基準価額 |
11,880円 (5/17) +241円 (2.07%) |
---|---|
純資産 | 26.52 億円 |
直近分配金 | ---(次回決算 ---) |
運用(委託)会社 | auアセットマネジメント |
楽天証券分類 | インド株式-為替ヘッジ無し |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
---|---|
手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.297% |
主として、「auAM Nifty50インド株マザーファンド」を主要投資対象とし、基準価額が「Nifty50指数(配当込み)」を円換算した値動きに概ね連動することをめざす。原則、為替ヘッジを行わない。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 92位 |
---|---|
【買付ランキング(手数料0円)】 | 92位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | 58位 |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 94位 |
【値上り率ランキング】 | 2,537位 |
【値下り率ランキング】 | 26位 |
【買付ランキング(件数)】 | 131位 |
【純資産ランキング】 | 1,512位 |
設定日 | 2023.08.29 |
---|---|
償還日 | 無期限 |
決算日 | 8月28日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 12,185円 (2024.05.01) |
設定来安値 | 9,891円 (2023.10.27) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合があります。 |
申込単位 |
|
売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
|
運用管理費用(信託報酬)(税込) | 0.297% |
- うち委託会社分 | 0.165% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.11% |
- うち受託会社分 | 0.022% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.297% |
信託財産留保額 | --- |
2024年05月17日 | 11,880円 |
---|---|
2024年05月16日 | 11,639円 |
2024年05月15日 | 11,863円 |
2024年05月14日 | 11,762円 |
2024年05月13日 | 11,721円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
---|---|---|---|---|
リターン(年率) | 30.41 | --- | --- | --- |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 40.17 | 44.07 | 24.10 | 18.51 |
リターン(期間) | 14.20 | --- | --- | --- |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 18.39 | 44.07 | 91.14 | 133.81 |
リスク(年率) | 8.57 | --- | --- | --- |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 9.85 | 11.08 | 16.03 | 19.80 |
ベータ(β) | 0.79 | --- | --- | --- |
相関係数 | 0.90 | --- | --- | --- |
アルファ(α) | -7.37 | --- | --- | --- |
トラッキングエラー(TE) | 4.25 | --- | --- | --- |
シャープレシオ(SR) | 3.14 | --- | --- | --- |
インフォメーションレシオ(IR) | -1.73 | --- | --- | --- |