| 基準価額 |
16,991円 （11/7） -267円 (-1.55%) |
|---|---|
| 純資産 | 18.17 億円 |
| 直近分配金 | 1000円(次回決算 3/10) |
| 運用（委託）会社 | ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ |
| 楽天証券分類 | 先進国株式（広域）-為替ヘッジ無し |
| ファンドスコア（3年） |
 ファンドスコア推移 |
|---|---|
| 手数料 |
なし 注）金融商品仲介業者（IFA）と契約のお客様は下記「IFA手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
| 管理費用（含む信託報酬）（税込） | 1.683% |
「ステート・ストリート世界厳選成長株マザーファンド」への投資を通じて、主として、世界各国の株式の中から、クオリティが高く、イノベーションにより持続可能な成長が期待できる銘柄に投資する。同ファンドにおいて、運用の指図に関する権限の一部をステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ・トラスト・カンパニーに委託する。原則、為替ヘッジを行わない。
| 【買付ランキング（全銘柄）】 | 2,514位 |
|---|---|
| 【買付ランキング（手数料0円）】 | 2,514位 |
| 【買付ランキング（毎月分配）】 | --- |
| 【買付ランキング（積立）】 | 687位  |
| 【よく見られている銘柄ランキング】 | 1,184位 |
| 【値上り率ランキング】 | 2,315位 |
| 【値下り率ランキング】 | 302位 |
| 【買付ランキング（件数）】 | 1,601位 |
| 【純資産ランキング】 | 1,820位 |
| 設定日 | 2022.04.25 |
|---|---|
| 償還日 | 無期限 |
| 決算日 | 3月10日 |
| クローズド期間 | --- |
| 設定来高値 | 17,673円 （2025.11.04） |
| 設定来安値 | 8,633円 （2023.01.04） |
| 約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合があります。 |
| 申込単位 |
|
| 売却単位 |
1口以上1口単位 |
| 分配金コース | スポット購入：受取型 / 再投資型 積立注文：受取型 / 再投資型 |
| 手数料 |
|
| 運用管理費用（信託報酬）（税込） | 1.683% |
| - うち委託会社分 | 0.825% |
| - うち販売会社分（代行手数料） | 0.825% |
| - うち受託会社分 | 0.033% |
| -（備考） | |
| 管理費用（含む信託報酬）（税込） | 1.683% |
| 信託財産留保額 | --- |
| 2025年11月07日 | 16,991円 |
|---|---|
| 2025年11月06日 | 17,258円 |
| 2025年11月05日 | 17,222円 |
| 2025年11月04日 | 17,673円 |
| 2025年10月31日 | 17,526円 |
| 決算日 | 分配金 | 落基準 |
|---|---|---|
| 2025年03月10日 | 1,000円 | 13,502円 |
| 2024年03月11日 | 1,000円 | 13,546円 |
| 2023年03月10日 | 0円 | 9,525円 |
| パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
|---|---|---|---|---|
| リターン(年率） | 61.82 | 16.40 | 27.06 | --- |
| リターン(年率）楽天証券分類平均 | 46.43 | 13.40 | 18.62 | 17.89 |
| リターン（期間） | 27.21 | 16.40 | 105.14 | --- |
| リターン（期間）楽天証券分類平均 | 21.01 | 13.40 | 66.92 | 127.75 |
| リスク(年率） | 14.68 | 19.79 | 18.96 | --- |
| リスク（年率）楽天証券分類平均 | 10.75 | 15.53 | 14.63 | 15.96 |
| ベータ（β） | 1.30 | 1.22 | 1.22 | --- |
| 相関係数 | 0.95 | 0.96 | 0.94 | --- |
| アルファ（α） | 10.55 | 3.36 | 7.62 | --- |
| トラッキングエラー（ＴＥ） | 5.52 | 6.57 | 7.30 | --- |
| シャープレシオ（ＳＲ） | 3.33 | 0.84 | 1.35 | --- |
| インフォメーションレシオ（ＩＲ） | 1.91 | 0.51 | 1.04 | --- |
