| 基準価額 |
3,194円 （4/25） +1円 (0.03%) |
|---|---|
| 純資産 | 830.84 億円 |
| 直近分配金 | 40円(次回決算 5/12) |
| 運用（委託）会社 | ニッセイアセットマネジメント |
| 楽天証券分類 | 国内REIT |
| ファンドスコア（3年） |
 ファンドスコア推移 |
|---|---|
| 手数料 |
なし 注）金融商品仲介業者（IFA）と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
| 管理費用（含む信託報酬）（税込） | 1.1% |
主として、「ニッセイJ-REITマザーファンド」を通じて、国内の証券取引所に上場している不動産投資信託証券に投資する。「不動産としてのJ-REIT」と「有価証券としてのJ-REIT」の2つの側面から相対的に評価・分析を行い、ポートフォリオ候補銘柄の選択とウェイト付けを行う。候補銘柄の信用度、流動性等を勘案して最終ポートフォリオの構築を行う。
| 【買付ランキング（全銘柄）】 | 1,017位  |
|---|---|
| 【買付ランキング（手数料0円）】 | 1,017位 |
| 【買付ランキング（毎月分配）】 | 165位 |
| 【買付ランキング（積立）】 | 669位 |
| 【よく見られている銘柄ランキング】 | 385位 |
| 【値上り率ランキング】 | 1,214位 |
| 【値下り率ランキング】 | 1,313位 |
| 【買付ランキング（件数）】 | 963位 |
| 【純資産ランキング】 | 150位 |
| 設定日 | 2006.06.21 |
|---|---|
| 償還日 | 無期限 |
| 決算日 | 毎月12日 |
| クローズド期間 | --- |
| 設定来高値 | 15,569円 （2007.05.07） |
| 設定来安値 | 2,952円 （2020.03.19） |
| 約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の基準価額※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
| 申込単位 |
|
| 売却単位 |
1口以上1口単位 |
| 分配金コース | スポット購入：受取型 / 再投資型 積立注文：受取型 / 再投資型 |
| 手数料 |
|
| 運用管理費用（信託報酬）（税込） | 1.10% |
| - うち委託会社分 | 0.55% |
| - うち販売会社分（代行手数料） | 0.495% |
| - うち受託会社分 | 0.055% |
| -（備考） | |
| 管理費用（含む信託報酬）（税込） | 1.1% |
| 信託財産留保額 | --- |
| 2024年04月25日 | 3,194円 |
|---|---|
| 2024年04月24日 | 3,193円 |
| 2024年04月23日 | 3,199円 |
| 2024年04月22日 | 3,197円 |
| 2024年04月19日 | 3,155円 |
| 決算日 | 分配金 | 落基準 |
|---|---|---|
| 2024年04月12日 | 40円 | 3,151円 |
| 2024年03月12日 | 40円 | 3,029円 |
| 2024年02月13日 | 40円 | 3,168円 |
| 2024年01月12日 | 40円 | 3,303円 |
| 2023年12月12日 | 40円 | 3,303円 |
| 2023年11月13日 | 40円 | 3,328円 |
| 2023年10月12日 | 40円 | 3,440円 |
| 2023年09月12日 | 40円 | 3,540円 |
| 2023年08月14日 | 40円 | 3,526円 |
| 2023年07月12日 | 40円 | 3,566円 |
| パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
|---|---|---|---|---|
| リターン(年率） | 0.08 | 0.86 | -1.59 | 1.98 |
| リターン(年率）楽天証券分類平均 | -0.34 | 1.23 | -0.98 | 2.68 |
| リターン（期間） | 0.04 | 0.86 | -4.70 | 10.32 |
| リターン（期間）楽天証券分類平均 | -0.17 | 1.23 | -2.91 | 14.14 |
| リスク(年率） | 11.27 | 9.88 | 12.00 | 25.49 |
| リスク（年率）楽天証券分類平均 | 11.40 | 9.93 | 11.79 | 25.27 |
| ベータ（β） | 0.98 | 0.98 | 1.01 | 1.01 |
| 相関係数 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 1.00 |
| アルファ（α） | 0.40 | -0.37 | -0.60 | -0.63 |
| トラッキングエラー（ＴＥ） | 1.43 | 1.43 | 1.27 | 1.48 |
| シャープレシオ（ＳＲ） | 0.06 | 0.14 | -0.07 | 0.21 |
| インフォメーションレシオ（ＩＲ） | 0.28 | -0.26 | -0.47 | -0.43 |
