基準価額 |
14,324円 (11/1) -235円 (-1.61%) |
---|---|
純資産 | 24.51 億円 |
直近分配金 | 0円(次回決算 7/15) |
運用(委託)会社 | 楽天投信投資顧問 |
楽天証券分類 | 先進国・新興国株式(広域)-為替ヘッジ無し |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
---|---|
手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.212% |
「楽天・全世界株式(除く米国)インデックス・マザーファンド」への投資を通じて、主として上場投資信託証券に投資し、「FTSEグローバル・オールキャップ(除く米国)インデックス(円換算ベース)」に連動する投資成果を目指す。原則、為替ヘッジを行わない。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 304位 |
---|---|
【買付ランキング(手数料0円)】 | 304位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | 137位 |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 190位 |
【値上り率ランキング】 | 1,493位 |
【値下り率ランキング】 | 1,085位 |
【買付ランキング(件数)】 | 119位 |
【純資産ランキング】 | 1,558位 |
設定日 | 2022.12.22 |
---|---|
償還日 | 無期限 |
決算日 | 7月15日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 15,245円 (2024.07.11) |
設定来安値 | 9,952円 (2023.01.04) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合があります。 |
申込単位 |
|
売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
|
運用管理費用(信託報酬)(税込) | 0.132% |
- うち委託会社分 | 0.055% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.055% |
- うち受託会社分 | 0.022% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.212% |
信託財産留保額 | --- |
2024年11月01日 | 14,324円 |
---|---|
2024年10月31日 | 14,559円 |
2024年10月30日 | 14,615円 |
2024年10月29日 | 14,629円 |
2024年10月28日 | 14,581円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
---|---|---|
2024年07月16日 | 0円 | 15,010円 |
2023年07月18日 | 0円 | 11,810円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
---|---|---|---|---|
リターン(年率) | 6.79 | 22.65 | --- | --- |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 14.82 | 31.51 | 8.39 | 14.29 |
リターン(期間) | 3.34 | 22.65 | --- | --- |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 7.15 | 31.51 | 27.34 | 95.04 |
リスク(年率) | 15.79 | 13.26 | --- | --- |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 16.39 | 14.67 | 18.19 | 20.31 |
ベータ(β) | 0.91 | 0.84 | --- | --- |
相関係数 | 0.95 | 0.93 | --- | --- |
アルファ(α) | -7.36 | -7.20 | --- | --- |
トラッキングエラー(TE) | 5.36 | 5.47 | --- | --- |
シャープレシオ(SR) | 0.48 | 1.60 | --- | --- |
インフォメーションレシオ(IR) | -1.37 | -1.32 | --- | --- |