基準価額 |
10,480円 (5/17) +257円 (2.51%) |
---|---|
純資産 | 1.51 億円 |
直近分配金 | 0円(次回決算 5/25) |
運用(委託)会社 | SOMPOアセットマネジメント |
楽天証券分類 | 海外REIT(除く北米)-為替ヘッジ無し |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
---|---|
手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.573% |
「シンガポールREITマザーファンド」への投資を通じて、主としてシンガポール証券取引所に上場(上場前の新規募集又は売出し、若しくは上場後の追加募集又は売出しに係るものを含む。)されている不動産投資信託証券等を主要投資対象とする。年2回決算を行う。運用にあたっては、UOBアセットマネジメント・リミテッドの投資助言を受ける。原則、為替ヘッジを行わない。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 1,429位 |
---|---|
【買付ランキング(手数料0円)】 | 1,429位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | --- |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 1,713位 |
【値上り率ランキング】 | 32位 |
【値下り率ランキング】 | 2,532位 |
【買付ランキング(件数)】 | 1,739位 |
【純資産ランキング】 | 2,387位 |
設定日 | 2022.11.30 |
---|---|
償還日 | 無期限 |
決算日 | 5月、11月25日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 10,780円 (2024.01.12) |
設定来安値 | 9,348円 (2023.10.24) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合があります。 |
申込単位 |
|
売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
|
運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.573% |
- うち委託会社分 | 0.825% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.715% |
- うち受託会社分 | 0.033% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.573% |
信託財産留保額 | 0.3% |
2024年05月17日 | 10,480円 |
---|---|
2024年05月16日 | 10,223円 |
2024年05月15日 | 10,369円 |
2024年05月14日 | 10,354円 |
2024年05月13日 | 10,336円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
---|---|---|
2023年11月27日 | 0円 | 10,448円 |
2023年05月25日 | 0円 | 10,249円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
---|---|---|---|---|
リターン(年率) | 3.08 | 2.64 | --- | --- |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 25.92 | 15.75 | 8.24 | 6.19 |
リターン(期間) | 1.53 | 2.64 | --- | --- |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 12.21 | 15.75 | 26.82 | 35.05 |
リスク(年率) | 13.61 | 14.09 | --- | --- |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 12.28 | 13.34 | 15.86 | 20.26 |
ベータ(β) | 0.95 | 0.95 | --- | --- |
相関係数 | 0.86 | 0.90 | --- | --- |
アルファ(α) | -19.89 | -11.93 | --- | --- |
トラッキングエラー(TE) | 6.96 | 6.19 | --- | --- |
シャープレシオ(SR) | 0.29 | 0.25 | --- | --- |
インフォメーションレシオ(IR) | -2.86 | -1.93 | --- | --- |