| 基準価額 |
10,797円 （5/16） +24円 (0.22%) |
|---|---|
| 純資産 | 5.09 億円 |
| 直近分配金 | 0円(次回決算 2/7) |
| 運用（委託）会社 | 日興アセットマネジメント |
| 楽天証券分類 | バランス（固定配分・中リスク）-為替リスク低減 |
| ファンドスコア（3年） |
 ファンドスコア推移 |
|---|---|
| 手数料 |
なし 注）金融商品仲介業者（IFA）と契約のお客様は下記「IFA手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
| 管理費用（含む信託報酬）（税込） | 0.1089% |
複数のインデックス・マザーファンドを通じて、日本を含む世界の株式、不動産投資信託(REIT)および債券などに分散投資する。リスク・パリティを概ね実現することをめざして決定した「株式20.0%、REIT13.3%、債券66.7%」を基本資産配分比率とし、同比率を維持する。海外債券については為替ヘッジを行い、為替変動リスクのある資産を海外株式と海外REITのみに限定する。
| 【買付ランキング（全銘柄）】 | 367位  |
|---|---|
| 【買付ランキング（手数料0円）】 | 367位 |
| 【買付ランキング（毎月分配）】 | --- |
| 【買付ランキング（積立）】 | 231位 |
| 【よく見られている銘柄ランキング】 | 650位 |
| 【値上り率ランキング】 | 777位 |
| 【値下り率ランキング】 | 1,805位 |
| 【買付ランキング（件数）】 | 237位 |
| 【純資産ランキング】 | 2,144位 |
| 設定日 | 2023.02.10 |
|---|---|
| 償還日 | 無期限 |
| 決算日 | 2月7日 |
| クローズド期間 | --- |
| 設定来高値 | 10,797円 （2024.05.16） |
| 設定来安値 | 9,780円 （2023.03.23） |
| 約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合があります。 |
| 申込単位 |
|
| 売却単位 |
1口以上1口単位 |
| 分配金コース | スポット購入：受取型 / 再投資型 積立注文：受取型 / 再投資型 |
| 手数料 |
|
| 運用管理費用（信託報酬）（税込） | 0.1089% |
| - うち委託会社分 | 0.0341% |
| - うち販売会社分（代行手数料） | 0.055% |
| - うち受託会社分 | 0.022% |
| -（備考） | |
| 管理費用（含む信託報酬）（税込） | 0.1089% |
| 信託財産留保額 | --- |
| 2024年05月16日 | 10,797円 |
|---|---|
| 2024年05月15日 | 10,773円 |
| 2024年05月14日 | 10,749円 |
| 2024年05月13日 | 10,731円 |
| 2024年05月10日 | 10,735円 |
| パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
|---|---|---|---|---|
| リターン(年率） | 13.98 | 6.66 | --- | --- |
| リターン(年率）楽天証券分類平均 | 20.56 | 14.29 | 5.08 | 6.17 |
| リターン（期間） | 6.76 | 6.66 | --- | --- |
| リターン（期間）楽天証券分類平均 | 9.80 | 14.29 | 16.02 | 34.88 |
| リスク(年率） | 5.37 | 5.99 | --- | --- |
| リスク（年率）楽天証券分類平均 | 5.65 | 6.56 | 7.71 | 9.42 |
| ベータ（β） | 0.79 | 0.82 | --- | --- |
| 相関係数 | 0.83 | 0.89 | --- | --- |
| アルファ（α） | -5.64 | -6.96 | --- | --- |
| トラッキングエラー（ＴＥ） | 3.20 | 2.94 | --- | --- |
| シャープレシオ（ＳＲ） | 2.46 | 1.11 | --- | --- |
| インフォメーションレシオ（ＩＲ） | -1.76 | -2.37 | --- | --- |
