| 基準価額 |
11,021円 （5/17） +127円 (1.17%) |
|---|---|
| 純資産 | 23.40 億円 |
| 直近分配金 | 0円(次回決算 11/10) |
| 運用（委託）会社 | ピクテ・ジャパン |
| 楽天証券分類 | 先進国・新興国債券（広域）-為替ヘッジ無し |
| ファンドスコア（3年） |
 ファンドスコア推移 |
|---|---|
| 手数料 |
なし 注）金融商品仲介業者（IFA）と契約のお客様は下記「IFA手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
| 管理費用（含む信託報酬）（税込） | 1.2518% |
「ピクテ・グローバル・インカム債券マザーファンド」への投資を通じて、主として日本を含む世界の公益社債に投資する。日常生活に不可欠な公益サービスを提供する公益企業が発行する債券(ESG関連債券を含む)を主な投資対象とする。組入債券の平均格付けは、原則としてBBB格相当以上(BBB-を含む)とする。年1回決算を行う。原則、為替ヘッジを行わない。
| 【買付ランキング（全銘柄）】 | 1,361位  |
|---|---|
| 【買付ランキング（手数料0円）】 | 1,361位 |
| 【買付ランキング（毎月分配）】 | --- |
| 【買付ランキング（積立）】 | --- |
| 【よく見られている銘柄ランキング】 | 2,280位 |
| 【値上り率ランキング】 | 390位 |
| 【値下り率ランキング】 | 2,190位 |
| 【買付ランキング（件数）】 | 1,795位 |
| 【純資産ランキング】 | 1,572位 |
| 設定日 | 2023.08.31 |
|---|---|
| 償還日 | 無期限 |
| 決算日 | 11月10日 |
| クローズド期間 | --- |
| 設定来高値 | 11,021円 （2024.05.17） |
| 設定来安値 | 9,688円 （2023.10.05） |
| 約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合があります。 |
| 申込単位 |
|
| 売却単位 |
1口以上1口単位 |
| 分配金コース | スポット購入：受取型 / 再投資型 積立注文：受取型 / 再投資型 |
| 手数料 |
|
| 運用管理費用（信託報酬）（税込） | 1.2518% |
| - うち委託会社分 | 0.627% |
| - うち販売会社分（代行手数料） | 0.605% |
| - うち受託会社分 | 0.0198% |
| -（備考） | |
| 管理費用（含む信託報酬）（税込） | 1.2518% |
| 信託財産留保額 | --- |
| 2024年05月17日 | 11,021円 |
|---|---|
| 2024年05月16日 | 10,894円 |
| 2024年05月15日 | 10,987円 |
| 2024年05月14日 | 10,959円 |
| 2024年05月13日 | 10,929円 |
| パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
|---|---|---|---|---|
| リターン(年率） | 16.56 | --- | --- | --- |
| リターン(年率）楽天証券分類平均 | 16.11 | 17.54 | 9.69 | 7.17 |
| リターン（期間） | 7.96 | --- | --- | --- |
| リターン（期間）楽天証券分類平均 | 7.76 | 17.54 | 31.98 | 41.36 |
| リスク(年率） | 5.35 | --- | --- | --- |
| リスク（年率）楽天証券分類平均 | 4.83 | 5.97 | 7.56 | 7.69 |
| ベータ（β） | 0.89 | --- | --- | --- |
| 相関係数 | 0.81 | --- | --- | --- |
| アルファ（α） | 0.41 | --- | --- | --- |
| トラッキングエラー（ＴＥ） | 3.20 | --- | --- | --- |
| シャープレシオ（ＳＲ） | 2.89 | --- | --- | --- |
| インフォメーションレシオ（ＩＲ） | 0.13 | --- | --- | --- |
