| 基準価額 |
17,022円 （2/13） -312円 (-1.8%) |
|---|---|
| 純資産 | 8692.48 億円 |
| 直近分配金 | 0円(次回決算 7/15) |
| 運用（委託）会社 | 楽天投信投資顧問 |
| 楽天証券分類 | 米国株式-為替ヘッジ無し |
| ファンドスコア（3年） |
 ファンドスコア推移 |
|---|---|
| 手数料 |
なし 注）金融商品仲介業者（IFA）と契約のお客様は下記「IFA手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
| 管理費用（含む信託報酬）（税込） | 0.077% |
「楽天・S&P500インデックス・マザーファンド」への投資を通じて、主として米国の株式(DR(預託証券)を含む。)に投資し、「S&P500インデックス(円換算ベース)」に連動する投資成果を目指す。効率的な運用を行うために、投資信託財産で保有する有価証券の貸付取引を行う場合がある。原則、為替ヘッジを行わない。
| 【買付ランキング（全銘柄）】 |   |
|---|---|
| 【買付ランキング（手数料0円）】 | |
| 【買付ランキング（毎月分配）】 | --- |
| 【買付ランキング（積立）】 |   |
| 【よく見られている銘柄ランキング】 |  |
| 【値上り率ランキング】 | 2,180位 |
| 【値下り率ランキング】 | 440位 |
| 【買付ランキング（件数）】 | |
| 【純資産ランキング】 | 20位 |
| 設定日 | 2023.10.27 |
|---|---|
| 償還日 | 無期限 |
| 決算日 | 7月15日 |
| クローズド期間 | --- |
| 設定来高値 | 18,054円 （2026.01.14） |
| 設定来安値 | 9,806円 （2023.10.30） |
| 約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合があります。 |
| 申込単位 |
|
| 売却単位 |
1口以上1口単位 |
| 分配金コース | スポット購入：受取型 / 再投資型 積立注文：受取型 / 再投資型 |
| 手数料 |
|
| 運用管理費用（信託報酬）（税込） | 0.077% |
| - うち委託会社分 | 0.0275% |
| - うち販売会社分（代行手数料） | 0.0308% |
| - うち受託会社分 | 0.0187% |
| -（備考） | |
| 管理費用（含む信託報酬）（税込） | 0.077% |
| 信託財産留保額 | --- |
| 2026年02月13日 | 17,022円 |
|---|---|
| 2026年02月12日 | 17,334円 |
| 2026年02月10日 | 17,714円 |
| 2026年02月09日 | 17,719円 |
| 2026年02月06日 | 17,360円 |
| 決算日 | 分配金 | 落基準 |
|---|---|---|
| 2025年07月15日 | 0円 | 14,997円 |
| 2024年07月16日 | 0円 | 14,305円 |
| パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
|---|---|---|---|---|
| リターン(年率） | 20.90 | 12.98 | --- | --- |
| リターン(年率）楽天証券分類平均 | 24.57 | 12.39 | 21.07 | 16.78 |
| リターン（期間） | 9.95 | 12.98 | --- | --- |
| リターン（期間）楽天証券分類平均 | 11.61 | 12.39 | 77.46 | 117.23 |
| リスク(年率） | 13.75 | 18.22 | --- | --- |
| リスク（年率）楽天証券分類平均 | 13.92 | 18.21 | 16.06 | 17.56 |
| ベータ（β） | 0.96 | 0.99 | --- | --- |
| 相関係数 | 0.98 | 0.99 | --- | --- |
| アルファ（α） | -3.03 | 0.52 | --- | --- |
| トラッキングエラー（ＴＥ） | 2.99 | 2.53 | --- | --- |
| シャープレシオ（ＳＲ） | 1.40 | 0.73 | --- | --- |
| インフォメーションレシオ（ＩＲ） | -1.01 | 0.20 | --- | --- |
