基準価額 |
12,469円 (5/17) +106円 (0.86%) |
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純資産 | 27.44 億円 |
直近分配金 | 60円(次回決算 5/23) |
運用(委託)会社 | インベスコ・アセット・マネジメント |
楽天証券分類 | 先進国株式(広域)-為替ヘッジ無し |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.903% |
主として「インベスコ 世界先進国株式 マザーファンド」への投資を通じて、日本を含む世界各国(エマージング国除く)の株式の中から、独自のバリュー・アプローチによりグローバル比較で見た割安銘柄を厳選し投資する。「MSCIワールド・インデックス(税引後配当込み、円換算ベース)」をベンチマークとする。原則、為替ヘッジを行わない。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 377位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 377位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | 467位 |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 162位 |
【値上り率ランキング】 | 731位 |
【値下り率ランキング】 | 1,850位 |
【買付ランキング(件数)】 | 744位 |
【純資産ランキング】 | 1,472位 |
設定日 | 2023.09.22 |
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償還日 | 無期限 |
決算日 | 奇数月23日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 12,469円 (2024.05.17) |
設定来安値 | 9,585円 (2023.10.30) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合があります。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.903% |
- うち委託会社分 | 0.913% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.99% |
- うち受託会社分 | 0.11% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.903% |
信託財産留保額 | 0.3% |
2024年05月17日 | 12,469円 |
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2024年05月16日 | 12,363円 |
2024年05月15日 | 12,418円 |
2024年05月14日 | 12,350円 |
2024年05月13日 | 12,296円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2024年03月25日 | 60円 | 11,675円 |
2024年01月23日 | 0円 | 10,881円 |
2023年11月24日 | 0円 | 10,480円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 45.48 | --- | --- | --- |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 44.26 | 33.24 | 16.19 | 17.44 |
リターン(期間) | 20.61 | --- | --- | --- |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 20.11 | 33.24 | 56.86 | 123.45 |
リスク(年率) | 11.01 | --- | --- | --- |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 11.17 | 12.32 | 16.85 | 20.41 |
ベータ(β) | 0.87 | --- | --- | --- |
相関係数 | 0.89 | --- | --- | --- |
アルファ(α) | 0.83 | --- | --- | --- |
トラッキングエラー(TE) | 5.27 | --- | --- | --- |
シャープレシオ(SR) | 3.47 | --- | --- | --- |
インフォメーションレシオ(IR) | 0.16 | --- | --- | --- |