基準価額 |
11,022円 (5/16) +59円 (0.54%) |
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純資産 | 58.22 億円 |
直近分配金 | 100円(次回決算 5/20) |
運用(委託)会社 | フィデリティ投信 |
楽天証券分類 | 先進国株式(広域)-為替ヘッジ有り |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
― 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.65% |
「フィデリティ・世界割安成長株・マザーファンド」への投資を通じて、主として世界(日本を含む。)の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含む。)されている企業の株式に投資を行う。企業の長期的な成長力と株価の割安度に着目し、企業の本源的価値を見極める運用を目指す。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行う。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 2,519位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 2,519位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | 612位 |
【買付ランキング(積立)】 | --- |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 1,817位 |
【値上り率ランキング】 | 447位 |
【値下り率ランキング】 | 2,126位 |
【買付ランキング(件数)】 | --- |
【純資産ランキング】 | 1,060位 |
設定日 | 2021.11.30 |
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償還日 | 無期限 |
決算日 | 毎月20日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 11,089円 (2024.03.29) |
設定来安値 | 8,522円 (2022.09.27) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合があります。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.65% |
- うち委託会社分 | 0.81125% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.81125% |
- うち受託会社分 | 0.0275% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.65% |
信託財産留保額 | --- |
2024年05月16日 | 11,022円 |
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2024年05月15日 | 10,963円 |
2024年05月14日 | 10,920円 |
2024年05月13日 | 10,933円 |
2024年05月10日 | 10,913円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2024年04月22日 | 100円 | 10,473円 |
2024年03月21日 | 100円 | 10,870円 |
2024年02月20日 | 100円 | 10,596円 |
2024年01月22日 | 0円 | 10,381円 |
2023年12月20日 | 100円 | 10,499円 |
2023年11月20日 | 0円 | 9,995円 |
2023年10月20日 | 0円 | 9,617円 |
2023年09月20日 | 0円 | 9,976円 |
2023年08月21日 | 0円 | 9,974円 |
2023年07月20日 | 0円 | 10,286円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 37.86 | 17.95 | --- | --- |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 31.85 | 12.00 | 2.13 | 7.03 |
リターン(期間) | 17.41 | 17.95 | --- | --- |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 14.82 | 12.00 | 6.52 | 40.42 |
リスク(年率) | 11.47 | 12.18 | --- | --- |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 11.00 | 11.83 | 14.92 | 17.87 |
ベータ(β) | 0.96 | 0.93 | --- | --- |
相関係数 | 0.92 | 0.91 | --- | --- |
アルファ(α) | 4.53 | 5.23 | --- | --- |
トラッキングエラー(TE) | 4.50 | 5.15 | --- | --- |
シャープレシオ(SR) | 2.86 | 1.42 | --- | --- |
インフォメーションレシオ(IR) | 1.01 | 1.01 | --- | --- |