| 基準価額 |
10,125円 （10/9） -142円 (-1.38%) |
|---|---|
| 純資産 | 66.34 億円 |
| 直近分配金 | 0円(次回決算 8/28) |
| 運用（委託）会社 | auアセットマネジメント |
| 楽天証券分類 | インド株式-為替ヘッジ無し |
| ファンドスコア（3年） |
 ファンドスコア推移 |
|---|---|
| 手数料 |
なし 注）金融商品仲介業者（IFA）と契約のお客様は下記「IFA手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
| 管理費用（含む信託報酬）（税込） | 0.297% |
主として、「auAM Nifty50インド株マザーファンド」を主要投資対象とし、基準価額が「Nifty50指数(配当込み)」を円換算した値動きに概ね連動することをめざす。原則、為替ヘッジを行わない。
| 【買付ランキング（全銘柄）】 | 405位  |
|---|---|
| 【買付ランキング（手数料0円）】 | 405位 |
| 【買付ランキング（毎月分配）】 | --- |
| 【買付ランキング（積立）】 | 339位  |
| 【よく見られている銘柄ランキング】 | 710位 |
| 【値上り率ランキング】 | 2,410位 |
| 【値下り率ランキング】 | 239位 |
| 【買付ランキング（件数）】 | 314位 |
| 【純資産ランキング】 | 1,179位 |
| 設定日 | 2023.08.29 |
|---|---|
| 償還日 | 無期限 |
| 決算日 | 8月28日 |
| クローズド期間 | --- |
| 設定来高値 | 13,397円 （2024.07.10） |
| 設定来安値 | 9,891円 （2023.10.27） |
| 約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合があります。 |
| 申込単位 |
|
| 売却単位 |
1口以上1口単位 |
| 分配金コース | スポット購入：受取型 / 再投資型 積立注文：受取型 / 再投資型 |
| 手数料 |
|
| 運用管理費用（信託報酬）（税込） | 0.297% |
| - うち委託会社分 | 0.165% |
| - うち販売会社分（代行手数料） | 0.11% |
| - うち受託会社分 | 0.022% |
| -（備考） | |
| 管理費用（含む信託報酬）（税込） | 0.297% |
| 信託財産留保額 | --- |
| 2026年10月09日 | 10,125円 |
|---|---|
| 2026年10月08日 | 10,267円 |
| 2026年10月07日 | 10,437円 |
| 2026年10月06日 | 10,316円 |
| 2026年10月05日 | 10,281円 |
| 決算日 | 分配金 | 落基準 |
|---|---|---|
| 2026年08月28日 | 0円 | 11,204円 |
| 2025年08月28日 | 0円 | 11,489円 |
| 2024年08月28日 | 0円 | 12,148円 |
| パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
|---|---|---|---|---|
| リターン(年率） | -18.68 | -16.23 | -0.76 | --- |
| リターン(年率）楽天証券分類平均 | -9.97 | -10.79 | 2.66 | 6.74 |
| リターン（期間） | -9.82 | -16.23 | -2.26 | --- |
| リターン（期間）楽天証券分類平均 | -5.11 | -10.79 | 8.21 | 38.57 |
| リスク(年率） | 14.57 | 16.50 | 15.57 | --- |
| リスク（年率）楽天証券分類平均 | 14.52 | 15.66 | 15.37 | 16.30 |
| ベータ（β） | 0.96 | 1.03 | 0.97 | --- |
| 相関係数 | 0.96 | 0.98 | 0.96 | --- |
| アルファ（α） | -10.14 | -6.15 | -3.36 | --- |
| トラッキングエラー（ＴＥ） | 4.10 | 3.64 | 4.37 | --- |
| シャープレシオ（ＳＲ） | -1.41 | -1.04 | 0.00 | --- |
| インフォメーションレシオ（ＩＲ） | -2.47 | -1.69 | -0.77 | --- |
