基準価額 |
10,826円 (5/17) +29円 (0.27%) |
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純資産 | 5.15 億円 |
直近分配金 | 0円(次回決算 2/7) |
運用(委託)会社 | 日興アセットマネジメント |
楽天証券分類 | バランス(固定配分・中リスク)-為替リスク低減 |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.1089% |
複数のインデックス・マザーファンドを通じて、日本を含む世界の株式、不動産投資信託(REIT)および債券などに分散投資する。リスク・パリティを概ね実現することをめざして決定した「株式20.0%、REIT13.3%、債券66.7%」を基本資産配分比率とし、同比率を維持する。海外債券については為替ヘッジを行い、為替変動リスクのある資産を海外株式と海外REITのみに限定する。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 505位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 505位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | 207位 |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 741位 |
【値上り率ランキング】 | 1,492位 |
【値下り率ランキング】 | 1,086位 |
【買付ランキング(件数)】 | 276位 |
【純資産ランキング】 | 2,142位 |
設定日 | 2023.02.10 |
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償還日 | 無期限 |
決算日 | 2月7日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 10,826円 (2024.05.17) |
設定来安値 | 9,780円 (2023.03.23) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合があります。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 0.1089% |
- うち委託会社分 | 0.0341% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.055% |
- うち受託会社分 | 0.022% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.1089% |
信託財産留保額 | --- |
2024年05月17日 | 10,826円 |
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2024年05月16日 | 10,797円 |
2024年05月15日 | 10,773円 |
2024年05月14日 | 10,749円 |
2024年05月13日 | 10,731円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 12.10 | 7.63 | --- | --- |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 18.34 | 13.84 | 5.10 | 6.44 |
リターン(期間) | 5.88 | 7.63 | --- | --- |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 8.78 | 13.84 | 16.10 | 36.64 |
リスク(年率) | 5.02 | 6.03 | --- | --- |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 5.34 | 6.52 | 7.71 | 9.42 |
ベータ(β) | 0.76 | 0.84 | --- | --- |
相関係数 | 0.81 | 0.91 | --- | --- |
アルファ(α) | -5.45 | -5.65 | --- | --- |
トラッキングエラー(TE) | 3.21 | 2.74 | --- | --- |
シャープレシオ(SR) | 2.30 | 1.25 | --- | --- |
インフォメーションレシオ(IR) | -1.69 | -2.06 | --- | --- |