基準価額 |
13,669円 (5/16) +115円 (0.85%) |
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純資産 | 0.29 億円 |
直近分配金 | 0円(次回決算 4/5) |
運用(委託)会社 | UBSアセット・マネジメント |
楽天証券分類 | 先進国株式(広域)-為替ヘッジ無し |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.858% |
複数のファンドへの投資を通じて、主として世界の上場株式の中から、将来に向けたESG特性の改善が期待され、かつ、長期的な業績見通しとの対比でバリュエーション妙味に優れると判断される企業に投資を行う。原則として対円での為替ヘッジを行わない。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 1,413位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 1,413位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | 980位 |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 1,818位 |
【値上り率ランキング】 | 269位 |
【値下り率ランキング】 | 2,298位 |
【買付ランキング(件数)】 | 1,537位 |
【純資産ランキング】 | 2,517位 |
設定日 | 2022.10.31 |
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償還日 | 無期限 |
決算日 | 4月5日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 13,669円 (2024.05.16) |
設定来安値 | 9,030円 (2023.03.17) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌々営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合があります。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.793% |
- うち委託会社分 | 0.88% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.88% |
- うち受託会社分 | 0.033% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.858% |
信託財産留保額 | --- |
2024年05月16日 | 13,669円 |
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2024年05月15日 | 13,554円 |
2024年05月14日 | 13,549円 |
2024年05月13日 | 13,484円 |
2024年05月10日 | 13,428円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2024年04月05日 | 0円 | 13,090円 |
2023年04月05日 | 0円 | 9,473円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 48.13 | 40.30 | --- | --- |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 48.42 | 35.56 | 16.08 | 16.60 |
リターン(期間) | 21.71 | 40.30 | --- | --- |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 21.83 | 35.56 | 56.40 | 115.51 |
リスク(年率) | 10.13 | 12.39 | --- | --- |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 11.63 | 12.62 | 16.84 | 20.43 |
ベータ(β) | 0.64 | 0.71 | --- | --- |
相関係数 | 0.73 | 0.72 | --- | --- |
アルファ(α) | -0.35 | 3.43 | --- | --- |
トラッキングエラー(TE) | 8.11 | 9.30 | --- | --- |
シャープレシオ(SR) | 3.94 | 2.80 | --- | --- |
インフォメーションレシオ(IR) | -0.04 | 0.37 | --- | --- |