基準価額 |
11,126円 (5/16) +66円 (0.6%) |
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純資産 | 45.87 億円 |
直近分配金 | 100円(次回決算 5/25) |
運用(委託)会社 | 朝日ライフ アセットマネジメント |
楽天証券分類 | 先進国株式(広域)-為替ヘッジ無し |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.958% |
「WCM セレクト グローバル グロース株式マザーファンド」への投資を通じて、主として世界各国の金融商品取引所に上場(上場予定および店頭登録予定を含む。また、DR(預託証券)を含む。)している株式に投資する。原則として対円での為替ヘッジを行わない。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 1,327位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 1,327位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | 228位 |
【買付ランキング(積立)】 | 855位 |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 1,735位 |
【値上り率ランキング】 | 396位 |
【値下り率ランキング】 | 2,177位 |
【買付ランキング(件数)】 | 1,492位 |
【純資産ランキング】 | 1,188位 |
設定日 | 2021.10.13 |
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償還日 | 無期限 |
決算日 | 毎月25日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 11,126円 (2024.05.16) |
設定来安値 | 6,740円 (2023.01.04) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合があります。 |
申込単位 |
|
売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.958% |
- うち委託会社分 | 1.155% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.77% |
- うち受託会社分 | 0.033% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.958% |
信託財産留保額 | --- |
2024年05月16日 | 11,126円 |
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2024年05月15日 | 11,060円 |
2024年05月14日 | 10,974円 |
2024年05月13日 | 11,025円 |
2024年05月10日 | 10,967円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2024年04月25日 | 100円 | 10,551円 |
2024年03月25日 | 100円 | 10,744円 |
2024年02月26日 | 100円 | 10,180円 |
2024年01月25日 | 0円 | 9,510円 |
2023年12月25日 | 0円 | 8,936円 |
2023年11月27日 | 0円 | 8,699円 |
2023年10月25日 | 0円 | 8,088円 |
2023年09月25日 | 0円 | 8,079円 |
2023年08月25日 | 0円 | 8,097円 |
2023年07月25日 | 0円 | 8,601円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 92.54 | 50.69 | --- | --- |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 48.42 | 35.56 | 16.08 | 16.60 |
リターン(期間) | 38.76 | 50.69 | --- | --- |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 21.83 | 35.56 | 56.40 | 115.51 |
リスク(年率) | 19.90 | 19.31 | --- | --- |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 11.63 | 12.62 | 16.84 | 20.43 |
ベータ(β) | 1.58 | 1.37 | --- | --- |
相関係数 | 0.92 | 0.90 | --- | --- |
アルファ(α) | 27.53 | 11.70 | --- | --- |
トラッキングエラー(TE) | 10.24 | 9.73 | --- | --- |
シャープレシオ(SR) | 3.41 | 2.23 | --- | --- |
インフォメーションレシオ(IR) | 2.69 | 1.20 | --- | --- |