基準価額 |
11,198円 (5/20) +19円 (0.17%) |
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純資産 | 2.38 億円 |
直近分配金 | 100円(次回決算 5/23) |
運用(委託)会社 | 三菱UFJアセットマネジメント |
楽天証券分類 | 先進国株式(広域)-為替ヘッジ無し |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.98% |
「モルガン・スタンレー グローバル・プレミアム株式オープン マザーファンド」を通じて、世界各国のプレミアム企業(高いブランド力、有力な特許、強固な販売網など、競争優位の無形資産を裏付けに、持続的にフリー・キャッシュフローを増大させることが期待される企業を指す)の株式に投資する。原則決算日の前営業日の基準価額に応じた分配をめざす。隔月決算を行う。為替ヘッジを行わない。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 1,448位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 1,448位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | 626位 |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 771位 |
【値上り率ランキング】 | 365位 |
【値下り率ランキング】 | 2,213位 |
【買付ランキング(件数)】 | 1,300位 |
【純資産ランキング】 | 2,303位 |
設定日 | 2023.11.30 |
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償還日 | 無期限 |
決算日 | 奇数月23日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 11,179円 (2024.05.17) |
設定来安値 | 9,746円 (2023.12.08) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合があります。 |
申込単位 |
|
売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.98% |
- うち委託会社分 | 1.155% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.77% |
- うち受託会社分 | 0.055% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.98% |
信託財産留保額 | --- |
2024年05月20日 | 11,198円 |
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2024年05月17日 | 11,179円 |
2024年05月16日 | 11,047円 |
2024年05月15日 | 11,106円 |
2024年05月14日 | 11,073円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2024年03月25日 | 100円 | 10,922円 |
2024年01月23日 | 10円 | 10,492円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | --- | --- | --- | --- |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 44.26 | 33.24 | 16.19 | 17.44 |
リターン(期間) | --- | --- | --- | --- |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 20.11 | 33.24 | 56.86 | 123.45 |
リスク(年率) | --- | --- | --- | --- |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 11.17 | 12.32 | 16.85 | 20.41 |
ベータ(β) | --- | --- | --- | --- |
相関係数 | --- | --- | --- | --- |
アルファ(α) | --- | --- | --- | --- |
トラッキングエラー(TE) | --- | --- | --- | --- |
シャープレシオ(SR) | --- | --- | --- | --- |
インフォメーションレシオ(IR) | --- | --- | --- | --- |