基準価額 |
10,786円 (5/17) -14円 (-0.13%) |
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純資産 | 56.33 億円 |
直近分配金 | ---(次回決算 ---) |
運用(委託)会社 | 大和アセットマネジメント |
楽天証券分類 | 国内株式 |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.2145% |
「JPXプライム150マザーファンド」を通じて、東京証券取引所上場株式に投資し、投資成果を「JPXプライム150指数(配当込み)」の動きに連動させることをめざす。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 147位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 147位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | 80位 |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 85位 |
【値上り率ランキング】 | 2,169位 |
【値下り率ランキング】 | 408位 |
【買付ランキング(件数)】 | 146位 |
【純資産ランキング】 | 1,082位 |
設定日 | 2024.01.31 |
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償還日 | 無期限 |
決算日 | 1月30日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 10,831円 (2024.03.22) |
設定来安値 | 10,033円 (2024.02.06) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合があります。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 0.2145% |
- うち委託会社分 | 0.11% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.077% |
- うち受託会社分 | 0.0275% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.2145% |
信託財産留保額 | --- |
2024年05月17日 | 10,786円 |
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2024年05月16日 | 10,800円 |
2024年05月15日 | 10,684円 |
2024年05月14日 | 10,648円 |
2024年05月13日 | 10,606円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | --- | --- | --- | --- |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 31.63 | 25.52 | 12.66 | 13.72 |
リターン(期間) | --- | --- | --- | --- |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 14.73 | 25.52 | 43.00 | 90.17 |
リスク(年率) | --- | --- | --- | --- |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 14.93 | 14.27 | 14.75 | 18.21 |
ベータ(β) | --- | --- | --- | --- |
相関係数 | --- | --- | --- | --- |
アルファ(α) | --- | --- | --- | --- |
トラッキングエラー(TE) | --- | --- | --- | --- |
シャープレシオ(SR) | --- | --- | --- | --- |
インフォメーションレシオ(IR) | --- | --- | --- | --- |