基準価額 |
10,947円 (5/17) +126円 (1.16%) |
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純資産 | 35.12 億円 |
直近分配金 | 30円(次回決算 7/10) |
運用(委託)会社 | ピクテ・ジャパン |
楽天証券分類 | 先進国・新興国債券(広域)-為替ヘッジ無し |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.2518% |
「ピクテ・グローバル・インカム債券マザーファンド」への投資を通じて、主として日本を含む世界の公益社債に投資する。日常生活に不可欠な公益サービスを提供する公益企業が発行する債券(ESG関連債券を含む)を主な投資対象とする。組入債券の平均格付けは、原則としてBBB格相当以上(BBB-を含む)とする。年6回決算を行う。原則、為替ヘッジを行わない。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 1,578位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 1,578位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | 1,032位 |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 1,172位 |
【値上り率ランキング】 | 401位 |
【値下り率ランキング】 | 2,173位 |
【買付ランキング(件数)】 | 1,642位 |
【純資産ランキング】 | 1,343位 |
設定日 | 2023.08.31 |
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償還日 | 無期限 |
決算日 | 奇数月10日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 10,947円 (2024.05.17) |
設定来安値 | 9,688円 (2023.10.05) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合があります。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.2518% |
- うち委託会社分 | 0.627% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.605% |
- うち受託会社分 | 0.0198% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.2518% |
信託財産留保額 | --- |
2024年05月17日 | 10,947円 |
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2024年05月16日 | 10,821円 |
2024年05月15日 | 10,913円 |
2024年05月14日 | 10,886円 |
2024年05月13日 | 10,856円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2024年05月10日 | 30円 | 10,837円 |
2024年03月11日 | 30円 | 10,450円 |
2024年01月10日 | 5円 | 10,307円 |
2023年11月10日 | 5円 | 10,089円 |
2023年09月11日 | 0円 | 9,928円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 16.53 | --- | --- | --- |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 16.11 | 17.54 | 9.69 | 7.17 |
リターン(期間) | 7.95 | --- | --- | --- |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 7.76 | 17.54 | 31.98 | 41.36 |
リスク(年率) | 5.34 | --- | --- | --- |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 4.83 | 5.97 | 7.56 | 7.69 |
ベータ(β) | 0.89 | --- | --- | --- |
相関係数 | 0.81 | --- | --- | --- |
アルファ(α) | 0.39 | --- | --- | --- |
トラッキングエラー(TE) | 3.21 | --- | --- | --- |
シャープレシオ(SR) | 2.89 | --- | --- | --- |
インフォメーションレシオ(IR) | 0.12 | --- | --- | --- |