| 基準価額 |
13,269円 （6/8） -372円 (-2.73%) |
|---|---|
| 純資産 | 53.16 億円 |
| 直近分配金 | 0円(次回決算 4/24) |
| 運用（委託）会社 | なかのアセットマネジメント |
| 楽天証券分類 | 国内株式 |
| ファンドスコア（3年） |
 ファンドスコア推移 |
|---|---|
| 手数料 |
なし 注）金融商品仲介業者（IFA）と契約のお客様は下記「IFA手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
| 管理費用（含む信託報酬）（税込） | 1.1% |
「なかの日本成長マザーファンド」を通じて、日本の株式に投資する。日本企業の中でも競争力が高く、業績の安定した成長が今後も大きく期待できると確信した企業(クオリティ・グロース企業)に絞って投資を行う。
| 【買付ランキング（全銘柄）】 | 136位  |
|---|---|
| 【買付ランキング（手数料0円）】 | 136位 |
| 【買付ランキング（毎月分配）】 | --- |
| 【買付ランキング（積立）】 | 319位  |
| 【よく見られている銘柄ランキング】 | 292位 |
| 【値上り率ランキング】 | 2,058位 |
| 【値下り率ランキング】 | 553位 |
| 【買付ランキング（件数）】 | 316位 |
| 【純資産ランキング】 | 1,293位 |
| 設定日 | 2024.04.25 |
|---|---|
| 償還日 | 無期限 |
| 決算日 | 4月24日 |
| クローズド期間 | --- |
| 設定来高値 | 13,909円 （2026.06.03） |
| 設定来安値 | 8,333円 （2025.04.07） |
| 約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合があります。 |
| 申込単位 |
|
| 売却単位 |
1口以上1口単位 |
| 分配金コース | スポット購入：受取型 / 再投資型 積立注文：受取型 / 再投資型 |
| 手数料 |
|
| 運用管理費用（信託報酬）（税込） | 1.10% |
| - うち委託会社分 | 0.6402% |
| - うち販売会社分（代行手数料） | 0.4268% |
| - うち受託会社分 | 0.033% |
| -（備考） | |
| 管理費用（含む信託報酬）（税込） | 1.1% |
| 信託財産留保額 | --- |
| 2026年06月08日 | 13,269円 |
|---|---|
| 2026年06月05日 | 13,641円 |
| 2026年06月04日 | 13,746円 |
| 2026年06月03日 | 13,909円 |
| 2026年06月02日 | 13,683円 |
| 決算日 | 分配金 | 落基準 |
|---|---|---|
| 2026年04月24日 | 0円 | 12,433円 |
| 2025年04月24日 | 0円 | 9,263円 |
| パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
|---|---|---|---|---|
| リターン(年率） | 37.93 | 42.49 | --- | --- |
| リターン(年率）楽天証券分類平均 | 50.16 | 51.72 | 24.38 | 17.04 |
| リターン（期間） | 17.44 | 42.49 | --- | --- |
| リターン（期間）楽天証券分類平均 | 22.54 | 51.72 | 92.40 | 119.64 |
| リスク(年率） | 15.94 | 13.42 | --- | --- |
| リスク（年率）楽天証券分類平均 | 16.26 | 13.96 | 16.41 | 15.88 |
| ベータ（β） | 0.84 | 0.81 | --- | --- |
| 相関係数 | 0.86 | 0.85 | --- | --- |
| アルファ（α） | -8.60 | -6.39 | --- | --- |
| トラッキングエラー（ＴＥ） | 8.53 | 7.63 | --- | --- |
| シャープレシオ（ＳＲ） | 2.05 | 2.67 | --- | --- |
| インフォメーションレシオ（ＩＲ） | -1.01 | -0.84 | --- | --- |
