基準価額 |
12,201円 (5/17) +129円 (1.07%) |
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純資産 | 3.56 億円 |
直近分配金 | 0円(次回決算 3/8) |
運用(委託)会社 | 東京海上アセットマネジメント |
楽天証券分類 | 北米債券-為替ヘッジ無し |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.462% |
主として「東京海上・米国短期国債マザーファンド」に投資し、高位の組入比率を維持する。なお、有価証券等の資産に直接投資することがある。同ファンドを通じて、米国の国債および上場投資信託証券に投資する。国債の投資にあたっては、原則として、残存期間が3カ月以下の国債に投資を行う。年1回決算を行う。原則、為替ヘッジを行わない。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 458位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 458位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | 546位 |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 1,057位 |
【値上り率ランキング】 | 466位 |
【値下り率ランキング】 | 2,106位 |
【買付ランキング(件数)】 | 770位 |
【純資産ランキング】 | 2,242位 |
設定日 | 2023.03.13 |
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償還日 | 2044.03.08 |
決算日 | 3月8日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 12,358円 (2024.05.01) |
設定来安値 | 9,745円 (2023.03.24) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合があります。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 0.462% |
- うち委託会社分 | 0.22% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.22% |
- うち受託会社分 | 0.022% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.462% |
信託財産留保額 | --- |
2024年05月17日 | 12,201円 |
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2024年05月16日 | 12,072円 |
2024年05月15日 | 12,274円 |
2024年05月14日 | 12,253円 |
2024年05月13日 | 12,222円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 11.59 | 17.69 | --- | --- |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 14.60 | 14.75 | 9.20 | 6.90 |
リターン(期間) | 5.64 | 17.69 | --- | --- |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 7.05 | 14.75 | 30.22 | 39.61 |
リスク(年率) | 8.75 | 8.74 | --- | --- |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 5.50 | 6.56 | 7.38 | 6.53 |
ベータ(β) | 1.13 | 0.95 | --- | --- |
相関係数 | 0.71 | 0.71 | --- | --- |
アルファ(α) | -2.45 | 2.70 | --- | --- |
トラッキングエラー(TE) | 6.22 | 6.15 | --- | --- |
シャープレシオ(SR) | 1.29 | 1.91 | --- | --- |
インフォメーションレシオ(IR) | -0.39 | 0.44 | --- | --- |