| 基準価額 |
15,574円 （10/9） -318円 (-2%) |
|---|---|
| 純資産 | 1407.86 億円 |
| 直近分配金 | 170円(次回決算 8/22) |
| 運用（委託）会社 | アセットマネジメントOne |
| 楽天証券分類 | インド株式-為替ヘッジ無し |
| ファンドスコア（3年） |
 ファンドスコア推移 |
|---|---|
| 手数料 |
なし 注）金融商品仲介業者（IFA）と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
| 管理費用（含む信託報酬）（税込） | 2.06% |
主としてインド有数の財閥であるTATAグループの投資信託会社が運用する外国籍投資信託証券を通じて、実質的にインド株式に投資するファンド・オブ・ファンズ。投資対象証券は、モーリシャス籍のTATA・インディアン・オポテュニティーズ・ファンド・ジャパンファンド(米ドル建て)と短期公社債マザーファンド。前者の組入比率を高位とする。原則、為替ヘッジしない。
| 【買付ランキング（全銘柄）】 | 1,160位  |
|---|---|
| 【買付ランキング（手数料0円）】 | 1,160位 |
| 【買付ランキング（毎月分配）】 | --- |
| 【買付ランキング（積立）】 | --- |
| 【よく見られている銘柄ランキング】 | 521位 |
| 【値上り率ランキング】 | 2,557位 |
| 【値下り率ランキング】 | 89位 |
| 【買付ランキング（件数）】 | 1,161位 |
| 【純資産ランキング】 | 168位 |
| 設定日 | 2006.05.31 |
|---|---|
| 償還日 | 2046.08.22 |
| 決算日 | 8月22日 |
| クローズド期間 | --- |
| 設定来高値 | 21,610円 （2024.07.10） |
| 設定来安値 | 4,271円 （2009.03.12） |
| 約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
| 申込単位 |
|
| 売却単位 |
1口以上1口単位 |
| 分配金コース | スポット購入：受取型 / 再投資型 積立注文：受取型 / 再投資型 |
| 手数料 |
|
| 運用管理費用（信託報酬）（税込） | 1.21% |
| - うち委託会社分 | 0.407% |
| - うち販売会社分（代行手数料） | 0.748% |
| - うち受託会社分 | 0.055% |
| -（備考） | |
| 管理費用（含む信託報酬）（税込） | 2.06% |
| 信託財産留保額 | 0.3% |
| 2026年10月09日 | 15,574円 |
|---|---|
| 2026年10月08日 | 15,892円 |
| 2026年10月07日 | 16,062円 |
| 2026年10月06日 | 15,871円 |
| 2026年10月05日 | 15,773円 |
| 決算日 | 分配金 | 落基準 |
|---|---|---|
| 2026年08月24日 | 170円 | 17,076円 |
| 2025年08月22日 | 160円 | 18,547円 |
| 2024年08月22日 | 250円 | 19,365円 |
| 2023年08月22日 | 900円 | 15,510円 |
| 2022年08月22日 | 1,600円 | 14,424円 |
| 2021年08月23日 | 2,500円 | 12,785円 |
| 2020年08月24日 | 100円 | 10,212円 |
| 2019年08月22日 | 100円 | 11,352円 |
| 2018年08月22日 | 100円 | 12,241円 |
| 2017年08月22日 | 1,200円 | 12,130円 |
| パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
|---|---|---|---|---|
| リターン(年率） | -13.86 | -16.13 | -0.17 | 5.83 |
| リターン(年率）楽天証券分類平均 | -9.97 | -10.79 | 2.66 | 6.74 |
| リターン（期間） | -7.19 | -16.13 | -0.52 | 32.78 |
| リターン（期間）楽天証券分類平均 | -5.11 | -10.79 | 8.21 | 38.57 |
| リスク(年率） | 15.28 | 16.34 | 16.00 | 17.02 |
| リスク（年率）楽天証券分類平均 | 14.52 | 15.66 | 15.37 | 16.30 |
| ベータ（β） | 1.02 | 1.02 | 1.01 | 1.02 |
| 相関係数 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.97 |
| アルファ（α） | -4.30 | -6.06 | -2.71 | -0.73 |
| トラッキングエラー（ＴＥ） | 3.96 | 3.74 | 3.85 | 3.92 |
| シャープレシオ（ＳＲ） | -0.96 | -1.05 | 0.04 | 0.40 |
| インフォメーションレシオ（ＩＲ） | -1.09 | -1.62 | -0.70 | -0.19 |
