ついに登場!!楽天レバレッジNASDAQ-100(愛称:レバナス)

ついに登場!!楽天レバレッジNASDAQ-100(愛称:レバナス)

「楽天レバレッジNASDAQ-100
愛称:レバナス」の誕生です!!
その投資魅力を、たっぷりお届けいたします。

楽天レバレッジNASDAQ-100の特色

当ファンドは、日々の基準価額の値動きがNASDAQ-100指数(米ドルベース)の値動きに対して概ね2倍程度となることを目指したファンドです。

楽天レバレッジNASDAQ-100

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NASDAQ(ナスダック)は、世界最大のベンチャー企業向け株式市場

NASDAQ(ナスダック)は、「全米証券業協会」が運営する、シリコンバレーのハイテク株や、IT関連の新興企業の株式の占める割合が高い、世界最大のベンチャー企業向け株式市場です。
また、1971年に世界初の取引立会場の無い電子取引所として創設されました。

NASDAQ-100指数とは

NASDAQ-100指数は、NASDAQに上場する約3,000銘柄のうち、金融関連の銘柄を除いた時価総額の大きい上位100銘柄の平均株価指標です。

当ファンドの投資対象は「NASDAQ-100指数(金融関連銘柄を除いた、時価総額上位100社の時価総額加重平均をした指数)」です。

NASDAQ-100指数の主な構成銘柄

NASDAQ-100指数に組み入れられる銘柄は、革新的な技術や優れたビジネスモデルにより世界のイノベーションをけん引する企業が多く存在しています。

NASDAQ-100指数のパフォーマンス

NASDAQ-100指数の算出は1985年1月31日より開始されました。米国を代表する指数と比較しても非常に良好なパフォーマンスとなっています。

上記はあくまで過去の指数の推移であり、ファンドの実績ではありません。また、必ずしも将来の成果を示唆・保証するものではありません。

NASDAQ-100指数の積立シミュレーション

前提条件

  • 毎月末に30,000円ずつ、20年間積立投資
  • 投資対象は「NASDAQ-100指数」の2倍レバレッジとレバレッジなし

  • 「NASDAQ-100(レバレッジ2倍)シミュレーション」とは、当ファンドの運用をご理解いただくために、当ファンドの投資対象であるNASDAQ-100の推移を表わす指数(インデックス)を活用して、当社が作成したパフォーマンスのシミュレーションであり、実在するポートフォリオのパフォーマンスではありません。シミュレーションにあたり各種費用等は何ら考慮されておりません。
  • 当資料におけるシミュレーションは一定の条件に基づいた場合の結果を表したものであり、将来の運用成果を約束するものではありません。当ファンドの実際の運用においては、売買コストや信託報酬、運用資産の規模、設定解約に伴う資金流出入などによる影響が生じます。そのため、当ファンドの運用成果が、上記シミュレーションと同様になることを約束するものではありません。

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ファンドの特色

日々の基準価額の値動きがNASDAQ-100指数(米ドルベース)の値動きに対して概ね2倍程度となることを目指して運用を行います。

資金動向、市況動向等に急激な変化が生じたとき等、ならびに投資信託財産の規模によっては、また、やむを得ない事情が発生した場合には、上記のような運用ができない場合があります。

当ファンドの基準価額の変動について

当ファンドは、日々の基準価額の値動きがNASDAQ-100指数(米ドルベース)の日々の騰落率に対して概ね2倍程度となることを目指して運用を行います。そのため、複数の営業日にわたる期間でみた場合には、当ファンドの基準価額の騰落率は、NASDAQ-100指数(米ドルベース)の騰落率に対して2倍程度になるとは限りません。
特に、NASDAQ-100指数(米ドルベース)が上昇・下落をしながら動いた場合には、基準価額は押下げられることになります。

NASDAQ-100指数(米ドルベース)がもみ合った(一定の範囲内で、上昇と下落を繰り返した)場合
NASDAQ-100指数(米ドルベース)が上昇・下落をしながら動いた場合には、基準価額は押下げられることになります。

表は横にスクロールします

基準日 1日後 2日後 3日後 4日後
NASDAQ-100指数
(米ドルベース)
100 110 100 90 100
(前日比) - +10% ▲9.1% ▲10% +11.1%
楽天レバレッジ
NASDAQ-100
100 120 98.2 78.5 96
(前日比) - +20% ▲18.2% ▲20% +22.2%

2日後、4日後において、「NASDAQ-100指数(米ドルベース)」は基準日と同じ100であるにもかかわらず、当ファンドの基準価額は、それぞれの時点において100よりも下となっています。このように、NASDAQ-100指数(米ドルベース)が上昇・下落を繰り返した場合には、当ファンドの基準価額は、時間の経過とともに押下げられることとなります。

当ファンドの基準価格の変動については、固有の留意すべき事項があります。

特に留意すべき事項

当ファンドは、下記の事項につきまして、特にご留意をお願いします。

日々の基準価額の値動きは、NASDAQ-100指数(米ドルベース)の値動きの2倍に連動するとは限らず、そのずれが大きくなる場合があります。その主な要因は以下の通りです。

やむを得ない事情がある場合等には、委託会社の判断により、購入・換金の申込みの受付を中止することおよびすでに受付けた購入・換金の申込みの受付を取消すことがあります。

ご投資にあたっては交付目論見書を必ずご確認ください。

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楽天グループの運用会社
「楽天投信投資顧問」

楽天グループの金融部門に属し、楽天カード、楽天証券、楽天銀行などとその一翼を担っております。

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