| 基準価額 |
12,639円 （3/5） +33円 (0.26%) |
|---|---|
| 純資産 | 1.21 億円 |
| 直近分配金 | 30円(次回決算 3/23) |
| 運用（委託）会社 | インベスコ・アセット・マネジメント |
| 楽天証券分類 | 先進国株式（広域）-為替ヘッジ有り |
| ファンドスコア（3年） |
 ファンドスコア推移 |
|---|---|
| 手数料 |
なし 注）金融商品仲介業者（IFA）と契約のお客様は下記「IFA手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
| 管理費用（含む信託報酬）（税込） | 1.903% |
主として「インベスコ 世界先進国株式 マザーファンド」への投資を通じて、日本を含む世界各国(エマージング国除く)の株式の中から、独自のバリュー・アプローチによりグローバル比較で見た割安銘柄を厳選し投資する。「MSCIワールド・インデックス(税引後配当込み、円ヘッジベース)」をベンチマークとする。原則、為替ヘッジを行う。
| 【買付ランキング（全銘柄）】 | 1,387位  |
|---|---|
| 【買付ランキング（手数料0円）】 | 1,387位 |
| 【買付ランキング（毎月分配）】 | --- |
| 【買付ランキング（積立）】 | 756位 |
| 【よく見られている銘柄ランキング】 | 1,506位 |
| 【値上り率ランキング】 | 1,632位 |
| 【値下り率ランキング】 | 993位 |
| 【買付ランキング（件数）】 | 1,663位 |
| 【純資産ランキング】 | 2,484位 |
| 設定日 | 2023.09.22 |
|---|---|
| 償還日 | 無期限 |
| 決算日 | 奇数月23日 |
| クローズド期間 | --- |
| 設定来高値 | 12,986円 （2026.02.19） |
| 設定来安値 | 9,359円 （2023.10.31） |
| 約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合があります。 |
| 申込単位 |
|
| 売却単位 |
1口以上1口単位 |
| 分配金コース | スポット購入：受取型 / 再投資型 積立注文：受取型 / 再投資型 |
| 手数料 |
|
| 運用管理費用（信託報酬）（税込） | 1.903% |
| - うち委託会社分 | 0.913% |
| - うち販売会社分（代行手数料） | 0.99% |
| - うち受託会社分 | 0.11% |
| -（備考） | |
| 管理費用（含む信託報酬）（税込） | 1.903% |
| 信託財産留保額 | 0.3% |
| 2026年03月05日 | 12,639円 |
|---|---|
| 2026年03月04日 | 12,606円 |
| 2026年03月03日 | 12,842円 |
| 2026年03月02日 | 12,925円 |
| 2026年02月27日 | 12,842円 |
| 決算日 | 分配金 | 落基準 |
|---|---|---|
| 2026年01月23日 | 30円 | 12,635円 |
| 2025年11月25日 | 30円 | 11,960円 |
| 2025年09月24日 | 30円 | 12,507円 |
| 2025年07月23日 | 30円 | 12,690円 |
| 2025年05月23日 | 30円 | 11,781円 |
| 2025年03月24日 | 30円 | 11,535円 |
| 2025年01月23日 | 30円 | 11,892円 |
| 2024年11月25日 | 30円 | 11,782円 |
| 2024年09月24日 | 30円 | 11,695円 |
| 2024年07月23日 | 30円 | 11,372円 |
| パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
|---|---|---|---|---|
| リターン(年率） | 5.79 | 9.61 | --- | --- |
| リターン(年率）楽天証券分類平均 | 17.28 | 16.40 | 11.08 | 6.47 |
| リターン（期間） | 2.85 | 9.61 | --- | --- |
| リターン（期間）楽天証券分類平均 | 8.29 | 16.40 | 37.06 | 36.79 |
| リスク(年率） | 10.56 | 12.92 | --- | --- |
| リスク（年率）楽天証券分類平均 | 10.53 | 12.11 | 11.33 | 13.65 |
| ベータ（β） | 0.86 | 0.97 | --- | --- |
| 相関係数 | 0.86 | 0.91 | --- | --- |
| アルファ（α） | -10.33 | -5.93 | --- | --- |
| トラッキングエラー（ＴＥ） | 5.62 | 5.34 | --- | --- |
| シャープレシオ（ＳＲ） | 0.52 | 0.73 | --- | --- |
| インフォメーションレシオ（ＩＲ） | -1.84 | -1.11 | --- | --- |
