| 基準価額 |
10,196円 （5/17） +43円 (0.42%) |
|---|---|
| 純資産 | 142.19 億円 |
| 直近分配金 | 0円(次回決算 7/26) |
| 運用（委託）会社 | 日興アセットマネジメント |
| 楽天証券分類 | 先進国株式（広域）-為替ヘッジ無し |
| ファンドスコア（3年） |
 ファンドスコア推移 |
|---|---|
| 手数料 |
なし 注）金融商品仲介業者（IFA）と契約のお客様は下記「IFA手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
| 管理費用（含む信託報酬）（税込） | 1.8205% |
主として、「グローバル・アグリカルチャー&フード株式マザーファンド」を通じて、日本を含む世界の上場株式の中から、農業(アグリカルチャー)や食料(フード)などに関連するビジネスを行う企業の株式に投資する。銘柄選定は、株式のアクティブ運用に注力するラザード社が、徹底した調査に基づき行う。原則、為替ヘッジを行わない。
| 【買付ランキング（全銘柄）】 | 1,620位  |
|---|---|
| 【買付ランキング（手数料0円）】 | 1,620位 |
| 【買付ランキング（毎月分配）】 | --- |
| 【買付ランキング（積立）】 | 1,030位 |
| 【よく見られている銘柄ランキング】 | 869位 |
| 【値上り率ランキング】 | 1,275位 |
| 【値下り率ランキング】 | 1,301位 |
| 【買付ランキング（件数）】 | 1,392位 |
| 【純資産ランキング】 | 649位 |
| 設定日 | 2022.07.29 |
|---|---|
| 償還日 | 無期限 |
| 決算日 | 7月26日 |
| クローズド期間 | --- |
| 設定来高値 | 10,807円 （2022.11.01） |
| 設定来安値 | 8,925円 （2023.03.27） |
| 約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合があります。 |
| 申込単位 |
|
| 売却単位 |
1口以上1口単位 |
| 分配金コース | スポット購入：受取型 / 再投資型 積立注文：受取型 / 再投資型 |
| 手数料 |
|
| 運用管理費用（信託報酬）（税込） | 1.8205% |
| - うち委託会社分 | 0.957% |
| - うち販売会社分（代行手数料） | 0.825% |
| - うち受託会社分 | 0.0385% |
| -（備考） | |
| 管理費用（含む信託報酬）（税込） | 1.8205% |
| 信託財産留保額 | --- |
| 2024年05月17日 | 10,196円 |
|---|---|
| 2024年05月16日 | 10,153円 |
| 2024年05月15日 | 10,279円 |
| 2024年05月14日 | 10,228円 |
| 2024年05月13日 | 10,188円 |
| パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
|---|---|---|---|---|
| リターン(年率） | 14.95 | 8.42 | --- | --- |
| リターン(年率）楽天証券分類平均 | 44.26 | 33.24 | 16.19 | 17.44 |
| リターン（期間） | 7.21 | 8.42 | --- | --- |
| リターン（期間）楽天証券分類平均 | 20.11 | 33.24 | 56.86 | 123.45 |
| リスク(年率） | 12.85 | 13.78 | --- | --- |
| リスク（年率）楽天証券分類平均 | 11.17 | 12.32 | 16.85 | 20.41 |
| ベータ（β） | 0.89 | 0.92 | --- | --- |
| 相関係数 | 0.78 | 0.82 | --- | --- |
| アルファ（α） | -22.63 | -20.50 | --- | --- |
| トラッキングエラー（ＴＥ） | 8.19 | 7.92 | --- | --- |
| シャープレシオ（ＳＲ） | 1.14 | 0.65 | --- | --- |
| インフォメーションレシオ（ＩＲ） | -2.76 | -2.59 | --- | --- |
