| 基準価額 |
11,228円 （5/16） -188円 (-1.65%) |
|---|---|
| 純資産 | 2.63 億円 |
| 直近分配金 | 70円(次回決算 6/8) |
| 運用（委託）会社 | 東京海上アセットマネジメント |
| 楽天証券分類 | 北米債券-為替ヘッジ無し |
| ファンドスコア（3年） |
 ファンドスコア推移 |
|---|---|
| 手数料 |
なし 注）金融商品仲介業者（IFA）と契約のお客様は下記「IFA手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
| 管理費用（含む信託報酬）（税込） | 0.462% |
主として「東京海上・米国短期国債マザーファンド」に投資し、高位の組入比率を維持する。なお、有価証券等の資産に直接投資することがある。同ファンドを通じて、米国の国債および上場投資信託証券に投資する。国債の投資にあたっては、原則として、残存期間が3カ月以下の国債に投資を行う。毎月決算を行う。原則、為替ヘッジを行わない。
| 【買付ランキング（全銘柄）】 | 618位  |
|---|---|
| 【買付ランキング（手数料0円）】 | 618位 |
| 【買付ランキング（毎月分配）】 | 67位 |
| 【買付ランキング（積立）】 | --- |
| 【よく見られている銘柄ランキング】 | 547位 |
| 【値上り率ランキング】 | 2,509位 |
| 【値下り率ランキング】 | 55位 |
| 【買付ランキング（件数）】 | 530位 |
| 【純資産ランキング】 | 2,284位 |
| 設定日 | 2023.03.13 |
|---|---|
| 償還日 | 2033.03.08 |
| 決算日 | 毎月8日 |
| クローズド期間 | --- |
| 設定来高値 | 11,566円 （2024.05.01） |
| 設定来安値 | 9,745円 （2023.03.24） |
| 約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合があります。 |
| 申込単位 |
|
| 売却単位 |
1口以上1口単位 |
| 分配金コース | スポット購入：受取型 / 再投資型 積立注文：受取型 / 再投資型 |
| 手数料 |
|
| 運用管理費用（信託報酬）（税込） | 0.462% |
| - うち委託会社分 | 0.22% |
| - うち販売会社分（代行手数料） | 0.22% |
| - うち受託会社分 | 0.022% |
| -（備考） | |
| 管理費用（含む信託報酬）（税込） | 0.462% |
| 信託財産留保額 | --- |
| 2024年05月16日 | 11,228円 |
|---|---|
| 2024年05月15日 | 11,416円 |
| 2024年05月14日 | 11,396円 |
| 2024年05月13日 | 11,367円 |
| 2024年05月10日 | 11,343円 |
| 決算日 | 分配金 | 落基準 |
|---|---|---|
| 2024年05月08日 | 70円 | 11,285円 |
| 2024年04月08日 | 70円 | 11,083円 |
| 2024年03月08日 | 70円 | 10,822円 |
| 2024年02月08日 | 70円 | 10,871円 |
| 2024年01月09日 | 70円 | 10,595円 |
| 2023年12月08日 | 70円 | 10,568円 |
| 2023年11月08日 | 70円 | 11,142円 |
| 2023年10月10日 | 70円 | 11,015円 |
| 2023年09月08日 | 70円 | 10,922円 |
| 2023年08月08日 | 50円 | 10,654円 |
| パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
|---|---|---|---|---|
| リターン(年率） | 10.79 | 21.03 | --- | --- |
| リターン(年率）楽天証券分類平均 | 15.13 | 15.75 | 8.87 | 6.83 |
| リターン（期間） | 5.26 | 21.03 | --- | --- |
| リターン（期間）楽天証券分類平均 | 7.30 | 15.75 | 29.06 | 39.17 |
| リスク(年率） | 8.76 | 9.09 | --- | --- |
| リスク（年率）楽天証券分類平均 | 5.53 | 6.65 | 7.39 | 6.53 |
| ベータ（β） | 1.10 | 0.99 | --- | --- |
| 相関係数 | 0.69 | 0.72 | --- | --- |
| アルファ（α） | -3.63 | 4.66 | --- | --- |
| トラッキングエラー（ＴＥ） | 6.34 | 6.28 | --- | --- |
| シャープレシオ（ＳＲ） | 1.21 | 2.15 | --- | --- |
| インフォメーションレシオ（ＩＲ） | -0.57 | 0.74 | --- | --- |
