基準価額 |
10,061円 (5/16) 0円 (0%) |
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純資産 | 4.11 億円 |
直近分配金 | ---(次回決算 ---) |
運用(委託)会社 | 大和アセットマネジメント |
楽天証券分類 | 北米債券-為替ヘッジ無し |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.1705% |
米国国債に投資し、安定した収益の確保と信託財産の着実な成長をめざす。運用にあたっては、設定当初に残存期間が20年程度かつファンドの信託期間内に償還日を迎えるゼロクーポンの米国国債1銘柄に投資し、償還まで保有する。追加設定により新たに投資する場合には、保有銘柄と同じ銘柄に投資することを基本とする。原則、為替ヘッジを行わない。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 371位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 371位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | 223位 |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 381位 |
【値上り率ランキング】 | 1,136位 |
【値下り率ランキング】 | 1,468位 |
【買付ランキング(件数)】 | 914位 |
【純資産ランキング】 | 2,203位 |
設定日 | 2024.03.27 |
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償還日 | 2044.06.15 |
決算日 | 1月10日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 10,089円 (2024.04.01) |
設定来安値 | 9,568円 (2024.04.26) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合があります。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 0.1705% |
- うち委託会社分 | 0.077% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.077% |
- うち受託会社分 | 0.0165% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.1705% |
信託財産留保額 | --- |
2024年05月16日 | 10,061円 |
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2024年05月15日 | 10,061円 |
2024年05月14日 | 10,001円 |
2024年05月13日 | 9,949円 |
2024年05月10日 | 9,985円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | --- | --- | --- | --- |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 15.13 | 15.75 | 8.87 | 6.83 |
リターン(期間) | --- | --- | --- | --- |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 7.30 | 15.75 | 29.06 | 39.17 |
リスク(年率) | --- | --- | --- | --- |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 5.53 | 6.65 | 7.39 | 6.53 |
ベータ(β) | --- | --- | --- | --- |
相関係数 | --- | --- | --- | --- |
アルファ(α) | --- | --- | --- | --- |
トラッキングエラー(TE) | --- | --- | --- | --- |
シャープレシオ(SR) | --- | --- | --- | --- |
インフォメーションレシオ(IR) | --- | --- | --- | --- |