基準価額 |
19,635円 (9/20) -39円 (-0.2%) |
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純資産 | 2562.57 億円 |
直近分配金 | 250円(次回決算 8/22) |
運用(委託)会社 | アセットマネジメントOne |
楽天証券分類 | インド株式-為替ヘッジ無し |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 2.06% |
主としてインド有数の財閥であるTATAグループの投資信託会社が運用する外国籍投資信託証券を通じて、実質的にインド株式に投資するファンド・オブ・ファンズ。投資対象証券は、モーリシャス籍のTATA・インディアン・オポテュニティーズ・ファンド・ジャパンファンド(米ドル建て)と短期公社債マザーファンド。前者の組入比率を高位とする。原則、為替ヘッジしない。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 550位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 550位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | 524位 |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 368位 |
【値上り率ランキング】 | 2,206位 |
【値下り率ランキング】 | 359位 |
【買付ランキング(件数)】 | 961位 |
【純資産ランキング】 | 61位 |
設定日 | 2006.05.31 |
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償還日 | 2046.08.22 |
決算日 | 8月22日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 21,610円 (2024.07.10) |
設定来安値 | 4,271円 (2009.03.12) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.21% |
- うち委託会社分 | 0.407% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.748% |
- うち受託会社分 | 0.055% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 2.06% |
信託財産留保額 | 0.3% |
2024年09月20日 | 19,635円 |
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2024年09月19日 | 19,674円 |
2024年09月18日 | 19,410円 |
2024年09月17日 | 19,228円 |
2024年09月13日 | 19,293円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2024年08月22日 | 250円 | 19,365円 |
2023年08月22日 | 900円 | 15,510円 |
2022年08月22日 | 1,600円 | 14,424円 |
2021年08月23日 | 2,500円 | 12,785円 |
2020年08月24日 | 100円 | 10,212円 |
2019年08月22日 | 100円 | 11,352円 |
2018年08月22日 | 100円 | 12,241円 |
2017年08月22日 | 1,200円 | 12,130円 |
2016年08月22日 | 0円 | 10,934円 |
2015年08月24日 | 1,500円 | 12,930円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 26.10 | 25.32 | 19.25 | 18.80 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 21.93 | 26.35 | 18.37 | 20.30 |
リターン(期間) | 12.29 | 25.32 | 69.58 | 136.60 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 10.42 | 26.35 | 65.84 | 151.92 |
リスク(年率) | 14.28 | 12.54 | 16.78 | 20.72 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 14.85 | 12.51 | 16.22 | 19.53 |
ベータ(β) | 0.93 | 0.97 | 1.01 | 0.91 |
相関係数 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.86 |
アルファ(α) | 3.29 | -0.82 | 0.84 | -1.01 |
トラッキングエラー(TE) | 3.78 | 3.12 | 3.75 | 10.82 |
シャープレシオ(SR) | 1.68 | 1.86 | 1.13 | 0.94 |
インフォメーションレシオ(IR) | 0.87 | -0.26 | 0.22 | -0.09 |