| 基準価額 |
11,762円 （4/16） +119円 (1.02%) |
|---|---|
| 純資産 | 35.82 億円 |
| 直近分配金 | 0円(次回決算 4/24) |
| 運用（委託）会社 | なかのアセットマネジメント |
| 楽天証券分類 | 先進国・新興国株式（広域）-為替ヘッジ無し |
| ファンドスコア（3年） |
 ファンドスコア推移 |
|---|---|
| 手数料 |
なし 注）金融商品仲介業者（IFA）と契約のお客様は下記「IFA手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
| 管理費用（含む信託報酬）（税込） | 1.5% |
「なかの世界成長マザーファンド」を通じて複数の投資信託証券に投資する。世界中の企業の中から競争力が高く、業績の安定した成長が今後も大きく期待できると確信した企業(クオリティ・グロース企業)に絞って投資を行う。原則、為替ヘッジを行わない。
| 【買付ランキング（全銘柄）】 | 283位  |
|---|---|
| 【買付ランキング（手数料0円）】 | 283位 |
| 【買付ランキング（毎月分配）】 | --- |
| 【買付ランキング（積立）】 | 547位  |
| 【よく見られている銘柄ランキング】 | 549位 |
| 【値上り率ランキング】 | 493位 |
| 【値下り率ランキング】 | 2,110位 |
| 【買付ランキング（件数）】 | 303位 |
| 【純資産ランキング】 | 1,506位 |
| 設定日 | 2024.04.25 |
|---|---|
| 償還日 | 無期限 |
| 決算日 | 4月24日 |
| クローズド期間 | --- |
| 設定来高値 | 11,894円 （2026.01.14） |
| 設定来安値 | 8,660円 （2025.04.09） |
| 約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌々営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合があります。 |
| 申込単位 |
|
| 売却単位 |
1口以上1口単位 |
| 分配金コース | スポット購入：受取型 / 再投資型 積立注文：受取型 / 再投資型 |
| 手数料 |
|
| 運用管理費用（信託報酬）（税込） | 0.605% |
| - うち委託会社分 | 0.3432% |
| - うち販売会社分（代行手数料） | 0.2288% |
| - うち受託会社分 | 0.033% |
| -（備考） | |
| 管理費用（含む信託報酬）（税込） | 1.5% |
| 信託財産留保額 | --- |
| 2026年04月16日 | 11,762円 |
|---|---|
| 2026年04月15日 | 11,643円 |
| 2026年04月14日 | 11,579円 |
| 2026年04月13日 | 11,472円 |
| 2026年04月10日 | 11,457円 |
| パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
|---|---|---|---|---|
| リターン(年率） | 5.22 | 29.63 | --- | --- |
| リターン(年率）楽天証券分類平均 | 15.07 | 51.44 | 24.30 | 13.25 |
| リターン（期間） | 2.58 | 29.63 | --- | --- |
| リターン（期間）楽天証券分類平均 | 7.27 | 51.44 | 92.05 | 86.25 |
| リスク(年率） | 13.24 | 12.57 | --- | --- |
| リスク（年率）楽天証券分類平均 | 13.46 | 12.46 | 14.77 | 16.88 |
| ベータ（β） | 0.94 | 0.95 | --- | --- |
| 相関係数 | 0.95 | 0.94 | --- | --- |
| アルファ（α） | -8.99 | -15.63 | --- | --- |
| トラッキングエラー（ＴＥ） | 4.08 | 4.35 | --- | --- |
| シャープレシオ（ＳＲ） | 0.40 | 2.08 | --- | --- |
| インフォメーションレシオ（ＩＲ） | -2.20 | -3.60 | --- | --- |
