基準価額 |
16,986円 (5/16) +86円 (0.51%) |
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純資産 | 12.20 億円 |
直近分配金 | 0円(次回決算 3/10) |
運用(委託)会社 | ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ |
楽天証券分類 | 先進国株式(広域)-為替ヘッジ無し |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.869% |
「ステート・ストリート世界厳選成長株マザーファンド」への投資を通じて、主として、世界各国の株式の中から、クオリティが高く、イノベーションにより持続可能な成長が期待できる銘柄に投資する。同ファンドにおいて、委託会社は運用の指図に関する権限の一部をステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ・トラスト・カンパニーに委託する。原則、為替ヘッジを行わない。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 2,536位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 2,536位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | --- |
【よく見られている銘柄ランキング】 | --- |
【値上り率ランキング】 | 478位 |
【値下り率ランキング】 | 2,093位 |
【買付ランキング(件数)】 | --- |
【純資産ランキング】 | 1,858位 |
設定日 | 2022.05.31 |
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償還日 | 2032.03.10 |
決算日 | 3月10日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 16,986円 (2024.05.16) |
設定来安値 | 9,096円 (2023.01.04) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合があります。 |
申込単位 |
|
売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:--- 積立注文:--- |
手数料 |
|
運用管理費用(信託報酬)(税込) | 0.869% |
- うち委託会社分 | 0.825% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.011% |
- うち受託会社分 | 0.033% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.869% |
信託財産留保額 | --- |
2024年05月16日 | 16,986円 |
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2024年05月15日 | 16,900円 |
2024年05月14日 | 16,808円 |
2024年05月13日 | 16,797円 |
2024年05月10日 | 16,671円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2024年03月11日 | 0円 | 15,455円 |
2023年03月10日 | 0円 | 10,049円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 72.23 | 58.38 | --- | --- |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 48.42 | 35.56 | 16.08 | 16.60 |
リターン(期間) | 31.24 | 58.38 | --- | --- |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 21.83 | 35.56 | 56.40 | 115.51 |
リスク(年率) | 16.45 | 17.52 | --- | --- |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 11.63 | 12.62 | 16.84 | 20.43 |
ベータ(β) | 1.32 | 1.28 | --- | --- |
相関係数 | 0.93 | 0.92 | --- | --- |
アルファ(α) | 15.66 | 16.39 | --- | --- |
トラッキングエラー(TE) | 7.02 | 7.56 | --- | --- |
シャープレシオ(SR) | 3.40 | 2.72 | --- | --- |
インフォメーションレシオ(IR) | 2.23 | 2.17 | --- | --- |