基準価額 |
12,210円 (5/16) +167円 (1.39%) |
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純資産 | 26.93 億円 |
直近分配金 | ---(次回決算 ---) |
運用(委託)会社 | 野村アセットマネジメント |
楽天証券分類 | 国内株式 |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.143% |
「ミリオン・インデックスマザーファンド」を通じて、国内上場株式のうち「日経平均株価(日経225)(配当込み)」に採用されている銘柄を主要投資対象とし、同指数の動きに連動する投資成果を目指して運用を行う。投資対象銘柄の中から、原則として200銘柄以上に分散投資を行う。株式に直接投資する場合がある。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 384位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 384位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | 192位 |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 331位 |
【値上り率ランキング】 | 135位 |
【値下り率ランキング】 | 2,457位 |
【買付ランキング(件数)】 | 293位 |
【純資産ランキング】 | 1,482位 |
設定日 | 2023.07.10 |
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償還日 | 無期限 |
決算日 | 6月3日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 12,746円 (2024.03.22) |
設定来安値 | 9,495円 (2023.10.04) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合があります。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 0.143% |
- うち委託会社分 | 0.0616% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.0616% |
- うち受託会社分 | 0.0198% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.143% |
信託財産留保額 | --- |
2024年05月16日 | 12,210円 |
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2024年05月15日 | 12,043円 |
2024年05月14日 | 12,033円 |
2024年05月13日 | 11,977円 |
2024年05月10日 | 11,992円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 40.14 | --- | --- | --- |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 36.16 | 28.95 | 12.93 | 13.34 |
リターン(期間) | 18.38 | --- | --- | --- |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 16.69 | 28.95 | 44.01 | 87.03 |
リスク(年率) | 19.78 | --- | --- | --- |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 15.13 | 14.55 | 14.76 | 18.22 |
ベータ(β) | 1.27 | --- | --- | --- |
相関係数 | 0.97 | --- | --- | --- |
アルファ(α) | 3.68 | --- | --- | --- |
トラッキングエラー(TE) | 6.24 | --- | --- | --- |
シャープレシオ(SR) | 1.81 | --- | --- | --- |
インフォメーションレシオ(IR) | 0.59 | --- | --- | --- |