基準価額 |
11,766円 (5/17) +118円 (1.01%) |
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純資産 | 6.14 億円 |
直近分配金 | 39円(次回決算 7/15) |
運用(委託)会社 | フィデリティ投信 |
楽天証券分類 | 北米REIT-為替ヘッジ無し |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.452% |
「フィデリティ・USリート・マザーファンド」への投資を通じて、主として米国の取引所に上場(これに準じるものを含む。)されている不動産投資信託に投資を行う。長期的に潜在成長性の高いリートを選定し、組入れリートのセクターや地域配分の分散を考慮する。「FTSE NAREIT Equity REITs インデックス(税引前配当金込/円ベース指数)」をベンチマークとする。原則、為替ヘッジを行わない。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 1,443位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 1,443位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | 782位 |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 1,299位 |
【値上り率ランキング】 | 534位 |
【値下り率ランキング】 | 2,043位 |
【買付ランキング(件数)】 | 1,239位 |
【純資産ランキング】 | 2,089位 |
設定日 | 2023.06.27 |
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償還日 | 無期限 |
決算日 | 奇数月15日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 11,766円 (2024.05.17) |
設定来安値 | 9,563円 (2023.10.30) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合があります。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.452% |
- うち委託会社分 | 0.77% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.66% |
- うち受託会社分 | 0.022% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.452% |
信託財産留保額 | 0.05% |
2024年05月17日 | 11,766円 |
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2024年05月16日 | 11,648円 |
2024年05月15日 | 11,677円 |
2024年05月14日 | 11,633円 |
2024年05月13日 | 11,568円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2024年05月15日 | 39円 | 11,677円 |
2024年03月15日 | 37円 | 11,209円 |
2024年01月15日 | 37円 | 11,209円 |
2023年11月15日 | 0円 | 10,619円 |
2023年09月15日 | 0円 | 10,645円 |
2023年07月18日 | 0円 | 10,418円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 25.28 | --- | --- | --- |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 23.85 | 20.57 | 10.45 | 8.75 |
リターン(期間) | 11.93 | --- | --- | --- |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 11.29 | 20.57 | 34.75 | 52.08 |
リスク(年率) | 15.04 | --- | --- | --- |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 13.47 | 14.26 | 18.00 | 24.54 |
ベータ(β) | 1.11 | --- | --- | --- |
相関係数 | 0.99 | --- | --- | --- |
アルファ(α) | 1.36 | --- | --- | --- |
トラッキングエラー(TE) | 2.30 | --- | --- | --- |
シャープレシオ(SR) | 1.57 | --- | --- | --- |
インフォメーションレシオ(IR) | 0.59 | --- | --- | --- |