基準価額 |
10,869円 (5/17) +18円 (0.17%) |
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純資産 | 4.15 億円 |
直近分配金 | 100円(次回決算 7/10) |
運用(委託)会社 | 日興アセットマネジメント |
楽天証券分類 | バランス(固定配分・中リスク)-為替リスク低減 |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.045% |
複数のファンドへの投資を通じて、3つの異なる資産(不動産、債券および株式) に分散投資する。原則として、各資産の基本組入比率は不動産等25%、債券50%、株式25%とする。年6回、奇数月に決算を行う。原則、外貨建て資産については為替ヘッジを行う。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 982位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 982位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | --- |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 1,202位 |
【値上り率ランキング】 | 1,650位 |
【値下り率ランキング】 | 934位 |
【買付ランキング(件数)】 | 1,517位 |
【純資産ランキング】 | 2,202位 |
設定日 | 2023.07.12 |
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償還日 | 無期限 |
決算日 | 奇数月10日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 10,995円 (2024.03.22) |
設定来安値 | 9,887円 (2023.10.04) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合があります。 |
申込単位 |
|
売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.045% |
- うち委託会社分 | 0.44% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.66% |
- うち受託会社分 | 0.055% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.045% |
信託財産留保額 | 0.25% |
2024年05月17日 | 10,869円 |
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2024年05月16日 | 10,851円 |
2024年05月15日 | 10,824円 |
2024年05月14日 | 10,819円 |
2024年05月13日 | 10,798円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2024年05月10日 | 100円 | 10,776円 |
2024年03月11日 | 100円 | 10,558円 |
2024年01月10日 | 100円 | 10,390円 |
2023年11月10日 | 0円 | 10,266円 |
2023年09月11日 | 0円 | 10,246円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 14.55 | --- | --- | --- |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 18.34 | 13.84 | 5.10 | 6.44 |
リターン(期間) | 7.03 | --- | --- | --- |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 8.78 | 13.84 | 16.10 | 36.64 |
リスク(年率) | 8.05 | --- | --- | --- |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 5.34 | 6.52 | 7.71 | 9.42 |
ベータ(β) | 1.29 | --- | --- | --- |
相関係数 | 0.86 | --- | --- | --- |
アルファ(α) | -3.09 | --- | --- | --- |
トラッキングエラー(TE) | 4.43 | --- | --- | --- |
シャープレシオ(SR) | 1.72 | --- | --- | --- |
インフォメーションレシオ(IR) | -0.70 | --- | --- | --- |