基準価額 |
12,397円 (5/17) +232円 (1.91%) |
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純資産 | 6.61 億円 |
直近分配金 | ---(次回決算 ---) |
運用(委託)会社 | 野村アセットマネジメント |
楽天証券分類 | 新興国株式(広域)-為替ヘッジ無し |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.1859% |
「新興国株式マザーファンド」を通じて、新興国の株式(DR(預託証書)を含む。)を主要投資対象とし、「MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み・円換算ベース)」の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行う。株式に直接投資する場合がある。原則、為替ヘッジを行わない。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 543位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 543位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | 243位 |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 734位 |
【値上り率ランキング】 | 103位 |
【値下り率ランキング】 | 2,465位 |
【買付ランキング(件数)】 | 547位 |
【純資産ランキング】 | 2,066位 |
設定日 | 2023.07.10 |
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償還日 | 無期限 |
決算日 | 6月3日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 12,397円 (2024.05.17) |
設定来安値 | 9,847円 (2023.10.27) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合があります。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 0.1859% |
- うち委託会社分 | 0.08305% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.08305% |
- うち受託会社分 | 0.0198% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.1859% |
信託財産留保額 | --- |
2024年05月17日 | 12,397円 |
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2024年05月16日 | 12,165円 |
2024年05月15日 | 12,286円 |
2024年05月14日 | 12,237円 |
2024年05月13日 | 12,127円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 35.73 | --- | --- | --- |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 34.57 | 30.01 | 8.79 | 11.27 |
リターン(期間) | 16.50 | --- | --- | --- |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 16.01 | 30.01 | 28.77 | 70.56 |
リスク(年率) | 13.39 | --- | --- | --- |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 11.96 | 12.74 | 15.79 | 18.90 |
ベータ(β) | 1.11 | --- | --- | --- |
相関係数 | 0.99 | --- | --- | --- |
アルファ(α) | 1.03 | --- | --- | --- |
トラッキングエラー(TE) | 2.20 | --- | --- | --- |
シャープレシオ(SR) | 2.35 | --- | --- | --- |
インフォメーションレシオ(IR) | 0.47 | --- | --- | --- |