | 18.65 | 15.97 | 19.20 |
| ベータ（β） | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.07 |
| 相関係数 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 |
| アルファ（α） | 1.94 | 1.98 | -0.36 | 0.78 |
| トラッキングエラー（ＴＥ） | 3.80 | 3.42 | 3.21 | 3.36 |
| シャープレシオ（ＳＲ） | 0.50 | 0.72 | 0.81 | 0.67 |
| インフォメーションレシオ（ＩＲ） | 0.51 | 0.58 | -0.11 | 0.23 |
