| 基準価額 |
20,394円 （2/10） +179円 (0.89%) |
|---|---|
| 純資産 | 269.80 億円 |
| 直近分配金 | 0円(次回決算 10/15) |
| 運用（委託）会社 | 楽天投信投資顧問 |
| 楽天証券分類 | 米国株式-為替ヘッジ無し |
| ファンドスコア（3年） |
 ファンドスコア推移 |
|---|---|
| 手数料 |
なし 注）金融商品仲介業者（IFA）と契約のお客様は下記「IFA手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
| 管理費用（含む信託報酬）（税込） | 0.176% |
「楽天・SOXインデックス・マザーファンド」への投資を通じて、主として米国の株式(DR(預託証券)を含む。)に投資し、「SOXインデックス(円換算ベース)」に連動する投資成果を目指す。効率的な運用を行うために、投資信託財産で保有する有価証券の貸付取引を行う場合がある。原則、為替ヘッジを行わない。
| 【買付ランキング（全銘柄）】 | 57位  |
|---|---|
| 【買付ランキング（手数料0円）】 | 57位 |
| 【買付ランキング（毎月分配）】 | --- |
| 【買付ランキング（積立）】 | 41位 |
| 【よく見られている銘柄ランキング】 | 40位 |
| 【値上り率ランキング】 | 858位 |
| 【値下り率ランキング】 | 1,755位 |
| 【買付ランキング（件数）】 | 59位 |
| 【純資産ランキング】 | 532位 |
| 設定日 | 2024.01.30 |
|---|---|
| 償還日 | 無期限 |
| 決算日 | 10月15日 |
| クローズド期間 | --- |
| 設定来高値 | 20,456円 （2026.01.30） |
| 設定来安値 | 8,341円 （2025.04.09） |
| 約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合があります。 |
| 申込単位 |
|
| 売却単位 |
1口以上1口単位 |
| 分配金コース | スポット購入：受取型 / 再投資型 積立注文：受取型 / 再投資型 |
| 手数料 |
|
| 運用管理費用（信託報酬）（税込） | 0.176% |
| - うち委託会社分 | 0.1023% |
| - うち販売会社分（代行手数料） | 0.055% |
| - うち受託会社分 | 0.0187% |
| -（備考） | |
| 管理費用（含む信託報酬）（税込） | 0.176% |
| 信託財産留保額 | --- |
| 2026年02月10日 | 20,394円 |
|---|---|
| 2026年02月09日 | 20,215円 |
| 2026年02月06日 | 19,127円 |
| 2026年02月05日 | 19,147円 |
| 2026年02月04日 | 19,907円 |
| 決算日 | 分配金 | 落基準 |
|---|---|---|
| 2025年10月15日 | 0円 | 15,983円 |
| 2024年10月15日 | 0円 | 12,984円 |
| パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
|---|---|---|---|---|
| リターン(年率） | 105.77 | 54.85 | --- | --- |
| リターン(年率）楽天証券分類平均 | 33.77 | 15.17 | 22.65 | 17.18 |
| リターン（期間） | 43.45 | 54.85 | --- | --- |
| リターン（期間）楽天証券分類平均 | 15.66 | 15.17 | 84.49 | 120.91 |
| リスク(年率） | 31.51 | 35.59 | --- | --- |
| リスク（年率）楽天証券分類平均 | 13.87 | 18.15 | 16.08 | 17.54 |
| ベータ（β） | 1.72 | 1.62 | --- | --- |
| 相関係数 | 0.76 | 0.83 | --- | --- |
| アルファ（α） | 47.34 | 34.47 | --- | --- |
| トラッキングエラー（ＴＥ） | 22.89 | 22.96 | --- | --- |
| シャープレシオ（ＳＲ） | 2.44 | 1.40 | --- | --- |
| インフォメーションレシオ（ＩＲ） | 2.07 | 1.50 | --- | --- |
