基準価額 |
12,176円 (5/17) +233円 (1.95%) |
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純資産 | 134.99 億円 |
直近分配金 | 0円(次回決算 9/20) |
運用(委託)会社 | シュローダー・インベストメント・マネジメント |
楽天証券分類 | 先進国株式(広域)-為替ヘッジ無し |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.65% |
「シュローダー・グローバル・リートESGフォーカス・マザーファンド」への投資を通じて、主として、世界の不動産投資信託証券および不動産関連株式等に投資する。年1回決算を行う。実質組入外貨建資産については、為替ヘッジを行わない。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 841位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 841位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | --- |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 1,587位 |
【値上り率ランキング】 | 88位 |
【値下り率ランキング】 | 2,477位 |
【買付ランキング(件数)】 | 2,195位 |
【純資産ランキング】 | 682位 |
設定日 | 2021.05.25 |
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償還日 | 無期限 |
決算日 | 9月20日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 12,712円 (2022.04.22) |
設定来安値 | 8,968円 (2023.03.27) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合があります。 |
申込単位 |
|
売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.65% |
- うち委託会社分 | 0.825% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.792% |
- うち受託会社分 | 0.033% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.65% |
信託財産留保額 | --- |
2024年05月17日 | 12,176円 |
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2024年05月16日 | 11,943円 |
2024年05月15日 | 12,000円 |
2024年05月14日 | 11,990円 |
2024年05月13日 | 12,028円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2023年09月20日 | 0円 | 10,679円 |
2022年09月20日 | 0円 | 10,851円 |
2021年09月21日 | 0円 | 10,425円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 29.42 | 22.27 | --- | --- |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 44.26 | 33.24 | 16.19 | 17.44 |
リターン(期間) | 13.76 | 22.27 | --- | --- |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 20.11 | 33.24 | 56.86 | 123.45 |
リスク(年率) | 11.90 | 14.89 | --- | --- |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 11.17 | 12.32 | 16.85 | 20.41 |
ベータ(β) | 0.87 | 0.96 | --- | --- |
相関係数 | 0.82 | 0.80 | --- | --- |
アルファ(α) | -10.84 | -8.29 | --- | --- |
トラッキングエラー(TE) | 7.05 | 9.04 | --- | --- |
シャープレシオ(SR) | 2.23 | 1.43 | --- | --- |
インフォメーションレシオ(IR) | -1.54 | -0.92 | --- | --- |