基準価額 |
14,562円 (5/15) +77円 (0.53%) |
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純資産 | 37.67 億円 |
直近分配金 | ---(次回決算 ---) |
運用(委託)会社 | 日興アセットマネジメント |
楽天証券分類 | 先進国・新興国株式(広域)-為替ヘッジ無し |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.05775% |
海外先進国株式、新興国株式および日本株式を投資対象とする複数のマザーファンドに投資を行う。「MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(税引後配当込み、円換算ベース)」に連動する投資成果をめざす。連動をめざす対象指数については、当ファンドの商品性および運用上の効率性などを勘案して、委託会社の判断により変更する場合がある。原則、為替ヘッジを行わない。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 241位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 241位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | 126位 |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 353位 |
【値上り率ランキング】 | 758位 |
【値下り率ランキング】 | 1,832位 |
【買付ランキング(件数)】 | 172位 |
【純資産ランキング】 | 1,293位 |
設定日 | 2023.04.26 |
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償還日 | 無期限 |
決算日 | 5月16日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 14,485円 (2024.05.14) |
設定来安値 | 9,973円 (2023.04.27) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合があります。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 0.05775% |
- うち委託会社分 | 0.01925% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.01925% |
- うち受託会社分 | 0.01925% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.05775% |
信託財産留保額 | --- |
2024年05月15日 | 14,562円 |
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2024年05月14日 | 14,485円 |
2024年05月13日 | 14,435円 |
2024年05月10日 | 14,371円 |
2024年05月09日 | 14,300円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 49.72 | 41.14 | --- | --- |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 45.83 | 35.75 | 11.40 | 14.50 |
リターン(期間) | 22.36 | 41.14 | --- | --- |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 20.76 | 35.75 | 38.24 | 96.78 |
リスク(年率) | 11.81 | 12.79 | --- | --- |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 12.04 | 13.27 | 17.69 | 20.12 |
ベータ(β) | 0.94 | 0.93 | --- | --- |
相関係数 | 0.96 | 0.97 | --- | --- |
アルファ(α) | 2.63 | 3.86 | --- | --- |
トラッキングエラー(TE) | 3.25 | 3.26 | --- | --- |
シャープレシオ(SR) | 3.49 | 2.77 | --- | --- |
インフォメーションレシオ(IR) | 0.81 | 1.18 | --- | --- |