基準価額 |
12,269円 (5/17) +139円 (1.15%) |
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純資産 | 200.55 億円 |
直近分配金 | 0円(次回決算 5/8) |
運用(委託)会社 | アセットマネジメントOne |
楽天証券分類 | 新興国債券(広域・新興国通貨建)-為替ヘッジ無し |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.187% |
主として、「新興国現地通貨建債券インデックス・マザーファンド」を通じて、新興国の現地通貨建ての公社債に投資を行い、「JPモルガンGBI-EMグローバル・ディバーシファイド(円換算ベース、為替ヘッジなし)」に連動する投資成果を目指す。対象インデックスへの連動性を高めるため、上場投資信託証券等を活用する場合がある。原則、為替ヘッジを行わない。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 2,550位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 2,550位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | --- |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 1,472位 |
【値上り率ランキング】 | 405位 |
【値下り率ランキング】 | 2,162位 |
【買付ランキング(件数)】 | --- |
【純資産ランキング】 | 515位 |
設定日 | 2023.02.10 |
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償還日 | 無期限 |
決算日 | 5月8日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 12,269円 (2024.05.17) |
設定来安値 | 9,783円 (2023.03.16) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合があります。 |
申込単位 |
|
売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:--- 積立注文:--- |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 0.187% |
- うち委託会社分 | 0.154% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.011% |
- うち受託会社分 | 0.022% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.187% |
信託財産留保額 | --- |
2024年05月17日 | 12,269円 |
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2024年05月16日 | 12,130円 |
2024年05月15日 | 12,244円 |
2024年05月14日 | 12,181円 |
2024年05月13日 | 12,131円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2024年05月08日 | 0円 | 12,072円 |
2023年05月08日 | 0円 | 10,412円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 10.32 | 15.88 | --- | --- |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 10.39 | 17.62 | 8.97 | 6.25 |
リターン(期間) | 5.03 | 15.88 | --- | --- |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 5.07 | 17.62 | 29.39 | 35.40 |
リスク(年率) | 7.43 | 8.10 | --- | --- |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 6.59 | 7.65 | 9.57 | 10.56 |
ベータ(β) | 1.06 | 1.01 | --- | --- |
相関係数 | 0.94 | 0.95 | --- | --- |
アルファ(α) | -0.01 | -1.46 | --- | --- |
トラッキングエラー(TE) | 2.51 | 2.51 | --- | --- |
シャープレシオ(SR) | 1.35 | 1.86 | --- | --- |
インフォメーションレシオ(IR) | 0.00 | -0.58 | --- | --- |