基準価額 |
13,315円 (5/17) +153円 (1.16%) |
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純資産 | 6.77 億円 |
直近分配金 | 0円(次回決算 3/25) |
運用(委託)会社 | 農林中金全共連アセットマネジメント |
楽天証券分類 | 海外REIT(含む北米)-為替ヘッジ無し |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.275% |
「S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、当社円換算ベース)」をベンチマークとし、「先進国REITインデックス・マザーファンド」への投資を通じて、主として日本を除く先進国の金融商品取引所等(これに準ずるものを含む。)に上場しているREITに投資することにより、ベンチマークの動きに連動する投資成果を目指し運用を行う。原則、為替ヘッジを行わない。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 1,278位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 1,278位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | --- |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 2,365位 |
【値上り率ランキング】 | 400位 |
【値下り率ランキング】 | 2,172位 |
【買付ランキング(件数)】 | 1,703位 |
【純資産ランキング】 | 2,060位 |
設定日 | 2023.03.28 |
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償還日 | 無期限 |
決算日 | 3月25日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 13,315円 (2024.05.17) |
設定来安値 | 9,989円 (2023.03.29) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合があります。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 0.275% |
- うち委託会社分 | 0.132% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.121% |
- うち受託会社分 | 0.022% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.275% |
信託財産留保額 | 0.1% |
2024年05月17日 | 13,315円 |
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2024年05月16日 | 13,162円 |
2024年05月15日 | 13,198円 |
2024年05月14日 | 13,100円 |
2024年05月13日 | 13,022円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 32.01 | 22.55 | --- | --- |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 29.44 | 22.38 | 10.67 | 8.76 |
リターン(期間) | 14.89 | 22.55 | --- | --- |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 13.77 | 22.38 | 35.57 | 52.20 |
リスク(年率) | 15.06 | 15.24 | --- | --- |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 13.51 | 14.15 | 18.13 | 24.43 |
ベータ(β) | 1.11 | 1.07 | --- | --- |
相関係数 | 1.00 | 1.00 | --- | --- |
アルファ(α) | 2.18 | 0.29 | --- | --- |
トラッキングエラー(TE) | 1.91 | 1.79 | --- | --- |
シャープレシオ(SR) | 1.92 | 1.41 | --- | --- |
インフォメーションレシオ(IR) | 1.14 | 0.16 | --- | --- |