基準価額 |
12,339円 (5/16) +10円 (0.08%) |
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純資産 | 112.97 億円 |
直近分配金 | 300円(次回決算 6/15) |
運用(委託)会社 | アライアンス・バーンスタイン |
楽天証券分類 | 米国株式-為替ヘッジ無し |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.727% |
「アライアンス・バーンスタイン・米国大型グロース株マザーファンド」を通じて、主として成長の可能性が高いと判断される米国株式に投資する。企業のファンダメンタルズ分析と株価バリュエーションに基づく銘柄選択を基本としたアクティブ運用を行う。「S&P500株価指数(配当金込み、円ベース)」をベンチマークとする。計算期末の前営業日の基準価額に応じた分配を目指す。原則為替ヘッジを行わない。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 150位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 150位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | 159位 |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 64位 |
【値上り率ランキング】 | 1,002位 |
【値下り率ランキング】 | 1,571位 |
【買付ランキング(件数)】 | 251位 |
【純資産ランキング】 | 763位 |
設定日 | 2023.10.03 |
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償還日 | 2044.06.15 |
決算日 | 偶数月15日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 12,434円 (2024.03.22) |
設定来安値 | 9,601円 (2023.10.30) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合があります。 |
申込単位 |
|
売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.727% |
- うち委託会社分 | 0.825% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.825% |
- うち受託会社分 | 0.077% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.727% |
信託財産留保額 | --- |
2024年05月16日 | 12,339円 |
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2024年05月15日 | 12,329円 |
2024年05月14日 | 12,232円 |
2024年05月13日 | 12,249円 |
2024年05月10日 | 12,169円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2024年04月15日 | 300円 | 11,833円 |
2024年02月15日 | 200円 | 11,768円 |
2023年12月15日 | 100円 | 10,372円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 54.03 | --- | --- | --- |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 52.27 | 42.57 | 17.66 | 17.86 |
リターン(期間) | 24.11 | --- | --- | --- |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 23.40 | 42.57 | 62.89 | 127.45 |
リスク(年率) | 16.30 | --- | --- | --- |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 13.41 | 13.90 | 17.99 | 21.78 |
ベータ(β) | 1.12 | --- | --- | --- |
相関係数 | 0.92 | --- | --- | --- |
アルファ(α) | 1.56 | --- | --- | --- |
トラッキングエラー(TE) | 6.55 | --- | --- | --- |
シャープレシオ(SR) | 2.74 | --- | --- | --- |
インフォメーションレシオ(IR) | 0.24 | --- | --- | --- |