基準価額 |
11,764円 (5/17) -41円 (-0.35%) |
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純資産 | 109.97 億円 |
直近分配金 | ---(次回決算 ---) |
運用(委託)会社 | 楽天投信投資顧問 |
楽天証券分類 | 国内株式 |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.132% |
「楽天・日経225インデックス・マザーファンド」への投資を通じて、主として国内の株式(DR(預託証券)を含む。)に投資し、「配当込み日経平均株価(日経平均トータルリターン・インデックス)」に連動する投資成果を目指す。効率的な運用を行うために、投資信託財産で保有する有価証券の貸付取引を行う場合がある。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 27位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 27位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | 14位 |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 30位 |
【値上り率ランキング】 | 2,406位 |
【値下り率ランキング】 | 176位 |
【買付ランキング(件数)】 | 18位 |
【純資産ランキング】 | 776位 |
設定日 | 2023.12.22 |
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償還日 | 無期限 |
決算日 | 1月20日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 12,326円 (2024.03.22) |
設定来安値 | 9,986円 (2023.12.22) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合があります。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 0.132% |
- うち委託会社分 | 0.055% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.0583% |
- うち受託会社分 | 0.0187% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.132% |
信託財産留保額 | --- |
2024年05月17日 | 11,764円 |
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2024年05月16日 | 11,805円 |
2024年05月15日 | 11,643円 |
2024年05月14日 | 11,633円 |
2024年05月13日 | 11,579円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | --- | --- | --- | --- |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 31.63 | 25.52 | 12.66 | 13.72 |
リターン(期間) | --- | --- | --- | --- |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 14.73 | 25.52 | 43.00 | 90.17 |
リスク(年率) | --- | --- | --- | --- |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 14.93 | 14.27 | 14.75 | 18.21 |
ベータ(β) | --- | --- | --- | --- |
相関係数 | --- | --- | --- | --- |
アルファ(α) | --- | --- | --- | --- |
トラッキングエラー(TE) | --- | --- | --- | --- |
シャープレシオ(SR) | --- | --- | --- | --- |
インフォメーションレシオ(IR) | --- | --- | --- | --- |