基準価額 |
10,821円 (5/17) +40円 (0.37%) |
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純資産 | 16.68 億円 |
直近分配金 | 0円(次回決算 11/15) |
運用(委託)会社 | 東京海上アセットマネジメント |
楽天証券分類 | バランス(可変配分)-為替リスク低減 |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.1396% |
複数のファンドを通じて、米国短期国債、海外物価連動国債、国内物価連動国債、海外株式、日本および米国の住宅REIT、金に分散投資を行う。各投資信託証券への投資比率は、米国短期国債20%、海外物価連動国債20%、国内物価連動国債20%、海外株式20%、日米住宅REIT10%、金10%を基本とする。月次でリバランスを行う。為替の部分ヘッジを行う。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 1,635位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 1,635位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | --- |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 2,114位 |
【値上り率ランキング】 | 1,341位 |
【値下り率ランキング】 | 1,232位 |
【買付ランキング(件数)】 | 1,729位 |
【純資産ランキング】 | 1,738位 |
設定日 | 2022.11.17 |
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償還日 | 2044.11.15 |
決算日 | 11月15日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 10,821円 (2024.05.17) |
設定来安値 | 9,708円 (2023.01.04) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合があります。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.001% |
- うち委託会社分 | 0.484% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.484% |
- うち受託会社分 | 0.033% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.1396% |
信託財産留保額 | --- |
2024年05月17日 | 10,821円 |
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2024年05月16日 | 10,781円 |
2024年05月15日 | 10,788円 |
2024年05月14日 | 10,759円 |
2024年05月13日 | 10,757円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 11.98 | 7.23 | --- | --- |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 15.56 | 10.28 | 2.29 | 3.79 |
リターン(期間) | 5.82 | 7.23 | --- | --- |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 7.50 | 10.28 | 7.04 | 20.45 |
リスク(年率) | 3.85 | 4.65 | --- | --- |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 4.50 | 5.57 | 6.13 | 7.74 |
ベータ(β) | 0.52 | 0.65 | --- | --- |
相関係数 | 0.61 | 0.78 | --- | --- |
アルファ(α) | -3.19 | -2.85 | --- | --- |
トラッキングエラー(TE) | 3.74 | 3.49 | --- | --- |
シャープレシオ(SR) | 2.95 | 1.53 | --- | --- |
インフォメーションレシオ(IR) | -0.85 | -0.82 | --- | --- |