基準価額 |
10,239円 (5/17) +21円 (0.21%) |
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純資産 | 2.22 億円 |
直近分配金 | 0円(次回決算 1/15) |
運用(委託)会社 | ファイブスター投信投資顧問 |
楽天証券分類 | 分類対象外 |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.99% |
主として、「MASAMITSU日経225ニュートラルマザーファンド」への投資を通じて、国内株式(主として日経225種採用銘柄とする)へ投資するとともに、日経225指数先物取引等の派生商品取引を活用し、株式市場の変動リスクの低減を図りつつ、安定的な収益の獲得を目指す。日経225採用銘柄の株式を投資対象に、株価の上昇余地が大きいと目される銘柄の組み入れを行う。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 2,557位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 2,557位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | --- |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 2,142位 |
【値上り率ランキング】 | 1,580位 |
【値下り率ランキング】 | 995位 |
【買付ランキング(件数)】 | --- |
【純資産ランキング】 | 2,321位 |
設定日 | 2023.04.21 |
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償還日 | 無期限 |
決算日 | 1月15日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 10,411円 (2024.04.15) |
設定来安値 | 9,848円 (2023.05.30) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合があります。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 0.99% |
- うち委託会社分 | 0.495% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.44% |
- うち受託会社分 | 0.055% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.99% |
信託財産留保額 | --- |
2024年05月17日 | 10,239円 |
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2024年05月16日 | 10,218円 |
2024年05月15日 | 10,257円 |
2024年05月14日 | 10,258円 |
2024年05月13日 | 10,256円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 2.16 | 3.59 | --- | --- |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | --- | --- | --- | --- |
リターン(期間) | 1.08 | 3.59 | --- | --- |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | --- | --- | --- | --- |
リスク(年率) | 3.93 | 3.69 | --- | --- |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | --- | --- | --- | --- |
ベータ(β) | --- | --- | --- | --- |
相関係数 | --- | --- | --- | --- |
アルファ(α) | --- | --- | --- | --- |
トラッキングエラー(TE) | --- | --- | --- | --- |
シャープレシオ(SR) | 0.55 | 0.97 | --- | --- |
インフォメーションレシオ(IR) | --- | --- | --- | --- |