| 基準価額 |
15,376円 （10/8） -217円 (-1.39%) |
|---|---|
| 純資産 | 112.37 億円 |
| 直近分配金 | 60円(次回決算 11/23) |
| 運用（委託）会社 | インベスコ・アセット・マネジメント |
| 楽天証券分類 | 先進国株式（広域）-為替ヘッジ無し |
| ファンドスコア（3年） |
 ファンドスコア推移 |
|---|---|
| 手数料 |
なし 注）金融商品仲介業者（IFA）と契約のお客様は下記「IFA手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
| 管理費用（含む信託報酬）（税込） | 1.903% |
主として「インベスコ 世界先進国株式 マザーファンド」への投資を通じて、日本を含む世界各国(エマージング国除く)の株式の中から、独自のバリュー・アプローチによりグローバル比較で見た割安銘柄を厳選し投資する。「MSCIワールド・インデックス(税引後配当込み、円換算ベース)」をベンチマークとする。原則、為替ヘッジを行わない。
| 【買付ランキング（全銘柄）】 | 355位  |
|---|---|
| 【買付ランキング（手数料0円）】 | 355位 |
| 【買付ランキング（毎月分配）】 | --- |
| 【買付ランキング（積立）】 | 522位  |
| 【よく見られている銘柄ランキング】 | 210位 |
| 【値上り率ランキング】 | 568位 |
| 【値下り率ランキング】 | 2,100位 |
| 【買付ランキング（件数）】 | 857位 |
| 【純資産ランキング】 | 918位 |
| 設定日 | 2023.09.22 |
|---|---|
| 償還日 | 無期限 |
| 決算日 | 奇数月23日 |
| クローズド期間 | --- |
| 設定来高値 | 16,895円 （2026.07.29） |
| 設定来安値 | 9,585円 （2023.10.30） |
| 約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合があります。 |
| 申込単位 |
|
| 売却単位 |
1口以上1口単位 |
| 分配金コース | スポット購入：受取型 / 再投資型 積立注文：受取型 / 再投資型 |
| 手数料 |
|
| 運用管理費用（信託報酬）（税込） | 1.903% |
| - うち委託会社分 | 0.913% |
| - うち販売会社分（代行手数料） | 0.99% |
| - うち受託会社分 | 0.11% |
| -（備考） | |
| 管理費用（含む信託報酬）（税込） | 1.903% |
| 信託財産留保額 | 0.3% |
| 2026年10月08日 | 15,376円 |
|---|---|
| 2026年10月07日 | 15,593円 |
| 2026年10月06日 | 15,454円 |
| 2026年10月05日 | 15,405円 |
| 2026年10月02日 | 15,352円 |
| 決算日 | 分配金 | 落基準 |
|---|---|---|
| 2026年09月24日 | 60円 | 15,682円 |
| 2026年07月23日 | 60円 | 16,488円 |
| 2026年05月25日 | 60円 | 15,724円 |
| 2026年03月23日 | 60円 | 13,915円 |
| 2026年01月23日 | 60円 | 15,061円 |
| 2025年11月25日 | 60円 | 13,910円 |
| 2025年09月24日 | 60円 | 13,837円 |
| 2025年07月23日 | 60円 | 13,848円 |
| 2025年05月23日 | 60円 | 12,497円 |
| 2025年03月24日 | 60円 | 12,514円 |
| パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
|---|---|---|---|---|
| リターン(年率） | 16.95 | 12.62 | 18.92 | --- |
| リターン(年率）楽天証券分類平均 | 23.55 | 19.48 | 21.03 | 15.57 |
| リターン（期間） | 8.14 | 12.62 | 68.18 | --- |
| リターン（期間）楽天証券分類平均 | 11.15 | 19.48 | 77.30 | 106.18 |
| リスク(年率） | 12.94 | 13.16 | 13.85 | --- |
| リスク（年率）楽天証券分類平均 | 12.80 | 13.11 | 14.09 | 16.12 |
| ベータ（β） | 0.79 | 0.86 | 0.90 | --- |
| 相関係数 | 0.78 | 0.86 | 0.91 | --- |
| アルファ（α） | -5.49 | -5.92 | -1.80 | --- |
| トラッキングエラー（ＴＥ） | 8.47 | 7.06 | 5.80 | --- |
| シャープレシオ（ＳＲ） | 1.20 | 0.91 | 1.29 | --- |
| インフォメーションレシオ（ＩＲ） | -0.65 | -0.84 | -0.31 | --- |
