基準価額 |
12,468円 (5/17) +113円 (0.91%) |
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純資産 | 4.33 億円 |
直近分配金 | 0円(次回決算 2/20) |
運用(委託)会社 | ニッセイアセットマネジメント |
楽天証券分類 | 先進国・新興国株式(広域)-為替ヘッジ無し |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.1045% |
主として、複数のマザーファンドへの投資を通じて、世界全体の株式市場の動きを捉えることを目標に運用を行う。各マザーファンドの基本組入比率は、MSCIの各地域の時価総額の比率に基づき決定する。また、各マザーファンドの組入比率には、一定の変動許容幅を設ける。原則、為替ヘッジを行わない。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 774位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 774位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | 452位 |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 1,405位 |
【値上り率ランキング】 | 1,882位 |
【値下り率ランキング】 | 692位 |
【買付ランキング(件数)】 | 499位 |
【純資産ランキング】 | 2,189位 |
設定日 | 2023.09.15 |
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償還日 | 無期限 |
決算日 | 2月20日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 12,414円 (2024.05.15) |
設定来安値 | 9,424円 (2023.10.30) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合があります。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 0.1045% |
- うち委託会社分 | 0.04125% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.04125% |
- うち受託会社分 | 0.022% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.1045% |
信託財産留保額 | --- |
2024年05月17日 | 12,468円 |
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2024年05月16日 | 12,355円 |
2024年05月15日 | 12,414円 |
2024年05月14日 | 12,349円 |
2024年05月13日 | 12,308円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 49.54 | --- | --- | --- |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 45.83 | 35.75 | 11.40 | 14.50 |
リターン(期間) | 22.29 | --- | --- | --- |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 20.76 | 35.75 | 38.24 | 96.78 |
リスク(年率) | 11.75 | --- | --- | --- |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 12.04 | 13.27 | 17.69 | 20.12 |
ベータ(β) | 0.94 | --- | --- | --- |
相関係数 | 0.96 | --- | --- | --- |
アルファ(α) | 2.50 | --- | --- | --- |
トラッキングエラー(TE) | 3.25 | --- | --- | --- |
シャープレシオ(SR) | 3.49 | --- | --- | --- |
インフォメーションレシオ(IR) | 0.77 | --- | --- | --- |