| 基準価額 |
12,121円 （5/17） +165円 (1.38%) |
|---|---|
| 純資産 | 11.33 億円 |
| 直近分配金 | 0円(次回決算 5/23) |
| 運用（委託）会社 | 大和アセットマネジメント |
| 楽天証券分類 | 米国株式-為替ヘッジ無し |
| ファンドスコア（3年） |
 ファンドスコア推移 |
|---|---|
| 手数料 |
なし 注）金融商品仲介業者（IFA）と契約のお客様は下記「IFA手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
| 管理費用（含む信託報酬）（税込） | 0.286% |
主として、「米国配当王マザーファンド」を通じて、米国の金融商品取引所上場の株式等(DR(預託証券)および不動産投資信託証券を含む)の中から、継続的に増配を行う企業の株式等に投資する。運用にあたっては、流動性や財務健全性を考慮し、ポートフォリオを構築する。年2回決算を行う。原則、為替ヘッジを行わない。
| 【買付ランキング（全銘柄）】 | 428位  |
|---|---|
| 【買付ランキング（手数料0円）】 | 428位 |
| 【買付ランキング（毎月分配）】 | --- |
| 【買付ランキング（積立）】 | 275位 |
| 【よく見られている銘柄ランキング】 | 303位 |
| 【値上り率ランキング】 | 255位 |
| 【値下り率ランキング】 | 2,311位 |
| 【買付ランキング（件数）】 | 521位 |
| 【純資産ランキング】 | 1,891位 |
| 設定日 | 2023.05.24 |
|---|---|
| 償還日 | 無期限 |
| 決算日 | 5月、11月23日 |
| クローズド期間 | --- |
| 設定来高値 | 12,127円 （2024.05.15） |
| 設定来安値 | 9,729円 （2023.06.01） |
| 約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合があります。 |
| 申込単位 |
|
| 売却単位 |
1口以上1口単位 |
| 分配金コース | スポット購入：受取型 / 再投資型 積立注文：受取型 / 再投資型 |
| 手数料 |
|
| 運用管理費用（信託報酬）（税込） | 0.286% |
| - うち委託会社分 | 0.154% |
| - うち販売会社分（代行手数料） | 0.11% |
| - うち受託会社分 | 0.022% |
| -（備考） | |
| 管理費用（含む信託報酬）（税込） | 0.286% |
| 信託財産留保額 | --- |
| 2024年05月17日 | 12,121円 |
|---|---|
| 2024年05月16日 | 11,956円 |
| 2024年05月15日 | 12,127円 |
| 2024年05月14日 | 12,118円 |
| 2024年05月13日 | 12,126円 |
| パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
|---|---|---|---|---|
| リターン(年率） | 30.09 | --- | --- | --- |
| リターン(年率）楽天証券分類平均 | 46.77 | 38.31 | 17.82 | 18.79 |
| リターン（期間） | 14.06 | --- | --- | --- |
| リターン（期間）楽天証券分類平均 | 21.15 | 38.31 | 63.54 | 136.57 |
| リスク(年率） | 9.79 | --- | --- | --- |
| リスク（年率）楽天証券分類平均 | 12.92 | 13.35 | 17.99 | 21.74 |
| ベータ（β） | 0.57 | --- | --- | --- |
| 相関係数 | 0.75 | --- | --- | --- |
| アルファ（α） | -12.48 | --- | --- | --- |
| トラッキングエラー（ＴＥ） | 8.51 | --- | --- | --- |
| シャープレシオ（ＳＲ） | 2.74 | --- | --- | --- |
| インフォメーションレシオ（ＩＲ） | -1.47 | --- | --- | --- |
