基準価額 |
10,139円 (5/13) +39円 (0.39%) |
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純資産 | 155.10 億円 |
直近分配金 | 0円(次回決算 3/5) |
運用(委託)会社 | 三菱UFJアセットマネジメント |
楽天証券分類 | インド株式-為替ヘッジ無し |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.44% |
主に「インド株式インデックスマザーファンド」への投資を通じて、複数の運用方法のいずれかまたは複数を組み合わせたファミリーファンド形式により運用を行う。運用方法の選択および組合せは、効率性等を勘案のうえ決定する。「Nifty50指数(配当込み、円換算ベース)」に連動する投資成果をめざして運用を行う。原則、為替ヘッジを行わない。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 26位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 26位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | 33位 |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 20位 |
【値上り率ランキング】 | 689位 |
【値下り率ランキング】 | 1,878位 |
【買付ランキング(件数)】 | 29位 |
【純資産ランキング】 | 604位 |
設定日 | 2024.02.22 |
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償還日 | 無期限 |
決算日 | 3月5日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 10,542円 (2024.05.01) |
設定来安値 | 9,748円 (2024.03.14) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合があります。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 0.44% |
- うち委託会社分 | 0.231% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.176% |
- うち受託会社分 | 0.033% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.44% |
信託財産留保額 | --- |
2024年05月13日 | 10,139円 |
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2024年05月10日 | 10,100円 |
2024年05月09日 | 10,232円 |
2024年05月08日 | 10,188円 |
2024年05月07日 | 10,221円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | --- | --- | --- | --- |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 38.57 | 43.74 | 23.91 | 19.07 |
リターン(期間) | --- | --- | --- | --- |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 17.71 | 43.74 | 90.25 | 139.35 |
リスク(年率) | --- | --- | --- | --- |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 9.71 | 11.06 | 16.01 | 19.88 |
ベータ(β) | --- | --- | --- | --- |
相関係数 | --- | --- | --- | --- |
アルファ(α) | --- | --- | --- | --- |
トラッキングエラー(TE) | --- | --- | --- | --- |
シャープレシオ(SR) | --- | --- | --- | --- |
インフォメーションレシオ(IR) | --- | --- | --- | --- |