| 基準価額 |
9,509円 （5/19） -60円 (-0.63%) |
|---|---|
| 純資産 | 29.72 億円 |
| 直近分配金 | 0円(次回決算 4/24) |
| 運用（委託）会社 | なかのアセットマネジメント |
| 楽天証券分類 | 国内株式 |
| ファンドスコア（3年） |
 ファンドスコア推移 |
|---|---|
| 手数料 |
なし 注）金融商品仲介業者（IFA）と契約のお客様は下記「IFA手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
| 管理費用（含む信託報酬）（税込） | 1.1% |
「なかの日本成長マザーファンド」を通じて、日本の株式に投資する。確度の高い長期的な利益成長が見込まれる企業への厳選投資を通して信託財産の長期的な成長を目指してボトムアップ運用を行う。投資先企業については長期に渡る利益の成長が確度高く見込まれる企業を厳選し、期間と成長率の積の大きさ及びその確度の高さでユニバースを構築・管理・維持する。
| 【買付ランキング（全銘柄）】 | 260位  |
|---|---|
| 【買付ランキング（手数料0円）】 | 260位 |
| 【買付ランキング（毎月分配）】 | --- |
| 【買付ランキング（積立）】 | 165位  |
| 【よく見られている銘柄ランキング】 | 294位 |
| 【値上り率ランキング】 | 2,430位 |
| 【値下り率ランキング】 | 146位 |
| 【買付ランキング（件数）】 | 277位 |
| 【純資産ランキング】 | 1,453位 |
| 設定日 | 2024.04.25 |
|---|---|
| 償還日 | 無期限 |
| 決算日 | 4月24日 |
| クローズド期間 | --- |
| 設定来高値 | 10,741円 （2024.10.07） |
| 設定来安値 | 8,333円 （2025.04.07） |
| 約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合があります。 |
| 申込単位 |
|
| 売却単位 |
1口以上1口単位 |
| 分配金コース | スポット購入：受取型 / 再投資型 積立注文：受取型 / 再投資型 |
| 手数料 |
|
| 運用管理費用（信託報酬）（税込） | 1.10% |
| - うち委託会社分 | 0.6402% |
| - うち販売会社分（代行手数料） | 0.4268% |
| - うち受託会社分 | 0.033% |
| -（備考） | |
| 管理費用（含む信託報酬）（税込） | 1.1% |
| 信託財産留保額 | --- |
| 2025年05月19日 | 9,509円 |
|---|---|
| 2025年05月16日 | 9,569円 |
| 2025年05月15日 | 9,602円 |
| 2025年05月14日 | 9,659円 |
| 2025年05月13日 | 9,686円 |
| パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
|---|---|---|---|---|
| リターン(年率） | -5.82 | -4.64 | --- | --- |
| リターン(年率）楽天証券分類平均 | 3.38 | 2.23 | 14.32 | 14.32 |
| リターン（期間） | -2.95 | -4.64 | --- | --- |
| リターン（期間）楽天証券分類平均 | 1.67 | 2.23 | 49.42 | 95.29 |
| リスク(年率） | 13.71 | 18.61 | --- | --- |
| リスク（年率）楽天証券分類平均 | 18.91 | 20.09 | 16.43 | 16.08 |
| ベータ（β） | 0.68 | 0.83 | --- | --- |
| 相関係数 | 0.94 | 0.89 | --- | --- |
| アルファ（α） | -10.17 | -7.26 | --- | --- |
| トラッキングエラー（ＴＥ） | 7.61 | 9.06 | --- | --- |
| シャープレシオ（ＳＲ） | -0.40 | -0.18 | --- | --- |
| インフォメーションレシオ（ＩＲ） | -1.34 | -0.80 | --- | --- |
