| 基準価額 |
15,501円 （5/20） +51円 (0.33%) |
|---|---|
| 純資産 | 298.15 億円 |
| 直近分配金 | 0円(次回決算 10/12) |
| 運用（委託）会社 | アセットマネジメントOne |
| 楽天証券分類 | 米国株式-為替ヘッジ無し |
| ファンドスコア（3年） |
 ファンドスコア推移 |
|---|---|
| 手数料 |
なし 注）金融商品仲介業者（IFA）と契約のお客様は下記「IFA手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
| 管理費用（含む信託報酬）（税込） | 0.09372% |
主として、「S&P 500インデックス・マザーファンド」への投資を通じて、米国上場株式に投資する。「S&P 500(配当込み、円換算ベース)」に連動する投資成果を図ることを目的として、運用を行う。同ファンドの組入比率は、原則として高位を維持する。原則、為替ヘッジを行わない。
| 【買付ランキング（全銘柄）】 | 266位  |
|---|---|
| 【買付ランキング（手数料0円）】 | 266位 |
| 【買付ランキング（毎月分配）】 | --- |
| 【買付ランキング（積立）】 | 129位  |
| 【よく見られている銘柄ランキング】 | 161位 |
| 【値上り率ランキング】 | 971位 |
| 【値下り率ランキング】 | 1,620位 |
| 【買付ランキング（件数）】 | 137位 |
| 【純資産ランキング】 | 380位 |
| 設定日 | 2023.03.30 |
|---|---|
| 償還日 | 無期限 |
| 決算日 | 10月12日 |
| クローズド期間 | --- |
| 設定来高値 | 15,501円 （2024.05.20） |
| 設定来安値 | 9,923円 （2023.04.06） |
| 約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合があります。 |
| 申込単位 |
|
| 売却単位 |
1口以上1口単位 |
| 分配金コース | スポット購入：受取型 / 再投資型 積立注文：受取型 / 再投資型 |
| 手数料 |
|
| 運用管理費用（信託報酬）（税込） | 0.09372% |
| - うち委託会社分 | 0.03586% |
| - うち販売会社分（代行手数料） | 0.03806% |
| - うち受託会社分 | 0.0198% |
| -（備考） | |
| 管理費用（含む信託報酬）（税込） | 0.09372% |
| 信託財産留保額 | --- |
| 2024年05月20日 | 15,501円 |
|---|---|
| 2024年05月17日 | 15,450円 |
| 2024年05月16日 | 15,316円 |
| 2024年05月15日 | 15,391円 |
| 2024年05月14日 | 15,298円 |
| パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
|---|---|---|---|---|
| リターン(年率） | 48.67 | 43.56 | --- | --- |
| リターン(年率）楽天証券分類平均 | 46.77 | 38.31 | 17.82 | 18.79 |
| リターン（期間） | 21.93 | 43.56 | --- | --- |
| リターン（期間）楽天証券分類平均 | 21.15 | 38.31 | 63.54 | 136.57 |
| リスク(年率） | 13.31 | 13.82 | --- | --- |
| リスク（年率）楽天証券分類平均 | 12.92 | 13.35 | 17.99 | 21.74 |
| ベータ（β） | 1.01 | 1.01 | --- | --- |
| 相関係数 | 0.98 | 0.98 | --- | --- |
| アルファ（α） | 1.35 | 3.81 | --- | --- |
| トラッキングエラー（ＴＥ） | 2.87 | 2.92 | --- | --- |
| シャープレシオ（ＳＲ） | 3.05 | 2.69 | --- | --- |
| インフォメーションレシオ（ＩＲ） | 0.47 | 1.31 | --- | --- |
