基準価額 |
11,255円 (5/17) +104円 (0.93%) |
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純資産 | 0.73 億円 |
直近分配金 | 50円(次回決算 7/5) |
運用(委託)会社 | 日興アセットマネジメント |
楽天証券分類 | 海外REIT(含む北米)-為替ヘッジ無し |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.65% |
「世界REITマザーファンド」を通じて、世界各国の上場不動産投信(REIT)を中心に投資を行い、比較的高い分配金利回りを安定的に獲得することを目指す。「ラサール インベストメント マネージメント セキュリティーズ エルエルシー」にマザーファンドの運用指図に関する権限を委託する。年6回、奇数月に決算を行う。原則、為替ヘッジを行わない。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 1,411位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 1,411位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | --- |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 1,379位 |
【値上り率ランキング】 | 608位 |
【値下り率ランキング】 | 1,969位 |
【買付ランキング(件数)】 | 1,886位 |
【純資産ランキング】 | 2,457位 |
設定日 | 2023.08.09 |
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償還日 | 無期限 |
決算日 | 奇数月5日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 11,255円 (2024.05.17) |
設定来安値 | 9,046円 (2023.10.30) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合があります。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.65% |
- うち委託会社分 | 0.957% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.8085% |
- うち受託会社分 | 0.088% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.65% |
信託財産留保額 | --- |
2024年05月17日 | 11,255円 |
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2024年05月16日 | 11,151円 |
2024年05月15日 | 11,166円 |
2024年05月14日 | 11,087円 |
2024年05月13日 | 11,023円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2024年05月07日 | 50円 | 10,767円 |
2024年03月05日 | 50円 | 10,816円 |
2024年01月05日 | 0円 | 10,654円 |
2023年11月06日 | 0円 | 9,776円 |
2023年09月05日 | 0円 | 10,052円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 29.01 | --- | --- | --- |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 29.44 | 22.38 | 10.67 | 8.76 |
リターン(期間) | 13.58 | --- | --- | --- |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 13.77 | 22.38 | 35.57 | 52.20 |
リスク(年率) | 13.91 | --- | --- | --- |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 13.51 | 14.15 | 18.13 | 24.43 |
ベータ(β) | 1.02 | --- | --- | --- |
相関係数 | 0.99 | --- | --- | --- |
アルファ(α) | -0.28 | --- | --- | --- |
トラッキングエラー(TE) | 1.78 | --- | --- | --- |
シャープレシオ(SR) | 1.90 | --- | --- | --- |
インフォメーションレシオ(IR) | -0.16 | --- | --- | --- |